3 июня, среда 16:50
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Депозитарный отчет (код формы 0409711)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день!
    А кто может объяснить чем отличаются графы 120 и 121?
    В
    графе 120указывается балансовая стоимость векселя (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость).
    В графе 121 указывается балансовая (покупная) стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента).
    Там и там вроде цена приобретения векселя.

    Комментарий


    • Коллеги,добрый день!
      Подскажите, как понимаете графу 186 "статус векселедержателя" в подразделе 2.3?
      В графе 186 указывается статус векселедержателя в соответствии со следующими кодами:
      1 - собственник;
      2 - доверительный управляющий;
      3 - иное.

      Откуда эту информацию брать? При принятии векселя,например, в залог это где-то прописывается? И что может подразумеваться под "иное"?

      Комментарий


      • КЭТ
        В договоре заклада должно быть прописано какие бумаги передаются в залог. Принадлежащие на праве собственности - следовательно статус векселедержателя (залогодателя) собственник

        Комментарий


        • Сам отвечу себе. Поговорил с ЦБ.

          Графы 120 и 121 одинаковы, но будут различаться в случае валютного векселя, т.к. будет переоценка.
          И еще, обратите внимание, гр. 117 и 153 - процентные ставки. Так вот, указывать надо именно ставку указанную на векселю, если вексель дисконтный, то высчитывать ее не надо и ставим 0.

          Комментарий


          • Добрый день! Пожскажите пож-ста, закладные по ипотеки указываем по разделу 1.2 или 1.3? Совсем запуталась, плиз!!!

            Комментарий


            • Milanamtv
              Если закладная принадлежит клиенту - в 1.2., если Банку - в 1.3.

              Комментарий


              • Доброго дня!
                Коллеги, есть ли уже понимание или инфо от регулятора, как корректно заполнить графы Проценты по векселям, если цифра не целая? 0,1...2,7...3,55

                Комментарий


                • kashtanka039
                  в десятичном формате 0.000
                  вчера отчет не приняли.
                  как у остальных успехи с отправкой?

                  Комментарий


                  • qwerty6, у нас прошёл. Меняли пак буквально вчера днём. Мы отправляли - не проходит. Нашли пак. Поставили его, перезалили справочники - ушло. Сегодня ни звонков цб, ни сообщений никак нет. у нас kliko

                    Комментарий


                    • Ольга Сербина
                      У нас ПТК ПСД. Справочники не подгружаются совсем. Контроль не осуществляется.

                      Комментарий


                      • Все приняли. KLIKO. Пока никто не звонил...

                        Комментарий


                        • ПТК ПСД цбшники обновляли прям на коленках))) вчера сдали без ошибок, только предупреждение об отсутствии контроля. Правда выгрузка в exl косячная в паре граф, но это сказали на сдачу не влияет. А сегодня звонили из ЦБ, прислали ошибок на 40 листах. Оказалось контроль высшего уровня цеплялся за старую форму отчета, уже через пару часов успели поправить, обновление на обновлении... однако быстро реагируют! Пока тихо...

                          Комментарий


                          • Сообщение от Milanamtv Посмотреть сообщение
                            Добрый вечер!
                            Подскажите пож-ста, закладные, которые в залоге теперь указывать в 3 разделе? Просто количество и все?
                            Добрый день!
                            А что поменялось с закладными в части Раздела 3?
                            По-моему все как и было: указываем только если приняли в залог, если объект залога сами закладные, а не недвижимость, залог которой удостоверяют эти закладные.
                            Или как-то иначе?

                            Комментарий


                            • Ничего не поменялось в 3 разделе в части отражения в нем закладных - указываем только если сама закладная принята в залог.

                              Комментарий


                              • Добрый день!
                                Подскажите, пожалуйста, мне по новым графам Раздела 3 (графы 211-214).
                                Буквально "на пальцах", т.к. я в этом очень слаб.
                                У нас в этом разделе РЕПО и залоги по кредитам. Отражаем, соответственно, в столбцах 202, 204 и 210.
                                Что может/должно попадать в новые столбцы?
                                Я бы еще понял, если бы вновь вводимые столбцы были «в том числе», как в подразделах 1.1 и 1.2. Но в Разделе 3 они отдельно идут.
                                Т.е. нужно вычленить часть бумаг, например, из столбца 202 (переданных по сделкам прямого репо) и, не указав их в столбце 22, указать в столбце 211?
                                А как подобную информацию (корпоративные действия, запрет, арест) получить по ценным бумагам, находящимся в залоге по кредитам? Они же находятся в совершенно иных депозитариях.
                                Подскажите, плиз.

                                Комментарий


                                • Чеб
                                  Это загадка, что люди имели в виду ))))) Надо идти на семинары к Ильинской, она пояснит

                                  Комментарий


                                  • Уважаемые коллеги!
                                    Подскажите, при наличии ценных бумаг, внесенных в имущественный пул, эти ценные бумаги отражаются в ф.711 в подразделе 1.3. в графах 74 и 75?
                                    А выданные КСУ в подразделе 1.3. в графах 74 и 78? или 74 и 81?

                                    Комментарий


                                    • Уважаемые коллеги!
                                      Поделитесь,пожалуйста, кто-нибудь выделяет в отчете бумаги, предоставленые БР в качестве обеспечения в рамках 236-П как бумаги в залоге?

                                      Комментарий


                                      • КЭТ, что значит "выделяет"?

                                        Комментарий


                                        • Ольга Сербина отражаете в разделе 3? и если да, то в подразделе 1.3 их где нужно отразить? или наоборот исключить из гр.75 подраздела 1.3?

