Содержание мероприятия:

1. Указание Банка России от 24.08.2012 № 2867-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ"
2. Особенности формирования и представления в Банк России отчетности в соответствии с требованиями  последних изменений  Департамента платежного баланса Банка России.
3. Практические рекомендации по особенностям работы с формами отчетности кредитных организаций: 0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409410.
Форма  0409401  "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам»
4. Ответы на вопросы.
Форма 0409402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера".
Форма 0409405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами".
Форма 0409407 "Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации";
Комментарии к новой Инструкции от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
4. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений.
5. Обзор практики применения нормативных актов Банка России (Инструкции Банка России от 15.06.2004 №117-И, Положение Банка России от 01.06.2004 №258-П,  Указания Банка России от 08.08.2006,  №1713-У, Указания Банка России от 12.08.2008 №2052-У и  Указания Банка России от 26.09.2008 №2080-У, Указания Банка России от 29.12.2010 №2556-У, Указания Банка России от 29.12.2010 №2557-У).
6. Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах. Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.
7. Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщений (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
8. Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках», 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки».  Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России №2332-У.
9. Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 №364-П.
10. Ответы на вопросы.

Лекторы:
Сотрудники Департамента платежного баланса - Банка России
Столяров Михаил Григорьевич - главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России


Стоимость мероприятия: 12000 руб.

Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52

E-mail: info@isbd.ru