10 апреля, пятница 02:40
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Депозитарный отчет (код формы 0409711)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • astma
    Участник создал тему Депозитарный отчет (код формы 0409711)

    Депозитарный отчет (код формы 0409711)

    У кого-нибудь были ошибки в этом отчете?

  • newbie7
    Участник ответил
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста по последней версии проекта 4927-У.
    В подраздел 1.4 добавили графу 21 "В графе 21 отражается размер расчетного резерва на возможные потери в процентах от суммы вложений в ценные бумаги (с двумя десятичными знаками), рассчитанного в соответствии с главой 2 Положения Банка России № 611-П."
    Что имеют ввиду под суммой вложения в ценные бумаги в этом контексте? Сумму граф 14 (Стоимость ценных бумаг), 16 (НКД), 17 (пероценка), 18 (корректировка стоимости)?
    Или что то другое?

    Прокомментировать:


  • Светлана К123
    Участник ответил
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно найти проект 4927-У, в котором прописана необходимость включения в отчет корректировок 10634,10635 и т.д.?

    Прокомментировать:


  • Елена ВВБ
    Участник ответил
    Подскажите пожалуйста, в проекте 4927-у было прописано "корректировки 10634,50508,51238,51528, указываются со знаком "минус", а 10635,50509,51239,51529 со знаком "плюс"
    нужно ли проставлять знаки?
    и счет 50431 не указан в проекте, данную корректировку включаем в гр. 120?

    Прокомментировать:


  • Елена ВВБ
    Участник ответил
    Dalla. добрый день!
    можно еще у Вас уточнить, по закладной
    Вы писали что в графе 73- указывается общая стоимость закладных по видам валют, это т.е. остаток по 911311?
    а не то что, я должна была проставить, для закладных эмитентами которых являются физические лица, первоначальную сумму обязательств,обеспеченных ипотекой в совоокупе?

    и еще один вопрос счет 50431 ,корректировка резерва ,включаем в графу 120?


    Прокомментировать:


  • evz
    Участник ответил
    Потому что ВЭБ так выплачивает

    Прокомментировать:


  • Dalla
    Участник ответил
    Сообщение от evz Посмотреть сообщение
    по валютной облигации купон начисляется в рублях.
    Простите, а почему купон у вас в рублях?

    Прокомментировать:


  • evz
    Участник ответил
    Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, :
    по валютной облигации купон начисляется в рублях.
    В гр.114 НКД ставить в рублях или пересчитывать по курсу в валюту бумаги?

    Прокомментировать:


  • Dalla
    Участник ответил
    Елена ВВБ
    Раздел 1.3.:
    гр.64 - Физические лица
    гр.65 - все нули
    гр.68 - 643 (вряд ли будет другой)
    гр.69 - ENC
    гр.72 - вид валюты по закладной (643, 840...)
    гр.73 - общая стоимость закладных по видам валют
    гр.74 - кол-во закладных
    гр.75 -81 кол-во в зависимости от операций с ними
    Ну, и раздел 3 не заполняется, если не было передачи в заем...

    Прокомментировать:


  • Елена ВВБ
    Участник ответил
    Доброе утро!
    Коллеги, подскажите пожалуйста, первый раз заполняю в ф.711 закладные.
    у нас кредит на ипотеку и закладная об обременении на 91311

    правильно ли я понимаю, что я должна заполнить строки 74 и 81, 64,69,72,73 не нужно заполнять и раздел 3 тоже не нужно?
    и количество в штуках?
    заранее большое спасибо.

    Прокомментировать:


  • cen_bum3
    Участник ответил
    Сообщение от Lissabon Посмотреть сообщение

    доброе утро!
    я думаю, что нужно
    Спасибо!

    Прокомментировать:


  • Lissabon
    Участник ответил
    Сообщение от cen_bum3 Посмотреть сообщение
    Доброго дня, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, у регистратора банка открыт казначейский счет эмитента, на котором числятся акции, выкупленные у акционеров этого же банка.
    Нужно ли их отражать в форме 0409711 графа 83?
    доброе утро!
    я думаю, что нужно

    Прокомментировать:


  • cen_bum3
    Участник ответил
    Доброго дня, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, у регистратора банка открыт казначейский счет эмитента, на котором числятся акции, выкупленные у акционеров этого же банка.
    Нужно ли их отражать в форме 0409711 графа 83?

    Прокомментировать:


  • rufa-v
    Участник ответил
    Tartus
    Спасибо огромное, а есть ответ ЦБ в печатном виде (письмо или номер письма), или вы на семинаре эту информацию подчерпнули?

    Прокомментировать:


  • Tartus
    Участник ответил
    Сообщение от rufa-v Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В какой графе указывать остатки на счетах 10634 и 10635 - корректировки резерва до оценочного по ЦБ оцен по справ ст-ти через ПСД? Хочется в 120, но в инструкции не перечислены эти балансовые позиции...
    ЦБ в своих ответах по этой теме отвечал, что в 120 нужно показывать. А в 4927-У обещал внести эти корректировки в ближайших изменениях.

    Прокомментировать:


  • rufa-v
    Участник ответил
    Добрый день!
    В какой графе указывать остатки на счетах 10634 и 10635 - корректировки резерва до оценочного по ЦБ оцен по справ ст-ти через ПСД? Хочется в 120, но в инструкции не перечислены эти балансовые позиции...

    Прокомментировать:


  • YSP
    Участник ответил
    Lissabon
    спасибо!

