11 августа, вторник 18:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от ezhikov Посмотреть сообщение
    rc_zen
    По умолчанию предупреждение 213 (Дублирование ИНН в INV_3) отключено в файле asvcheck.ini. Или у Вас устаревшая версия программы или указанная проверка была принудительно включена с Вашей стороны.
    Означает ли это, что представитель может быть указан несколько раз в файле INV3? Зачем эта проверка в принципе?

    Комментарий


    • ezhikov
      принудительно проверку не включал, версия последняя с сайта 4.0.61.
      + к Ktulu и также вопрос остался, является ли ошибкой, что один и тот же полн.предст-ль нескольких ЮЛ отражен в файле под разными номерами или все таки №представителя д.б. один...

      Комментарий


      • Елена ВВБ

        1. Разделитель полей => "^", в номере филиала используется символ "/"
        2. Посмотрите, всё ли верно в сумме на строке 13 файла rates.csv.
        Перечень балансовых счетов, ожидаемых программой, указывается пользователем в файле asvcheck.ini, раздел ACCOUNTNUMBER.


        Комментарий


        • Ktulu rc_zen
          Эта проверка по умолчанию отключена, т.к. фактически представитель может быть отражён в файле INV3 несколько раз. Скачал дистрибутив 4.0.61, как вижу проверка по умолчанию отключена в asvcheck.ini => 213=W,0

          Комментарий


          • Елена ВВБ
            3. Это означает, что указанные проверки по умолчанию отключены в asvcheck.ini

            Комментарий


            • Добрый день!
              Подскажите пожалуйста, отчет 3_Сводный формируется со строки 0,00руб, с чем это связано?
              заранее большое спасибо.
              Таблица распределения сумм страхового возмещения по вкладчикам
              Группы вкладчиков по суммам обязательств по вкладам за вычетом суммы встречных требований Сумма обязательств по вкладам за вычетом суммы встречных требований Количество вкладчиков Сумма обязательств по вкладам (руб.) Сумма встречных требований, исключаемых из суммы обязательств по вкладам (руб.) Суммы, подлежащие страховому возмещению (руб.)
              0.00 руб 0.00 20 60 494 .07 60 494 .07 0.00

              Комментарий


              • Елена ВВБ
                Вероятно, по 20 клиентам сумма обязательств по вкладам меньше или равна сумме встречных требований.
                Последний раз редактировалось ezhikov; 16.03.2020, 10:27.

                Комментарий


                • Подскажите, в версии asvcheck_x64-4.0-61 получаем ошибку при попытке загрузить ФИАС:
                  Загрузка справочника ФИАС
                  Нет файлов для загрузки
                  При этом файлы в формате dbf лежат в папке FIAS.

                  Комментарий


                  • ТаняЯ
                    Используйте пока ФИАС от декабря, с мартовской версией asvchek не справился, там что-то изменили в структуре. На сообщение "Нет файлов для загрузки" не обращайте внимание.

                    Комментарий


                    • ezhikov
                      Спасибо

                      Комментарий


                      • Добрый день!
                        Подскажите, при формировании реестра в данные о представителе юр.лица включается информация из выписки из ЕГРЮЛ актуальная (т.е. условно на сегодня) или "историческая" (т.е. на дату формирования реестра, например, 1 марта 2020)?
                        На формирование реестра по запросу ЦБ дается 2 недели, за это время могут смениться директора у юр.лиц, поменяться юр.адреса в выписке из ЕГРЮЛ,
                        какую информацию включать в реестр? Обновленную или по состоянию на дату формирования реестра??

                        Спасибо!

                        Комментарий


                        • Darya__
                          Вероятно, вся информация в реестре должна быть на дату его формирования.

                          Комментарий


                          • Darya__
                            По состоянию на дату формирования реестра.

                            Комментарий


                            • Добрый день!
                              Можно уточнить.
                              В руководстве пользователя в пункте 4.2 сказано о необходимости загрузки реестра в программу контроля реестра обязательств банка, но у меня реестр подгружается, после запуска файла asvcheck.bat, это верно?
                              правильно я понимаю, что повторно мне подгружать реестр не нужно
                              и также файлы с ошибками (log) тоже подгружаются

                              Комментарий


                              • Елена ВВБ

                                Да, после отработки консольного режима (asvcheck.bat) реестр с итоговыми протоколами будут видны в оконном режиме (asvcheck.vbs) программы, база (asvcheck.gdb) у них одна.

