17 февраля, воскресенье 13:18
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Профиль пользователя

Свернуть

Боковая панель профиля

Свернуть
Фотография профиля
вяз
Банкир
Последняя активность: 12.02.2019, 16:17
В сообществе: 05.11.2014
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Источник
Очистить всё
новые сообщения

  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Роман Мозговой
    Чуть конкретнее ответ можно:

    Вариант 1) Раздел 1 + Справочно пункт 6, или
    Вариант 2) Справочно пункт 6

    В любом случае, независимо от вашего ответа, мы отразили пока по варианту1....
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Информация о резервах на возможные потери по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе отражается в пункте 6 раздела «Справочно» формы отчетности 0409115 «Информация о качестве...
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    По скольку ситуация до конца не ясна, мы решили показать и в Разделе 1, как основной, и в разделе 6, он все-таки Справочно. Дальше, может будут какие разъяснения.
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Все таки поправка:

    В Разделе 1 502-е:
    пункт 2.4
    тело + уплач купон
    премия
    +-переоценка


    пункт 2.7
    нач купон
    нач дисконт

    А где сказано, что в Разделе 1 надо отражать только по амортизированной стоимости?
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    В Разделе 1 502-е по балансовой стоимости, без учета переоценки:
    пункт 2.4
    тело + уплач купон
    премия


    пункт 2.7
    нач купон
    нач дисконт...
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    10630 отражается в одной из граф 16-19, 10634, 10635 в гр 20
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Роман Мозговой
    606-П:
    6.5(1). Формирование резервов на возможные потери по ценным бумагам и векселям, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением Банка России N 611-П, Положением Банка России...
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    пункт 2.4
    тело + уплач купон
    премия
    переоценка +/-

    пункт 2.7
    нач купон
    нач дисконт...
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    502-е счета СС через ПСД являются элементом РБР 611-П, и таким образом, отражаются в ф.115 раздела 1, если не формируете по ним РВП, то это означает 1 категория качества и 0% РВП....
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Есть два купона, уплаченный и начисленный, так вот уплаченный в п.2.4, начисленный в п.2.7....
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Таблица пункта 5 раздела "Справочно" составляется на квартальной основе (небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских...
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Мы пока отразили в разделе 1, в клико вообще нет Справочно, ни 5, ни 6 раздела. НО, пока в сомнении на счет отражения 502 в разделе 6 Справочно. Спец строки под долговые нет, в прочие ФА вряд ли, куда и надо ли?, вопрос для размышления.
    ...
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • Nataliya_P
    Добрый день! Да, на 01.02.2019 первая отчетная дата, если не на ежедневке, иначе с первого рабочего дня января 2019.
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Я отражаю НКД нач и дисконт нач в 2.7, остальное в 2.4.
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:


  • вяз
    Участник ответил на Форма 115 с 01.01.2019
    Если СС через П/У 501-е счета и 506-е счета, то не отражаются в ф.115, тк не попадают под резервирование.
    Если СС через ПСД это 502-е и 507-е счета показываем по 2.4? ДА.

    606-П:
    6.5(1). Формирование резервов на возможные потери по ценным бумагам и векселям, оцениваемым по...
    Показать больше | К сообщению

    Прокомментировать:

Нет результатов активности для отображения
Подробнее
Обработка...
X