Программа семинара:

1. Бизнес-процессы Инвестиционного департамента (Казначейства) и их оптимизация:

  • Жизненный цикл продукта Инвестиционного департамента;
  • Классификация бизнес-процессов, схемы и матрицы исполнения бизнес-процессов;
  • Ключевые показатели эффективности Инвестиционного департамента, Карты процессных KPI;
  • Бизнес-процессы фронт-офиса и их регламентация;
  • Бизнес-процессы бэк-офиса и их регламентация;
  • Бизнес-процессы sales-подразделения и их регламентация;
  • Бизнес-процессы подразделения корпоративных финансов и их регламентация;
  • Бизнес-процессы подразделения ИТ-поддержки и их регламентация;
  • Практические кейсы и упражнения.

2. Информационная и финансовая инфраструктура Инвестиционного департамента (казначейства), пути решения проблемы эффективности:

  • Внедрение комплексных систем автоматизации: анализ существующих и перспективных ERP-решений, представленных на рынке;
  • Ситуационное стратегическое моделирование собственной диспозиции;
  • Выделение центров финансовой ответственности (ЦФО) в инвестиционном подразделении в целях оптимизации потоков ответственности;
  • Управление процентной маржой и его инструменты: трансфертная ставка, максимальная ставка привлечения, минимальная ставка размещения;
  • Трансформация ресурсов как инструмент упорядочивания нормативной финансовой инфраструктуры;
  • Практические кейсы и упражнения.

3. Фронт-офис Инвестиционного департамента, работа на переднем рубеже:

  • Методика построения и развития оптимальной схемы ведения маржинального бизнеса казначейства: Принципы эффективного построения клиентского сервиса для маржинальной торговли на валютном рынке и на рынке ценных бумаг;
  • Операции РЕПО и с участием залоговых элементов: "подводные камни" РЕПО с собственными векселями;
  • Особенности заключения сделок типа "Депозитный своп";
  • Организация рынка собственных векселей. Риски, связанные с выпуском собственных векселей. Эффективная система досрочного погашения собственных векселей;
  • Практические кейсы и упражнения.

4. Оптимизация распределения ресурсов в банке с развитой филиальной сетью. Методы сокращения неработающих активов; корреспондентские счета, кассовые остатки, средства на МФР:

  • Общая проблема распыления ресурсов в"многофилиальной" кредитной организации;
  • Централизация управления ресурсами: виртуальный единый корсчет и его композиция;
  • Преодоление избыточной ликвидности: инструментарий Казначейства;
  • Рычаги воздействия на клиентские подразделения с целью снижения неработающих кассовых остатков;
  • Методы сокращения неработающих активов в виде остатков на региональных корсчетах и наличных остатков.

5. Особенности кредитования банков-контрагентов под залог ценных бумаг:

  • Технология заключения сделок МБК под залог ценных бумаг;
  • Кредитование контрагентов под 100% денежное обеспечение.

6. Принципы работы на рынках валютных деривативов: фьючерсы, форвардные сделки, опционы:

  • Валютные деривативы: теория и практика;
  • Принципы построения бизнеса на рынках фьючерсов и форвардных контрактов;
  • Особенности работы на рынке валютных опционов на международном рынке.

Стоимость участия составляет 15000 руб.

Для членов АРБ – скидка 10%. Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.

В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды.

Регистрация по телефонам: (495) 651-92-09 (многоканальный), 365-01-07, 365-11-07, 366-31-05, 366-49-14, 366-49-29, 366-53-02, 366-23-51, 779-01-82, 366-56-29, 779-09-84

e-mail: registration@ibdarb.ru