8 апреля, среда 22:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Депозитарный отчет (код формы 0409711)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Седая, в балансовой стоимости не учитывается резерв, правильный первый вариант.
    Всё проходит. Пройдет и это. Ничто не проходит.

    Комментарий


    • JMD Большое спасибо! Значит, полгода с покупки бумаг 711 заполняли правильно Пардон за беспокойство. Прочитается как-то по иному нормативный документ и начинаю себя проверять

      Комментарий


      • Добрый день!.
        Подскажите, кто знает, может ли один и тот же вексель одновременно отражаться в разделе 2.1 и 2.3 ф.711 у Банка без депозитарной лицензии?
        Например в случае когда отчитывающийся банк приобрел вексель, передал его в залог и залогодержатель положил его на ответственное хранение к Залогодателю (если это будет прописано в договоре залога или в отдельном Договоре хранения)? Получается раздел 2.1 в любом случае остается пока Вексель на балансе, раздел 1.3. - до момента передачи в залог, а ответственное хранение (90803) - это раздел 2.3, верно?
        По ГК векселя обязательно должны быть переданы залогодержателю - это списание по Депо. А далее он волен их хранить где угодно или по соглашению сторон, как вариант - у Залогодателя (90803). При этом Залогодатель поставить их на 98070 (как "переданные"-заблокированные в залог облигации) может или нет?? Если факт передачи в залог (а не заклад) отразить на Дт98050-Кт98070 (или две проводки через кассу), то раздел 1.3 остается, а раздела 2.3 не будет....
        Если предположить что Залогодержатель тоже Банк, то такой вексель будет у него отражаться Дт 98000 (внешнее хранилище) - Кт 98070 (иной счет залогодержателя), и в его ф.711 попадать в раздел 1.3 и больше никуда, т.к. раздел 3 по Векселям не заполняется? Задвоение получится при сверке форм двух банков или нормально так?

        Комментарий


        • В новом обновлении появился контроль ИНН депозитария/реестродержателя гр.45 со справочником депозитариев. Но в справочнике нет реестродержателей, есть только депозитарии. И если бумаги у Вас в реестре то имеем ошибку "W".

          Комментарий


          • Сообщение от V. Pavel Посмотреть сообщение
            В новом обновлении появился контроль ИНН депозитария/реестродержателя гр.45 со справочником депозитариев. Но в справочнике нет реестродержателей, есть только депозитарии. И если бумаги у Вас в реестре то имеем ошибку "W".
            W - предупреждение.
            у нас вообще выдаются ошибки по всем бумагам, учитываемым в вышестоящих депозитариях, включая НРД - несоответствие ИНН депозитария и его наименования (гр.43/45 и 73/75). Посмотрела - нет справочника депозитариев. Т.ч. будем завтра выяснять - где его взять. Возможно, IT-ки что-то недополучили/недораспаковали (требуется SDEP.DBF)

            Комментарий


            • Сообщение от Ольга Сербина Посмотреть сообщение
              W - предупреждение.
              у нас вообще выдаются ошибки по всем бумагам, учитываемым в вышестоящих депозитариях, включая НРД - несоответствие ИНН депозитария и его наименования (гр.43/45 и 73/75). Посмотрела - нет справочника депозитариев. Т.ч. будем завтра выяснять - где его взять. Возможно, IT-ки что-то недополучили/недораспаковали (требуется SDEP.DBF)
              Новый справочник депозитариев SDEP0715.DBF, на FTP лежит.

              Комментарий


              • V.Pavel Гранд мерси!!!
                с ходу IT-ки найти не смогли, но потом поискали/поискали и где-то обнаружили...
                В справочнике депозитариев обнаружила задвоение строк (возможно, это только у нас). Например, с одним ИНН есть ВТБ 24 и ВТБ 24 (публичное акционерное общество). Выбирая 1-го получали предупреждение...
                Регистраторов в этом справочнике нет.
                Последний раз редактировалось Ольга Сербина; 07.07.2015, 10:54.

