8 апреля, среда 21:31
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Депозитарный отчет (код формы 0409711)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от GEN Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Нужно ли в графе 84 раздела 1.3. указывать векселя принятые в залог? Или только, которые приняты в заклад?
    Хотите сказать, что вексель находится у залогодателя? Нужно. Согласно письму ЦБ с разъяснениями по заполнению 711-й в разделе 1.3 отражаются все ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности и ином вещном праве.

    Комментарий


    • Уважаемые коллеги,

      Помогите пожалуйста,вопрос:нужно ли включать в данную форму вексель по международному инкассо?

      Комментарий


      • Уважаемые коллеги,

        подскажите, пожалуйста, в соответствии с новым порядком заполнения формы (с 01.04.2018) в разделе 1.4 есть графа 114 "Накопленный купонный доход, ед. валюты обязательства" - здесь необходимо будет указать накопленный купон на 1 бумагу в ед.валюты? Или то, что у нас на балансе? все остальные графы в разделе в тыс.руб., а эта в ед.валюты.

        Комментарий


        • И еще такой вопрос:
          необходимо ли указывать в графе 87 бумаги, отраженные в 05 разделе "Блокировано Банком России"?

          Комментарий


          • добрый день
            у кого то были замечания по ценным бумагам ДУ? порядок их отражения в 1.2 и 1.3
            мне сделали замечание - в 1.2 должны отражаться данные по клиентам профучастникам ДУ, все остальные в разделе 1.3
            я говорю - пардон - ИДУ не может принадлежать кредитной организации на правах собственности

            Комментарий


            • Коллеги, подскажите пожалуйста, по подразделу 1.4.: в графе 105 "Код вида деятельности эмитента", если эмитент Минфин России, Вы что показываете? А если эмитент исключен из EГРЮЛ? Заполняем? И по графе 114 "Накопленный купонный доход, ед. валюты обязательства" уже задавали вопрос, но ответа нет: показать накопленный купон на 1 бумагу в ед.валюты? Или то, что у нас на балансе? все остальные графы в разделе в тыс.руб., а эта в ед.валюты.

              Комментарий


              • И еще вопрос в сумму графы 114 включаем неполученный НКД на счете 91605? Вроде нет ограничений, но в другие графы идут только балансовые счета

                Комментарий


                • Добрый день

                  Вопрос по разделу 1.4 графы 112 и 114
                  Куда Вы включаете дисконт? В 112 или в 114?
                  ЦБ говорит в 114, но там "Накопленный купонный доход, ед. валюты обязательства".
                  А уплаченный при покупке купон в 112 или в 114?

                  В ЕГРЮЛ код Минфина 84.11.4

                  Комментарий


                  • в графе 105 "Код вида деятельности эмитента", если эмитент Минфин России - 84. Пробовали полный указать 84.11.4, но форма не дает знаки вставлять.

                    А по 114 графе думаем указать то, что у нас на балансе, просто по валютным бумагам соответственно в валюте. Только не понятен смысл указания в валюте. Вот только вопрос, здесь только нкд или еще и уплаченный?

                    Комментарий


                    • дисконт в балансовую стоимость полагаю, так как в 114 именно накопленный купон, а не процентный доход

                      Комментарий


                      • Я звонила в ЦБ и мне ответили:
                        все, что заплатили при покупке в 112, а доначисленное в 114, но я очень сомневаюсь в дисконте..

                        Комментарий


                        • Просто если посмотреть порядок заполнения, то в графе 112 есть ссылка на п 1.6 8 приложения к 579-П, где говориться о том, что после первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с учетом процентных доходов. И исходя из это склоняюсь к тому, что в 114 попадает только НКД, а дисконт, как процентный доход, в балансовую стоимость.
                          Если брать аналогию заполнения формы 115 там четко прописано разделение на расходы при покупке и процентные доходы.

                          Комментарий


                          • lalla На семинаре разъясняли что дисконт и премия идут в 112 графу

                            Комментарий


                            • Stocks А почему в 114 графу "Накопленный купонный доход, ед. валюты обязательства"" только то, что на балансе? А если есть еще накопленный купонный доход на внебалансе (счет 91605)? Вроде как нет оговорок. И в описании сказано, что в графе 114 "указывается величина накопленного купонного дохода". Сам раздел теперь называется "Сведения об оценки стоимости вложений"

                              Комментарий


                              • vovik
                                хороший вопрос

                                Комментарий


                                • В подраздел 1.3 добавились графы 86-91 по бумагам с ограниченным распоряжением. Если есть ломбардный кредит Банка России, или просто бумаги висят в обеспечении в Банке России, то их без заявления в ЦБ не вывести, бумаги вроде как ограничены в распоряжении. Как правильно их указывать в разделе 1.3? В 74 и 75 графах общее количество, поскольку на балансе они отражаются в обычном порядке. А в графах 86 и 87 как бумаги в залоге? Или это не залог? Подскажите кто как отразил?

