ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

  1. Корреспондентские отношения: различные подходы к определению понятия. История развития корреспондентских отношений российских банков с иностранными финансовыми институтами, характерные особенности последних лет. Личный опыт в области переговорных процессов.
  2. Порядок открытия и ведения корреспондентских счетов ЛОРО в рублях и валюте с банками-нерезидентами, в том числе странами СНГ. Документация. Требования Банка России. Тенденции регулирования. Счета НОСТРО в банках-нерезидентах. Региональные особенности. Последние тенденции в развитии отношений с иностранными банками. Кредитные линии.
  3. Программа KYC («Знай своего клиента»). USA Patriot Act.
  4. Требования FATF к операциям банков. Регулирующие документы Банка России.
  5. Документарные операции (аккредитивы, инкассо, гарантии, переводы):
    • организация документарных операций в коммерческом банке (нормативные документы, бухгалтерский учет, резервирование);
    • новая версия Унифицированных правил UCP-600, сравнительный анализ с UCP-500.
  6. правовые аспекты международных аккредитивов и банковских гарантий по нормативным документам и материалам судебной практики.
  7. Платежные системы иностранных государств (Fedwire, Chips, Sort Code, BLZ).
  8. Использование справочной литературы.
  9. Требования к оформлению заявления на перевод.
  10. Маршрутизация платежей.
  11. Исполнение платежей с покрытием. Форматы SWIFT  103, 200, 202: назначение и порядок их заполнения. Сроки прохождения платежей.
  12. Правила ведения расследований по поступающим платежам.
  13. Ведение счета неопознанных поступлений.
  14. специфика работы банков в различных странах: правила зачисления и списания.
  15. Правила ведения расследований по исходящим платежам.
  16. причины инициации расследований и особенности их осуществления.
  17. правила расчета межбанковских компенсаций в долларах США и евро.

Стоимость участия составляет 16100 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%. Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%.
В стоимость семинаров включены раздаточные материалы, кофе-паузы, обеды. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 651-92-09 (многоканальный), 365-01-07, 365-11-07, 366-31-05, 366-49-14, 366-49-29, 366-53-02, 366-23-51, 779-01-82, 366-56-29, 779-09-84
e-mail: registration@ibdarb.ru