                Комментарий


                • Коллеги, добрый день!
                  Подскажите пожалуйста может кто сталкивался...
                  Имеется Банк, являющийся доверительным управляющим по ценным бумагам клиента физ.лица. Кроме того Банк не имеет прямого доступа на бирже (не является участником торгов), в связи с чем у Банка имеется договор о брокерском осблуживании с Брокером и открыт брокерский счет и счет депо с пометкой Д.У. у Брокера.
                  И вопрос, надо ли Банку вести депозитарный учет ценных бумаг Клиента находящихся в доверительном управлении и отражать их на соответствующих счетах-депо? Если да, то на каких именно счетах?

                  Комментарий


                  • BIZZzz депозитарный учет вести надо. 98055 и параллельно на 98010

                    Комментарий


                    • По поводу отсутствия Регистраторов в справочнике... Позвонила в Банк России. Сказали обязательно отразить сей факт в пояснительной записке: " Данные по регистратору ХХХ соответствуют первичной информации"

                      Комментарий


                      • Ольга Сербина,

                        а по регистраторам также выдается предупреждение? писать объяснительные на этот случай?
                        Подскажите, пожалуйста, ведомость эмитентов появилась, Вы ее заполняете?

                        Комментарий


                        • qwerty6
                          Да, по бумаг, учитывающимся у регистраторов в разделах 1.2,1.3 у нас вылезли предупреждения "1: W7113050 ИНН ДЕПОЗИТАРИЯ (ГР.45) ОТСУТСТВУЕТ В СПР-КЕ ДЕПОЗИТАРИЕВ ДЛЯ К.СТРАНЫ ПО ОКСМ 643" и "16: W7113070 ИНН ДЕПОЗИТАРИЯ (ГР.75) ОТСУТСТВУЕТ В СПР-КЕ ДЕПОЗИТАРИЕВ ДЛЯ К.СТРАНЫ ПО ОКСМ 643"
                          Подскажите, пожалуйста, ведомость эмитентов появилась, Вы ее заполняете?
                          Не поняла вопроса... Что вы имели в виду? В каком разделе???

                          Комментарий


                          • Ольга Сербина,

                            У нас ПТК ПСД, в этот раз заметила обновилась ведомость эмитентов, появилось 2 таблицы: "Ведомость эмитентов" и "Вед.эмитентов для раздела 3".
                            По аналогии как в старой 711

                            Наши программисты говорят пока эти разделы не связаны. Будем ждать.
                            Последний раз редактировалось qwerty6; 07.07.2015, 13:33.

                            Комментарий


                            • qwerty6 у нас kliko. было обновление версии как клико, так обычных справочников - ИНН и лицензий и добавился справочник депозитариев. также пришлось подтягивать в 711 справочники валют и стран - не подхватились из старых версий

                              Комментарий


                              • Пришло письмо о том, что нужно использовать новый справочник депозитариев SDEP715N.PDF.
                                Утром на FTP еще не было.

                                Комментарий


                                • Здравствуйте!

                                  при заполнении раздела 1.3. (программа KLIKO) в графе 79 пытаюсь выбрать лицензию из справочника, но выскакивает ошибка - "Invalid field name. SROK_DEYSTV."

                                  кто-нибудь сталкивался с подобным? как исправить ?

                                  Комментарий


                                  • В новом справочнике депозитариев SDEP715N.PDF убрали все задвоения, а регистраторов не добавили.
                                    Предупреждение W все-равно выскакивает.

                                    Комментарий


                                    • Imagine Да, сталкивалась. нажимала ок. и вставляла номер лицензии из первичных документов о депозитарии/регистраторе. Явно отсутствует подгрузка номеров лицензий депозитариев в 711. Попробовала подгрузить старую версию справочников лицензий - та же ошибка вылезала.