                                  Комментарий


                                  • vovik
                                    Если на отчетную дату не выдан кредит, то, думаю, не отражаются.
                                    Ильинская разъясняла (правда по разделу 1.2 и 3), что если право залога не возникает, то не отражаем.
                                    Мы не отразили их в 86 и 87 графах

                                    Комментарий


                                    • В подразделе 1.4 появилась новая графа 117 "Уровень исходных данных в иерархии справедливой стоимости" (по МСФО13). Помогите, пожалуйста, разобраться. Правильно ли я понимаю, что если ценная бумага имеют средневзвешенную цену, то это 1 уровень исходных данных (котируемая цена на активных рынках). А что касается вложений по счету 50505 (дефолт по бумаге), то это 3 уровень исходных данных (ненаблюдаемые исходные данные, нет торгов по бумаге, нет котировок).

                                      Комментарий


                                      • Дефолтная бумага (счет 50505) на балансе. нужно ее отражать по графам 89 (ограничение распоряжения в связи с корпоративными действиями) или 90 (введен запрет на осуществление операций) подраздела 1.3?

                                        Комментарий


                                        • в 114 графу "Накопленный купонный доход, ед. валюты обязательства"" только то, что на балансе? А если есть еще накопленный купонный доход на внебалансе (счет 91605) и при этом еще и дисконт на внебалансе? В графе 114 счета не определены. А дисконт куда относить? если в 112 прописаны только бал/сч или в 114?

                                          Комментарий


                                          • Добрый день!
                                            Графу 117 какими цифрами нужно заполнять? Арабскими (1,2,3) или римскими (I, II, III) ?

                                            Комментарий


                                            • Добрый день.
                                              Перед отчетной датой взяли в репо 2000 бумаг и в тот же день отдали их в прямое репо.
                                              По выпискам НРД бумаг нет.

                                              Как это будет отражаться в разделах 1.3, 1.4 и 3?

                                              Комментарий


                                              • Добрый день

                                                По облигациям нерезидентов (Лукойл, Роснефть, Стил кэпитал) что Вы ставите в графе 105 ( вид деятельности)?

                                                Комментарий


                                                • Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться: В подразделе 1.4 графа 117 "Уровень исходных данных в иерархии справедливой стоимости" Вложения по счету 50709 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости.Инвестиционные паи ЗПИФ (недвижимость), на бирже не обращаются, это 2/3 уровень исходных данных? Вложения по счету 50208 облигации, на бирже не обращаются, это 3 уровень исходных данных? Вложения по счету 50308 облигации из ломбардного списка БР, это 1/2 уровень исходных данных?

                                                  Комментарий


                                                  • 503 счета не переоцениваются - у них нет иерархии, только резерв

                                                    Комментарий


                                                    • lalla
                                                      первым двум - 6 код деятельности в графу 105

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Ешь Посмотреть сообщение
                                                        Добрый день.
                                                        Перед отчетной датой взяли в репо 2000 бумаг и в тот же день отдали их в прямое репо.
                                                        По выпискам НРД бумаг нет.

                                                        Как это будет отражаться в разделах 1.3, 1.4 и 3?
                                                        Добрый день.
                                                        В 1.3 не отражается, в 1.4 не отражается, в разделе 3 в графах 221 и 223 соответственно

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Stocks Посмотреть сообщение
                                                          lalla
                                                          первым двум - 6 код деятельности в графу 105
                                                          6 - ? Должно быть две цифры

                                                          Комментарий


                                                          • AlenaZ

                                                            06 невозможно вставить, возникает ошибка "Форма содержит данные с нарушением формата"

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Stocks Посмотреть сообщение
                                                              AlenaZ

                                                              06 невозможно вставить, возникает ошибка "Форма содержит данные с нарушением формата"
                                                              я имела в виду, что ОКВЭД у нерезов может быть например 64, а не 6 )))

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X