11 мая, вторник 01:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Депозитарный отчет (код формы 0409711)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Lissabon
    Пишем тех задание по закладным, а что делать ))))

    Комментарий


    • Lissabon
      Пишем тех задание по закладным, а что делать ))))
      Опять же, Скандаков на вебинаре говорит о том, что они сами не знают для чего им пофамильно эти закладные в 711 форме, не представляет как ЦБ будет выгружать и самое главное обрабатывать из ПТК ПСД и КЛИКО это все дело. Высказался, что в скором времени их оттуда уберут.
      И не понятно, если закладная на двух физиков, то что указывать в 711?

      Комментарий


      • YSP

        как раз про двух физиков было какое-то разъяснение, что надо одного , первого выбрать.

        но все остальное - это бред бредский же... несколько тысяч строк вместо одной - это же какие операционные риски!

        Комментарий


        • Всем доброго дня.
          Коллеги, подскажите пжл, в отношении заполнения инфо по закладным:
          В закладной -залогодатель1 Иванов, залогодатель2 Иванова
          должник1 Сидорова, должник2 Сидоров.
          В поле "эмитент" закладной планирую указывать должника1, а именно "Сидорова" - в комментариях к заполнению полей сказано "лицо обязанное по закладной", считаю, что это именно должник.
          Или я не права? А как тогда следует заполнить?
          И второй вопрос, вашим ИТ специалистам удалось прогрузить в клико инфо из эксель выгрузки? Или каким-нибудь иным способом возможна загрузка большого массива в клико из сформированной выгрузки?
          Буду очень признательна за ваш ответ!
          Последний раз редактировалось CEB; 23.03.2021, 12:32.

          Комментарий


          • CEB
            добрый день!
            уточнила у кредитников - у нас счета открываются на заемщиков, т.е. в 711-ю будут идти должники, скорее всего...

            у нас еще вопрос с выгрузкой в процессе... первый раз по-новому мы должны сдавать отчет по состоянию на 1 мая, сегодня специально уточняла у СРО, на 1 апреля сдаем еще по-старому...
            или вы уже хотите на 1 апреля физиков расписывать пофамильно?

            Комментарий


            • в начале декабря были разъяснения ЦБ по заполнению новой отчетности...
              вот как раз про закладные
              Вложения

              Комментарий


              • Lissabon
                Здравствуйте! Большое вам спасибо за ответ и за выдержку из разъяснений!
                Отчет на 1 апреля мы сдаем пока по старому, расписывать закладные готовимся в отчете на 01.05.2021.

                Комментарий


                • Всем добрый день! Все закладные по ипотечным кредитам физиков в разделе 1.3 показывают в графах 74 и 81? А с 01.05.2021 соответственно в графах 13 и 19? Готовлюсь заполнять по-новому, решила себя перепроверить.

                  Комментарий


                  • ANGY

                    добрый день!
                    меня смущает формулировка в столбце 13 "а также закладные, принадлежащие кредитной организации на праве собственности" - мне кажется, теперь надо вместо столбца 19 указывать 13....

                    ну и еще могут быть отдельные единицы в столбцах 78 /16 ....

                    Комментарий


                    • Добрый день!
                      Возник вопрос по закладным,
                      до изменений с 01.04.2021 мы указывали количество закладных в столбце 81 так как звучало (ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности, из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют по счетам основного баланса), в новой редакции слово "основного" убрали, должны ли мы указывать количество закладных в столбце 19?

                      Комментарий


                      • Добрый день!
                        Возник вопрос по закладным,
                        до изменений с 01.04.2021 мы указывали количество закладных в графе 81 так как звучало (ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности, из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют по счетам основного баланса), в новой редакции слово "основного" убрали, должны ли мы указывать количество закладных в графе 19?

