Конверсионная операция

[Анна Сергеева]

Зачислен перевод в инвалюте с дробной частью на счет 40909.Банк с монетами не работает.Для полного расчета с клиентом необходимо центы выплатить в рублях. Запрешает ли законодательство конвертировать валюту со счета 40909 в инвалюте на счет 40905.

[Роман Мозговой]

Анна Сергеева, зачем на 40905? Это неверно как методологически, так и фактически - перевод же из-за границы пришёл. Что мешает при выплате сконвертировать на рублёвый 202?

[Анна Сергеева]

[QUOTE=Роман Мозговой;2792391]Анна Сергеева, зачем на 40905? Это неверно как методологически, так и фактически - перевод же из-за границы пришёл. Что мешает при выплате сконвертировать на рублёвый 202


Этот вариант предложен службой СВК!На что ссылаться ,чтоб опровергунуть замечание?????

[Роман Мозговой]

Анна Сергеева, на 302-П.

[Ansha]

Роман Мозговой,
День добрый! Есть ситуация:
30114840 --> 42301840 зачислена валюта (перевод из-за границы)
42301840 --> 42307810 по курсу банка на день операции
Скажите, пожалуйста, все ли нормально на ваш взгляд?

[Роман Мозговой]

Ansha, а что Вас смущает?
Конверсия по счетам вкладов, обычное дело.

[Ansha]

Спасибо за скорый ответ
Теперь нечего, просто раньше не сталкивалась

[Мусенок]

Help me..кто чем может.
Клиенту на долларовый счет пришли евро.
Надо их сконвертировать по курсу банка.
программного модуля для такой конвертации нет...нать все ручками набить...
т.к. мы филиал изначальная проводка должна быть
дт 30302 978 кт 40702 840
помогите ее раскрыть в разрезе счетов руб покрытия
как не пытаемся руб остатки не идут

[Мусенок]

или может здесь где-то уже это обсуждалось... дайте ссылочку..

[Pale]

Мусенок, лучше так:
дт 30302978 кт 47408978
Дт 47408978 кт 47407840
Дт 47407840 кт 40702840

[vovik]

Мусенок К примеру так на примере нашего ПО:
Курс цб за 03.11.10 EUR 42.9147, JPY 0,382132
дт 30302 978 кт 40702 392
Сумма дебета 21085,12 евро (904861,60 руб.)
Сумма кредита 2385781 яп.йен (904861,60 руб.)
Дт 70606 810 Кт 40702 392
Сумма дебета 6821,67 руб.
Сумма кредита 0 йен (6821,67 руб.)
И кстати почему "Надо их сконвертировать по курсу банка" эту валюту - у Вас в договоре с клиентом прописано, что поступающие средства в иной валюте конвертируются по курсу банка на день поступления?

[Мусенок]

Всем большое спасибо за участие.
Вчера сама не знаю как, но что-то придумала.Пришлось тупо сделать через покупку-продажу..а так хотелось кросиво через кросс-курсы))).
А что касается кусов.В договоре подобная ерунда не предусмотрена..поэтому с клиента запросили доп письмо , но его согласие провести конверсию по курсу Банка.Мыже любим наших клиентов и всегда готовы с них что-нито поиметь)))).

[Екатерина*К.]

Помогите,пожалуйста,ситуация: клиент хочет поменять 10 долларов на Евро,мин.по номиналу 5,кросс курс 0,7173,поясните пожалуйста как отразить правильно рублевое покрытие и курсовую разницу,буду рада любому примеру,в особенности от практикующих конверсию через кассу.

[vovik]

Екатерина*К. проводки там очень простые, особенность только в том, что курсовая разница отводится с валютного счета кассы, тем самым восстанавливая рублевый эквивалент валютного счета кассы до курса ЦБ. Другие и не сделаете, все в соответствии с 1446-У
И еще особенность - мы например делаем конверсию не кратно 5 евро, а по курсу конверсии округляя до целых евро. Если получается 7 евро, то просим клиента докупить еще 3 евро, чтобы выдать 10. Или продать 2 евро, чтобы выдать 5. Но это у каждого банка по разному, наверное делается...