30 ноября, понедельник 02:06
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Регламентирование информации о получателе в платежках

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Регламентирование информации о получателе в платежках

    Всем привет!

    Подскажите плиз, какими документами регламентируется достаточность информации, указываемой в полях Наименование получателя, ИНН, КПП, ОГРН платежных документов?
    В каких документах указываются случаи, когда банк не имеет права принимать платеж и должен вернуть деньги отправителю?

    Заранее спасибо!

  • #2
    При осуществлении расчетов в валюте РФ на территории РФ нужно читать Положение ЦБ РФ 383-П. Там есть форматы всех применяемых расчетных документов, вместе с правилами заполнения каждого поля при каждом виде расчетного документа. Там же можно почитать, когда банк-получателя может принять решение о том, что платеж в пользу его клиента принимать не надо. А надо, допустим, предпринять некие действия, и при их неуспешном результате над вернуть первичный платеж "в зад".

    Если Вы под "достаточностью" понимаете именно это - Вам надо почитать 383-П.
    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
      При осуществлении расчетов в валюте РФ на территории РФ нужно читать Положение ЦБ РФ 383-П. Там есть форматы всех применяемых расчетных документов, вместе с правилами заполнения каждого поля при каждом виде расчетного документа. Там же можно почитать, когда банк-получателя может принять решение о том, что платеж в пользу его клиента принимать не надо. А надо, допустим, предпринять некие действия, и при их неуспешном результате над вернуть первичный платеж "в зад".

      Если Вы под "достаточностью" понимаете именно это - Вам надо почитать 383-П.
      Спасибо, добрый человек!
      Возврат платежа банком клиенту похоже только при идентификации платежа возможен...

      При наличии в распоряжении в реквизите "Сч. N" получателя средств номера банковского счета получателя средств, открытого в целях идентификации платежа, и при отсутствии в распоряжении в реквизите "Код" уникального идентификатора платежа или ином отрицательном результате его контроля банк плательщика возвращает (аннулирует) распоряжение в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Положения.

      Комментарий


      • #4
        Добрый день! Ситуация такая: клиенту ИП пришли рубли через РКЦ от нерезидента. Все поля в платежном поручении заполнены английскими буквами. Платежку система принимает по совпадению счета и ИНН. В карточке с образцами подписей наименование ИП только на русском языке. Возникают вопросы: 1.Можем ли мы зачислить этот платеж, если он не на русском и пришел через РКЦ, а не по SWIFT? 2.Достаточно ли совпадения по счету и ИНН без ФИО? 3.Если можем зачислить, то где взять таблицу транслитерации (в нормативке или где еще), чтобы проверить ФИО? И вообще, может что то еще нужно, что касается именно такой платежки (по бухгалтерии только, по валютному контролю понятно все).

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Аир Посмотреть сообщение
          Добрый день! Ситуация такая: клиенту ИП пришли рубли через РКЦ от нерезидента. Все поля в платежном поручении заполнены английскими буквами. Платежку система принимает по совпадению счета и ИНН. В карточке с образцами подписей наименование ИП только на русском языке. Возникают вопросы: 1.Можем ли мы зачислить этот платеж, если он не на русском и пришел через РКЦ, а не по SWIFT? 2.Достаточно ли совпадения по счету и ИНН без ФИО? 3.Если можем зачислить, то где взять таблицу транслитерации (в нормативке или где еще), чтобы проверить ФИО? И вообще, может что то еще нужно, что касается именно такой платежки (по бухгалтерии только, по валютному контролю понятно все).
          Получили обычный платеж из МЦИ и все аглицкими буквами и из отечественного банка? Круто! Решение о зачислении за Вами, для начала можно запросить уточнение получателя, а можно и сразу обратно отправить. Если не секрет, то какой банк так прислал?
          Jeca

          Комментарий

          Обработка...
          X