3 апреля, пятница 03:25
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Депозитарный отчет (код формы 0409711)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • YSP
    нет, мы все указываем как есть, а в комментариях пишем - по строке такой-то данные такие-то заполнены в соответствии с анкетой выпуска. опубликованной на сайте НКО АО НРД

    Комментарий


    • Lissabon
      спасибо!

      Комментарий


      • Добрый день!
        В какой графе указывать остатки на счетах 10634 и 10635 - корректировки резерва до оценочного по ЦБ оцен по справ ст-ти через ПСД? Хочется в 120, но в инструкции не перечислены эти балансовые позиции...

        Комментарий


        • Сообщение от rufa-v Посмотреть сообщение
          Добрый день!
          В какой графе указывать остатки на счетах 10634 и 10635 - корректировки резерва до оценочного по ЦБ оцен по справ ст-ти через ПСД? Хочется в 120, но в инструкции не перечислены эти балансовые позиции...
          ЦБ в своих ответах по этой теме отвечал, что в 120 нужно показывать. А в 4927-У обещал внести эти корректировки в ближайших изменениях.

          Комментарий


          • Tartus
            Спасибо огромное, а есть ответ ЦБ в печатном виде (письмо или номер письма), или вы на семинаре эту информацию подчерпнули?

            Комментарий


            • Доброго дня, коллеги!
              Подскажите, пожалуйста, у регистратора банка открыт казначейский счет эмитента, на котором числятся акции, выкупленные у акционеров этого же банка.
              Нужно ли их отражать в форме 0409711 графа 83?

              Комментарий


              • Сообщение от cen_bum3 Посмотреть сообщение
                Доброго дня, коллеги!
                Подскажите, пожалуйста, у регистратора банка открыт казначейский счет эмитента, на котором числятся акции, выкупленные у акционеров этого же банка.
                Нужно ли их отражать в форме 0409711 графа 83?
                доброе утро!
                я думаю, что нужно

                Комментарий


                • Сообщение от Lissabon Посмотреть сообщение

                  доброе утро!
                  я думаю, что нужно
                  Спасибо!

                  Комментарий


                  • Доброе утро!
                    Коллеги, подскажите пожалуйста, первый раз заполняю в ф.711 закладные.
                    у нас кредит на ипотеку и закладная об обременении на 91311

                    правильно ли я понимаю, что я должна заполнить строки 74 и 81, 64,69,72,73 не нужно заполнять и раздел 3 тоже не нужно?
                    и количество в штуках?
                    заранее большое спасибо.

                    Комментарий


                    • Елена ВВБ
                      Раздел 1.3.:
                      гр.64 - Физические лица
                      гр.65 - все нули
                      гр.68 - 643 (вряд ли будет другой)
                      гр.69 - ENC
                      гр.72 - вид валюты по закладной (643, 840...)
                      гр.73 - общая стоимость закладных по видам валют
                      гр.74 - кол-во закладных
                      гр.75 -81 кол-во в зависимости от операций с ними
                      Ну, и раздел 3 не заполняется, если не было передачи в заем...

                      Комментарий


                      • Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, :
                        по валютной облигации купон начисляется в рублях.
                        В гр.114 НКД ставить в рублях или пересчитывать по курсу в валюту бумаги?

                        Комментарий


                        • Сообщение от evz Посмотреть сообщение
                          по валютной облигации купон начисляется в рублях.
                          Простите, а почему купон у вас в рублях?

                          Комментарий


                          • Потому что ВЭБ так выплачивает

                            Комментарий


                            • Dalla. добрый день!
                              можно еще у Вас уточнить, по закладной
                              Вы писали что в графе 73- указывается общая стоимость закладных по видам валют, это т.е. остаток по 911311?
                              а не то что, я должна была проставить, для закладных эмитентами которых являются физические лица, первоначальную сумму обязательств,обеспеченных ипотекой в совоокупе?

                              и еще один вопрос счет 50431 ,корректировка резерва ,включаем в графу 120?


                              Комментарий


                              • Подскажите пожалуйста, в проекте 4927-у было прописано "корректировки 10634,50508,51238,51528, указываются со знаком "минус", а 10635,50509,51239,51529 со знаком "плюс"
                                нужно ли проставлять знаки?
                                и счет 50431 не указан в проекте, данную корректировку включаем в гр. 120?

                                Комментарий


                                • Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно найти проект 4927-У, в котором прописана необходимость включения в отчет корректировок 10634,10635 и т.д.?

                                  Комментарий


                                  • Добрый день!
                                    подскажите пожалуйста по последней версии проекта 4927-У.
                                    В подраздел 1.4 добавили графу 21 "В графе 21 отражается размер расчетного резерва на возможные потери в процентах от суммы вложений в ценные бумаги (с двумя десятичными знаками), рассчитанного в соответствии с главой 2 Положения Банка России № 611-П."
                                    Что имеют ввиду под суммой вложения в ценные бумаги в этом контексте? Сумму граф 14 (Стоимость ценных бумаг), 16 (НКД), 17 (пероценка), 18 (корректировка стоимости)?
                                    Или что то другое?

                                    Комментарий

                                    Обработка...
                                    X