                        Комментарий


                        • Lissabon
                          Получается, действительно в 13 графе надо показывать, ведь мы являемся владельцами этой ценной бумаги, значит, они у нас в собственности. Опять же заполнение графы 13 исключает заполнение графы 19 (или 15) или их нужно заполнить обе? Графа 15 тоже уже наводит на сомнения, ведь получены то данные ценные бумаги по сделке займа - кредита, обеспеченного ипотекой.
                          Что можно считать вложением в данную ценную бумагу, чтобы понять отражается ли это вложение на балансовых счетах? В качестве номинальной стоимости мы указываем первоначальную сумму кредита, сумма кредита на балансовых счетах отражается, сами закладные нет. Сама себя запутываю и появляются вопросы и сомнения, которых раньше не было)
                          Может кто-нибудь с ЦБ созванивался?
                          Последний раз редактировалось ANGY; 30.04.2021, 07:02.

                          Комментарий


                          • Добрый день!
                            подскажите пожалуйста, были ли разъяснения по заполнению раздела нового 1.2.1?
                            раздел заполняется всеми кредитными организациями?
                            заранее большое спасибо.

                            Комментарий


                            • Сообщение от ANGY Посмотреть сообщение
                              Lissabon
                              Получается, действительно в 13 графе надо показывать, ведь мы являемся владельцами этой ценной бумаги, значит, они у нас в собственности. Опять же заполнение графы 13 исключает заполнение графы 19 (или 15) или их нужно заполнить обе? Графа 15 тоже уже наводит на сомнения, ведь получены то данные ценные бумаги по сделке займа - кредита, обеспеченного ипотекой.
                              Что можно считать вложением в данную ценную бумагу, чтобы понять отражается ли это вложение на балансовых счетах? В качестве номинальной стоимости мы указываем первоначальную сумму кредита, сумма кредита на балансовых счетах отражается, сами закладные нет. Сама себя запутываю и появляются вопросы и сомнения, которых раньше не было)
                              Может кто-нибудь с ЦБ созванивался?


                              добрый день!
                              графа 15 заполняется только в случае, если сами закладные (как ценные бумаги) получены по сделкам займа. Займ на недвижимость тут никак не должен фигурировать, только операции с самими ценными бумагами.
                              графа 19 тоже не заполняется, если вы в 13-й указали свои закладные.
                              я так понимаю ситуацию, по крайней мере....

                              Комментарий


                              • Сообщение от Елена ВВБ Посмотреть сообщение
                                Добрый день!
                                подскажите пожалуйста, были ли разъяснения по заполнению раздела нового 1.2.1?
                                раздел заполняется всеми кредитными организациями?
                                заранее большое спасибо.
                                раздел 1.2 полностью (включая подраздел 1.2.1) заполняется только кредитными организациями, имеющими депозитарную лицензию.
                                или вопрос был не об этом?

                                1.2. Отчет составляется в целом по отчитывающейся кредитной организации. Отчитывающиеся кредитные организации, не имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - специализированный депозитарий), представляют Отчет по подразделам 1.3 и 1.4 раздела 1, разделам 2 и 3 - в полном объеме.

                                Комментарий


                                • Lissabon
                                  Добрый день!
                                  Большое спасибо, вопрос заключался именно в этом.
                                  У меня вопрос по заполнению 19 графы остался открытый, если мы заполняем 13 графу, почему Вы думаете,что не нужно заполнять 19?

                                  Комментарий


                                  • Елена ВВБ

                                    добрй день!
                                    мне кажется, это взаимоисключающие графы.
                                    так как теперь нет формулировки "на счетах ОСНОВНОГО баланса", а есть "на балансовых счетах"

                                    если показали в 13 (из них количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие кредитной организации на праве собственности), то как то же самое может быть в 19 ( из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют на балансовых счетах по другим причинам) ? мне кажется, это логическое несоответствие...


                                    Комментарий


                                    • Lissabon
                                      Добрый день!
                                      Большое спасибо, мы с Вами согласны.

                                      Комментарий


                                      • Lissabon
                                        Добрый день!
                                        Большое спасибо, мы с Вами согласны.

                                        Комментарий


                                        • Lissabon
                                          Добрый день!
                                          Большое спасибо, мы с Вами согласны.

                                          Комментарий


                                          • Lissabon
                                            Добрый день!
                                            Большое спасибо, мы с Вами согласны.

                                            Комментарий

                                            Обработка...
                                            X