23 июня, среда 15:23
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ОФБУ и АЗИПИ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Grek
    Участник создал тему ОФБУ и АЗИПИ

    ОФБУ и АЗИПИ

    Как регулируются отношения ОФБУ и АЗИПИ? Как часто нужно сдавать балансы?

  • hamlos
    Участник ответил
    Спасибо за помощь!

    Прокомментировать:


  • Ranell
    Участник ответил
    Сообщение от hamlos Посмотреть сообщение
    Уважаемы Форумяне, помогите пожалуйста с общими условиями по ОФБУ. Вопрос следующего характера как производить оценку стоимости активов в ОФБУ .
    А в целом принцип такой:

    Оценил активы, оценил текущие обязательства и дальше следующее.

    Стоимость активов Фонда уменьшается на величину всех текущих обязательств Фонда, за исключением обязательств перед Учредителями управления ОФБУ. Полученная таким образом разность, используется Доверительным управляющим в расчетах как текущая рыночная стоимость чистых активов Фонда.

    Показатель стоимости чистых активов, рассчитанный по результатам очередного рабочего дня, используется Доверительным управляющим для расчета текущего эквивалента Номинального Пая, действительного в течение следующего рабочего дня. При подаче заявки на вывод имущества из фонда стоимость текущего эквивалента Номинального Пая фиксируется исходя из результатов рабочего дня, предшествующего дню подачи заявки.

    Прокомментировать:


  • Ranell
    Участник ответил
    Сообщение от hamlos Посмотреть сообщение
    Уважаемы Форумяне, помогите пожалуйста с общими условиями по ОФБУ. Вопрос следующего характера как производить оценку стоимости активов в ОФБУ .
    Определение стоимости чистых активов Фонда производится в рублях Российской Федерации.

    При оценке текущей стоимости активов настоящего Фонда в состав активов Фонда включаются:1.Финансовые вложения (портфель ценных бумаг Фонда);
    2. Дебиторская задолженность по операциям Доверительного Управляющего, связанным с его деятельностью по управлению доверенным имуществом в целях, указанных в инвестиционной декларации;
    3. Требования по срочным операциям, в том числе с производными финансовыми инструментами;
    4. Денежные средства на счетах Фонда.

    Текущие обязательства (пассивы) Фонда включают:
    1. Кредиторскую задолженность по операциям Доверительного управляющего;
    2. Обязательства по срочным операциям, в том числе с производными финансовыми инструментами;
    3. Обязательства Доверительного управляющего по расчетам с Учредителями управления в соответствии с Заявками на возврат имущества из Фонда;
    4. Обязательства Фонда по расчетам с Доверительным управляющим (порядок расчета обычно указывается в правилах фонда)

    Оценка обязательств Доверительного управляющего по поставке ценных бумаг по договорам купли-продажи производится Доверительным управляющим по рыночной цене в соответствии с официальной биржевой сводкой торговых систем на день оценки. В случае, если сделки по покупке-продаже ценных бумаг одного вида совершались на нескольких торговых площадках, то оценка обязательств Доверительного управляющего по поставке таких ценных бумаг по договорам купли-продажи производится по рыночной цене официальной биржевой сводки одной из них по выбору Доверительного управляющего.

    В случае, если в день оценки обязательств Фонда торги по ценной бумаге, допущенной к обращению на бирже, торговой площадке или в системе электронных торгов, не проводились, то оценка обязательств Доверительного управляющего по поставке таких ценных бумаг по договорам купли-продажи производится на основе рыночной цены в соответствии с официальной биржевой сводкой торговых систем на последнюю дату, когда проводились торги по ценным бумагам такого вида.

    Обязательства Доверительного управляющего по договорам купли-продажи по поставке ценных бумаг, не обращающихся на биржах, торговых площадках или в системах электронных торгов, оцениваются по цене продажи ценных бумаг.

    Прокомментировать:


  • Vik-Vik
    Участник ответил
    hamlos
    стоимость активов - сумма денежных средств+рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в ОФБУ
    чистые активы - активы минус обязательства
    рыночная стоимость ценных бумаг - рыночная цена определенная по результатам торгов на бирже (на определенную дату)

    Прокомментировать:


  • hamlos
    Участник ответил
    Уважаемы Форумяне, помогите пожалуйста с общими условиями по ОФБУ. Вопрос следующего характера как производить оценку стоимости активов в ОФБУ .

    Прокомментировать:


  • lwskng
    Участник ответил
    Балансы ОФБУ можно посмотреть здесь: www.ofbu.ru

    Прокомментировать:


  • Shandee
    Участник ответил
    Гранд спасибиссимо, Grek .
    Поиски были успешными

    Прокомментировать:


  • JULYA
    Участник ответил
    АЗИПИ - это ассоциация защиты информационных прав инвесторов.

    Прокомментировать:


  • plumeria
    Участник ответил
    Grek, а все-таки - что такое АЗИПИ?
    Видела сайт, но так и не нашла расшифровку.

    Прокомментировать:


  • Grek
    Участник ответил
    Shandee
    www.azipi.ru
    Там же есть обзор ОФБУ

    Лука
    Спасибо за ответ.

    Прокомментировать:


  • Лука
    Участник ответил
    Балансы ОФБУ в АЗИПИ нужно подавать за каждый день, когда они меняются. Стало быть кто-то пришел, кто-то ушел, совершена операция и на конец месяца.

    Прокомментировать:


  • Shandee
    Участник ответил
    Grek
    Могу точно сказать, что ничем кроме Положения 62А ЦБ ОФБУ в России не регулируются (господин Тарачев - депутат Госдумы и , одновременно наш препод, в какой-то статье сказл, что незачем развивать законодательство по ОФБУ, так как они вскоре отомрут).
    Надеюсь, что это не сбудется.

    Прокомментировать:


  • Shandee
    Участник ответил
    Господа хорошие,
    вышлите ради бога статистику по действующим сегодня в России ОФБУ.

    На Центробанковском сайте информация только по 1999г.,
    а в Академии требуют новенькую.
    Кстати, Grek, а что такое АЗИПИ?

    Прокомментировать:

Обработка...
X