25 июня, пятница 16:24
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Расчеты с эмитентом по обслуживанию выпуска ценных бумаг

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Расчеты с эмитентом по обслуживанию выпуска ценных бумаг

    Предположим, банк размещает бумаги, выпущенные организацией. Размещает через биржу (РТС, ММВБ).

    Для расчетов с организацией открыт счет 30603. Расчеты с биржей производятся через 304. А в 61-х нет прямой корреспонденции 30603-304. Там 30603 вообще корреспондирует только с корсчетами, кассой и расчетными клиентскими. Подскажите, как быть?

  • MarKiska
    Участник ответил
    господа!
    неужели никаких идей нет?
    ну очень срочный вопрос

    Прокомментировать:


  • MarKiska
    Участник ответил
    ауууууу
    подскажите, пожалуйста!

    Прокомментировать:


  • MarKiska
    Участник ответил
    восстанавливаю тему

    подскажите, плиз

    в решении о выпуске указано, что
    в случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии ... В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения

    Случилась такая ситуация - Эмитент выкупил свои облигации у владельцев и решил их снова выпустить в обращение.

    И вот мы сидим-ломаем голову - проводить эти операции через счет 30601"средства по брокерским операциям" или через 30603 "расчеты с эмитентами по выпуску ценных бумаг"

    мнения разделились,
    кто-то утверждает, что это не брокерские операции (потому что операции с эмитентом),
    другие утверждают, что это нельзя назвать "выпуском" (хотя в договоре написано "вновь выпускать в обращение").

    Вопрос срочный! Очень буду ждать ответа!

    Прокомментировать:


  • Sorry
    Участник ответил
    извини, не понимаю, при чем тут клиентские счета (40701-02)? А договор не просто брокерский - отсюда и 30603.

    Прокомментировать:


  • Shy
    Участник ответил
    еще такой вопрос возник!
    а провомерно ли вообще проведение таких операций???
    сегодня вечером, точно могу ответить!

    Прокомментировать:


  • Shy
    Участник ответил

    Тогда так
    если вы заключили брокерски договор, вы его обслуживаете, то следует открывать 2 счета:
    1) собствен. сч-т 40701 или 4072 (точно не помню - кто-то физ, кто-то юр.). тогда он пойдет с 304
    2) счет под нами 30601 (где могут отражаться комиссии, внебирживые и т.д.)
    но я еще поточнее с бух-ми вечерком посоветуюсь!!

    Прокомментировать:


  • Sorry
    Участник ответил
    Да, заключен договор с эмитентом, что банк будет заниматься размещением его бумаг. Типа брокерского. Поэтому задействован счет 30603.

    А банк выходит с этими бумагами на биржу - с биржой свои расчеты через 30402.

    Прокомментировать:


  • Shy
    Участник ответил
    скажи пожалуйста, может быть я что-то не поняла...
    Для чего вы открывали данный счет 30603?? у вас обслуживается эмитент (это предприятие - эмитент),??? и мне кажется надо работать не через 304
    опиши поподробнее, плиз!

    Прокомментировать:


  • Sorry
    Участник ответил
    Может, кто-нибуть все же занимался подобным безобразием? Подскажите!

    Прокомментировать:

404 Not Found

404 Not Found


nginx
Обработка...
X