12.30 – регистрация участников.

13.00 – 16.00. Борисенко А.А. - начальник отдела обеспечения банковских операций ЦБР.

Комментарии к нормативным актам Банка России во взаимосвязи с Инструкцией №28-И:

  • Письма Банка России от № 60-Т  от 27.04.2007г. и № 170-Т от 30.10. 2007 г;
  • Положение Банка России от 07 сентября 2007 года № 311-П
  • Официальное разъяснение Банка России от 13 июля 2007 года № 32-ОР;
  • Соотношение Инструкции № 28-И и Положения Банка России от 26 марта 2007  года № 302-П.

Открытие счета клиенту:

  • Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).
  • Документы, необходимые для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту). Порядок представления, оформления и заверения. Права и обязанности должностных лиц и клиентов банка.
  • Внесение записи в Книгу регистрации открытых счетов.
  • Идентификация клиента при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
  • Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 

Ведение счета клиента:

  • Обновление информации и документов, представленных клиентом при открытии банковского счета.
  • Требования к юридическим делам клиентов.
  • Документы, образующиеся в работе с клиентами и порядок их хранения. 
  • Актуальные вопросы, возникающие в практике обслуживания клиентов. 

Закрытие счета клиента:

  • Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) по инициативе клиента при наличии (отсутствии) остатка денежных средств на банковском счете клиента;
  • Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) по инициативе кредитной организации, в т.ч. практика применения пункта 1.1 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  • Хранение юридического дела клиента после закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
  • Перечисление остатка денежных средств после прекращения договора банковского счета. 

Ответы на вопросы по работе со счетами клиентов. Комментарии разработчика к проекту Указания ЦБР по внесению изменений в Инструкцию №28-И в 2008 году:

  • Новое в порядке работы с документами при открытии счета (заверение копий, перевод и фиксация сведений о документах, удостоверяющих личность);
  • Новый порядок заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати;
  • Уточнение порядка и случаев участия должностных лиц банка в процедурах по идентификации клиентов и выгодоприобретателей – противодействие легализации преступных доходов;
  • Уточнение используемых терминов при открытии счета;
  • Изменения, вносимые в банковские правила. Перспективные изменения 2008 года в Инструкцию ЦБР от 14.09.2006 года № 28-И.  

Стоимость участия в семинаре - 7 900 руб. За второго участника - скидка.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам:(495) 967-0417, 967-0499.
E-mail: uc@vneshaudit.ru

Адрес семинара: гостиница «Даниловская», метро «Тульская», последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.