1 день

ФНС РФ внесла изменения в формы сообщений банков об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета. В связи с этим вносятся  изменений в Положение 311-П и форматы сообщений банков.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Рекомендуемый порядок заполнения Новых Форм сообщений банка об изменении реквизитов счета клиента.
  • Обработка сообщений банков об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета органами ФНС РФ.
  • Форматы и структура файлов Новых Форм сообщений банка об изменении реквизитов счета.
  • Типовые ошибки банков при подготовке сообщений

Свечников А.Н., Руководитель проекта «Банковские счета» ГНИВЦ ФНС России

2 день

На семинаре будут рассмотрены изменения в Инструкцию Банка России от 14.09.2006 № 28-И и проведён их сравнительный анализ с действовавшими положениями по принципу «было-стало»

  • новый порядок заверки копий документов, представляемых при открытии банковского счёта, счёта по вкладу (депозиту);
  • новый порядок перевода документов на иностранном языке, представляемых при открытии банковского счёта, счёта по вкладу (депозиту);
  • новый порядок фиксирования сведений о документах, удостоверяющих личность лица, идентифицируемого банком, или личность которого необходимо установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту);
  • вид банковского счёта, открываемого представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям;
  • новый документ, представляемый адвокатом при открытии расчётного счёта;
  • новый случай не представления карточки с образцами подписей и оттиска печати;
  • новый порядок заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати, в частности:
  • изменение списка полей карточки, в которых допускается произвольное количество строк;
  • изменение порядка заполнения поля «Срок полномочий» карточки;
  • изменение порядка внесения изменений в карточку;
  • изменения круга лиц, наделяющих правом подписи;
  • порядок действий должностного лица банка с утратившими силу карточками;
  • определение оттиска печати, который проставляет в карточке конкурсный управляющий (ликвидатор);
  • уточнение порядка и случаев участия должностных лиц банка в процедурах по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма;
  • уточнение используемых терминов: вместо терминов «физическое лицо» и «физическое лицо – нерезидент» используются термины «физическое лицо – гражданин Российской Федерации» и «физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства», соответственно;
  • уточнение используемых терминов: вместо терминов «юридическое лицо – резидент» и «юридическое лицо – нерезидент» используются термины «юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации» и «юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации», соответственно,
  • изменения, вносимые в банковские правила, а также иные изменения в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И.

Также на семинаре будут даны ответы на все вопросы по Указанию Банка России от 14 мая 2008 года № 2009-У, а также на иные вопросы, связанные с открытием, ведением и закрытием банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

Начальник отдела Управления правового обеспечения  банковской деятельности юридического  Департамента Банка России 

Пройдет он в гостинице «Академическая» по адресу: г. Москва, ул. Донская д.1 – это  метро «Октябрьская» кольцевая  (пешком от метро).

Стоимость одного участника семинара за один день 5950-00 (пять тысяч девятьсот пятьдесят руб., ) включая НДС (907-63 руб.).  За два  дня 20% скидка.   Для 2-х и более участников от одной организации со скидкой 5%.

Для участия в семинаре необходимо:
Строго не позднее 24 июня по факсу (495)739-4700,  73-900-73 или e-mail:  elena@4b.ru выслать копию платежного поручения с  исполнением и реквизиты предприятия (с указанием руководителя) для получения на семинаре оригинала счета, счет фактуры, договора и акта выполненных работ

Прибыть  25-26 июня  9-00 час. 45мин.  по адресу (см. выше)

(495) 73-900-73  Елена Михайловна