                                          Комментарий


                                          • КЭТ
                                            Бумаги, переданные БР по 236-П отражаются в разделе 1.3. в графе 75. Заложенными они становятся непосредственно в момент возникновения залога, тогда и отражаются в разделе 3

                                            Комментарий


                                            • AlenaZ Спасибо!

                                              Комментарий


                                              • Уважаемые коллеги!
                                                Кто отражает в отчете, а именно в разделе 1.3. графа 84 векселя принятые в заклад?
                                                "В графе 84 указывается совокупное количество неэмиссионных документарных ценных бумаг (векселей, закладных и так далее), полученных отчитывающейся кредитной организацией в заклад." - вроде нужно.
                                                А выше написано: "В графах 74 - 92 отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо кредитной организации, а также об организациях, осуществляющих учет прав кредитной организации на ценные бумаги." - ключевое слова на счетах депо, а здесь идет только внебаланс, вроде ненужно.
                                                В отчет попадают только векселя, которые приняли в заклад именно в Депозитарии, а не в хранилище (кассе)?
                                                Спасибо.

                                                Комментарий


                                                • Коллеги, добрый день!
                                                  Подскажите, кто-нибудь сталкивался с облигациями международных инвестиционных кредитных организаций? (например, EURASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERNATIONAL INVESTMENT BANK). Что нужно указывать в графе "Код типа ценной" формы 711? Вопрос в отнесении этих облигаций к BON6 - облигации банков-нерезидентов; или к BON7 - облигации прочих нерезидентов; На сайте НРД облигации этих эмитентов отнесены к BON7, а на сайте самих организаций написано, что они осуществляют банковские и кредитные операции и у нас в банке отделом рисков они квалифицированы как «банк»

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день. А как вы в 1.4 прописываете информацию по балансовым счетам? По каждой бумаге вложения и переоценка вместе одной строкой или двумя?

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Ешь Посмотреть сообщение
                                                      Добрый день. А как вы в 1.4 прописываете информацию по балансовым счетам? По каждой бумаге вложения и переоценка вместе одной строкой или двумя?

                                                      В порядке заполнения четко указано:

                                                      В графе 102 указывается балансовая стоимость в тысячах рублей с учетом переоценки эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих кредитной организации на праве собственности (количество которых указано в графе 75) и отраженных по балансовым счетам N N 50104 - 50116, 50120, 50121, 50205 - 50214, 50220, 50221, 50305 - 50313, 50605 - 50608, 50620, 50621, 50705 - 50709, 50720, 50721, 60101 - 60104, 60106. Информация по эмиссионным ценным бумагам представляется в разрезе эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям - в разрезе паевых инвестиционных фондов.

                                                      значит одной строкой не в разрезе вложения/переоценки.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от V. Pavel Посмотреть сообщение
                                                        Уважаемые коллеги!
                                                        Кто отражает в отчете, а именно в разделе 1.3. графа 84 векселя принятые в заклад?
                                                        "В графе 84 указывается совокупное количество неэмиссионных документарных ценных бумаг (векселей, закладных и так далее), полученных отчитывающейся кредитной организацией в заклад." - вроде нужно.
                                                        А выше написано: "В графах 74 - 92 отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо кредитной организации, а также об организациях, осуществляющих учет прав кредитной организации на ценные бумаги." - ключевое слова на счетах депо, а здесь идет только внебаланс, вроде ненужно.
                                                        В отчет попадают только векселя, которые приняли в заклад именно в Депозитарии, а не в хранилище (кассе)?
                                                        Спасибо.
                                                        1. По 711 форме ещё не вносили изменения в связи с отменой депосчетов, возможно, формулировки вскоре изменят, сейчас вообще нет никаких остатков на "депо" счетах Банка))).
                                                        2. Депозитарий не осуществляет и не осуществлял учет векселей, принадлежащих Банку или принятых в заклад.
                                                        3. Мы отражаем векселя принятые банком в заклад в гр.84., информацию предоставляют соответствующие отделы банка, ведущие учет векселей.

                                                        Комментарий


                                                        • В графах 74 - 92 отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо кредитной организации, а также об организациях, осуществляющих учет прав кредитной организации на ценные бумаги.

                                                          Нужно указывать закладные по ипотеке? Они больше не учитываются на счетах депо.

                                                          Нужно указывать в 1.3. векселя Сбера, которые куплены банком? Или векселя только в 2.1.?

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Chrisart Посмотреть сообщение
                                                            В графах 74 - 92 отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо кредитной организации, а также об организациях, осуществляющих учет прав кредитной организации на ценные бумаги.

                                                            Нужно указывать закладные по ипотеке? Они больше не учитываются на счетах депо.

                                                            Нужно указывать в 1.3. векселя Сбера, которые куплены банком? Или векселя только в 2.1.?
                                                            Присоединяюсь к вопросу, плюс о других документарных ц/б, которые списаны с депо и учитываются на внебалансе. Кто ходил на семинары к Ильинской или уже звонил в ЦБ, были ли разъяснения по этим вопросам?

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Elenaaaa Посмотреть сообщение

                                                              Присоединяюсь к вопросу, плюс о других документарных ц/б, которые списаны с депо и учитываются на внебалансе. Кто ходил на семинары к Ильинской или уже звонил в ЦБ, были ли разъяснения по этим вопросам?
                                                              Да, это очень интересный вопрос для предстоящей отчетности. Хотелось бы услышать коллег, ходивших на семинар....

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X