                                      Комментарий


                                      • V. Pavel Выложили ночью.

                                        Комментарий


                                        • Здравствуйте, подскажите пожалуйста заполняли форму 711 нужно ли отражать сделки РЕПО с Банком России заключенных на не организованных торгах по системе Bloomberg в разделе 3 отчета? На отчетную дату бумаг в депозитарии нет, балансовая стоимость + купон перенесены на счет 50218 (без прекращения признания).

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Malinkaa Посмотреть сообщение
                                            Добрый день! Очень нужна помощь, подскажите, как отражаются в отчетности 711 кредиты Банка России под залог ценных бумаг (ломбардные кредиты)
                                            На отчетную дату офз у нас на счете собственника но на залоговом разделе. Как я понимаю в разделе 1.3 мы показываем общую сумму офз в графах 61 и 62.
                                            А уже в разделе 3 в графе 174 указываем ту сумму штук которая у нас в обеспечение под кредит Банка России. Заранее Спасибо!
                                            Добрый день !! подскажите пожалуйста как вы отразили офз в 711 под кредит Банка России . У нас будет похожая ситуация на конец месяца , бумаги на 98070 -в залоге под кредит, или 98070 блокировано банком России , в разделе 1.3- как отражать ? и нужно ли в разделе 3 отражать ?

                                            Комментарий


                                            • Добрый день, Елена! Мы офз отразили в 1.3 общую сумму сколько у нас их всего, а ту часть которою у нас заблокировали в залог под ломбардный кредит отразили в 3 разделе в графе 174 "переданных в залог по обязательствам ко" и в примечание писали " блокировано в залог под ломбардный кредит БР.

                                              Комментарий


                                              • Добрый день!
                                                Заполняю 711-ю первый раз. Правильно ли я понимаю расчет графы 89 раздела 1.4:
                                                "показывается балансовая стоимость с учетом переоценки" = покупная стоимость + ПКД уплаченный + ПКД начисленный + дисконт + положительная переоценка - отрицательная переоценка?

                                                Комментарий


                                                • Petrusha Если у вас "бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости", то понимаете правильно.

                                                  Комментарий


                                                  • Спасибо!

                                                    Комментарий


                                                    • Добрый день!
                                                      Подскажите, пожалуйста, нужно ли в Разделе 3 отражать купленные облигации с ипотечным покрытием?
                                                      Это самое "ипотечное покрытие" не равно "закладные, принятые в залог"? И не должно отражаться в столбце 176?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Malinkaa Посмотреть сообщение
                                                        Добрый день, Елена! Мы офз отразили в 1.3 общую сумму сколько у нас их всего, а ту часть которою у нас заблокировали в залог под ломбардный кредит отразили в 3 разделе в графе 174 "переданных в залог по обязательствам ко" и в примечание писали " блокировано в залог под ломбардный кредит БР.
                                                        Подскажите, пожалуйста: вот вы взяли ломбардный кредит у БР; ценные бумаги переместились в раздел "блокировано", так? Эти блокированные под ломбардный кредит цб должны одновременно отразиться на счете 91411 "Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам"? Или здесь учет только на счетах ДЕПО ведется?

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый день!
                                                          В подразделе 2.1 "Учтенные векселя" в графе 109 указывается балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента). А если сформирован резерв по векселю, его надо как-то учитывать или указывать номинал векселя по б/сч 51401-51409.

                                                          Комментарий


                                                          • Petrusha ИМХО, поскольку с ходу не увидела в нормативке - в графе 109 указывается только балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента)). Про резерв ничего нет.

                                                            Комментарий


                                                            • Спасибо!

                                                              Комментарий

                                                              500 Портал временно недоступен

                                                              Портал временно недоступен

                                                              Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                                                              Обновите страницу спустя некоторое время.

                                                              Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                                                              за доставленные неудобства
                                                              Обработка...
                                                              X