    Прокомментировать:


  • Lissabon
    Участник ответил
    YSP
    нет, мы все указываем как есть, а в комментариях пишем - по строке такой-то данные такие-то заполнены в соответствии с анкетой выпуска. опубликованной на сайте НКО АО НРД

    Прокомментировать:


  • YSP
    Участник ответил
    Lissabon
    а как вы поступили? удаляете идентификационный код ценных бумаг и в пояснительную его указываете? У нас просто даже если в пояснительной указать, что данные указаны верно, все-равно отбраковывается

    Прокомментировать:


  • Sand
    Участник ответил
    Сообщение от YSP Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть ошибки по бумагам Банка России?
    Ошибка такая: указан неверный идентификационный код ценных бумаг или код типа ценной бумаги BON1 ? Отправляем в ПТК ПСД
    Приветствую, на КОБРы в КЛИКО у нас всегда возникает предупреждение W. Каждый раз в пояснительной подтверждаем правильность указанных кодов.

    Прокомментировать:


  • Lissabon
    Участник ответил
    Сообщение от YSP Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть ошибки по бумагам Банка России?
    Ошибка такая: указан неверный идентификационный код ценных бумаг или код типа ценной бумаги BON1 ? Отправляем в ПТК ПСД
    у нас по 1 выпуску Росбанка - указан неверный идентификационный код ценных бумаг или код типа ценной бумаги BON3
    по выписке все верно, в анкете НРД - все, как мы указали...

    Прокомментировать:


  • YSP
    Участник ответил
    Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть ошибки по бумагам Банка России?
    Ошибка такая: указан неверный идентификационный код ценных бумаг или код типа ценной бумаги BON1 ? Отправляем в ПТК ПСД

    Прокомментировать:


  • Aksi Curly
    Участник ответил
    по обновлению: позвонила в нашу локальную тех поддержку, они отправили запрос в цб, те в свою очередь провели обновление. Да, через птк)

    по балансовому счету поняла, спасибо)

    Прокомментировать:


  • Aksi Curly
    Участник ответил
    Сообщение от Lissabon Посмотреть сообщение

    а у нас еще нет обновления(((((( последнее было вчера в первой половине дня, после которого как раз ошибки и появились....
    через Личный кабинет обновления пришли? через ПТК ПСД сдаете?


    а по поводу балансового счета, из методики заполнения:
    "В графе 181 указывается пятизначное значение балансового (внебалансового) счета второго порядка, на котором вексель отражен на отчетную дату."

    думаю, что если на отчетную дату весель уже погашен - то балансового счета как бы не может у него быть

    Прокомментировать:


  • Lissabon
    Участник ответил
    Сообщение от Aksi Curly Посмотреть сообщение
    по поводу ошибок: провели обновление , ошибки ушли )
    а у нас еще нет обновления(((((( последнее было вчера в первой половине дня, после которого как раз ошибки и появились....
    через Личный кабинет обновления пришли? через ПТК ПСД сдаете?


    а по поводу балансового счета, из методики заполнения:
    "В графе 181 указывается пятизначное значение балансового (внебалансового) счета второго порядка, на котором вексель отражен на отчетную дату."

    думаю, что если на отчетную дату весель уже погашен - то балансового счета как бы не может у него быть

    Прокомментировать:


  • Aksi Curly
    Участник ответил
    по поводу ошибок: провели обновление , ошибки ушли )

    Прокомментировать:


  • Aksi Curly
    Участник ответил
    Ещё вопрос по 181 графе: должен ли указываться балансовый счёт второго порядка, на котором отражён вексель на отчетную дату (01.02.2019), если погашен 10.01.2019

    Прокомментировать:


  • Aksi Curly
    Участник ответил
    Да-да, и у нас вексельная сумма и балансовых счёт.
    Думаем, как выйти из данной ситуации (звонить в цб?)
    Посылку не пробовали формировать ?

    Прокомментировать:


  • Aksi Curly
    Участник ответил
    Сообщение от Lissabon Посмотреть сообщение

    Доброе утро!
    у нас две другие ошибки вчера появились на векселях (!340 В подразделе 2.2 ): тоже ссылается на TIN ( при этом указывает как TIN вексельную сумму и номер балансового счета) и требует заполнить признак векселедержателя....
    TIN при этом заполнен быть не может, так как векселедержатель - физик-резидент.... вчера написали в техподдержку, но сомневаюсь, что успеют подлатать за сегодня, а еще позавчера контроль был на доработке и ничего не выдавал....

    Прокомментировать:


  • Lissabon
    Участник ответил
    Сообщение от Aksi Curly Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    может кто-то сталкивался с ошибкой контроля заполнения: !306 В подразделе 2.1 по строке для депозитария-корреспондента с ИНН/TIN АО «Город» должен быть заполнен признак векселедателя.
    Что и куда в таком случае проставлять ?
    (инн у нас указан, tin отсутствует)
    Доброе утро!
    у нас две другие ошибки вчера появились на векселях (!340 В подразделе 2.2 ): тоже ссылается на TIN ( при этом указывает как TIN вексельную сумму и номер балансового счета) и требует заполнить признак векселедержателя....
    TIN при этом заполнен быть не может, так как векселедержатель - физик-резидент.... вчера написали в техподдержку, но сомневаюсь, что успеют подлатать за сегодня, а еще позавчера контроль был на доработке и ничего не выдавал....

    Прокомментировать:

Обработка...
X