                                Комментарий


                                • Доброе утро!
                                  Можно задать вопрос,
                                  как программа определяет коды видов страхового возмещения по файлу DEP-2 (1.2.3.4)?
                                  и коды видов встречных требований по файлу CRD (1.2)?
                                  заранее большое спасибо.

                                  Комментарий


                                  • Елена ВВБ
                                    По указанным файлам и должна определять, там есть соответствующие поля.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от ezhikov Посмотреть сообщение
                                      ТаняЯ
                                      Используйте пока ФИАС от декабря, с мартовской версией asvchek не справился, там что-то изменили в структуре. На сообщение "Нет файлов для загрузки" не обращайте внимание.
                                      Подскажите, версия 4.0.79 или 4.0.84 asvchek с какой версией ФИАС справляется? Пробовала в asvchek -4.0.79 загрузить ФИАС от 13.04.20, не справился....

                                      Комментарий


                                      • ТаняЯ
                                        На версии 4.0.84 должны грузиться все ФИАС (20.04.2020 загрузился без ошибок).

                                        Комментарий


                                        • ezhikov
                                          Да, спасибо. Опытным путем выяснили, что как раз в 84 версии исправлены ошибки загрузки ФИАС.

                                          Комментарий


                                          • Уважаемые коллеги!
                                            Подскажите пожалуйста, в файле INV 3, по физ лицам включаются согласно 4990-у (сведения о полномочных представителях вкладчика- физического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (например, сведения об опекунах, попечителях, родителях несовершеннолетних детей) и все? и как у Вас это реализовано?

                                            Комментарий


                                            • Елена ВВБ
                                              по несовершеннолетним до 14 лет включаем обоих родителей

                                              Есть письмо ПИСЬМО от 21 марта 2019 г. N 40-9-3-5/302, где указано:

                                              В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.

                                              Таким образом, законные представители несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, самостоятельно разместивших денежные средства во вклады, подлежащие страхованию в соответствии с Федеральным законом N 177-ФЗ, в рамках соответствующих договоров вклада, не являются полномочными представителями вкладчика - физического лица, имеющими право действовать от его имени без доверенности.

                                              Комментарий


                                              • Добрый день!
                                                Большое спасибо.

                                                Комментарий


                                                • Добрый день!
                                                  Подскажите пожалуйста, как планируется реализация изменений по 177- ФЗ с 01.10.2020г.
                                                  заранее большое спасибо.

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день!
                                                    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, если в выписке ЕГРЮЛ указана управляющая организация, то тогда в файле INV_3 не будет полномочного представителя?
                                                    заранее большое спасибо.

                                                    Комментарий


                                                    • Елена ВВБ
                                                      В данном случае указывается полномочный представитель, который имеет право действовать без доверенности от имени Управляющей компании

                                                      Комментарий


                                                      • Добрый день!
                                                        Подскажите пожалуйста, а если в выписке ЕГРЮЛ в сведениях о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица указан в графе должность указан руководитель ликвидационной комиссии , это и есть полномочный представитель или указывать предыдущего руководителя?
                                                        заранее большое спасибо.

                                                        Комментарий


                                                        • В 4990-У прямо разрешают брать текущие данные из ЕГРЮЛ независимо от должности - "В сведения о полномочных представителях вкладчика - юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности, включаются сведения, указанные в ЕГРЮЛ."

                                                          Комментарий


                                                          • Установили "Программу контроля реестра обязательств банка перед вкладчиками версия 4.0.84 beta (4990-У от 28.11.2018, МСП)"

                                                            Коллеги, как у вас заполняется в файле DEP_1.TXT поле Синтетический счет ?

                                                            3начение 40702, например, не проходит контроль.Складывается впечатление, что нужно просто продублировать клиентский счет в этом поле.





                                                            Комментарий


                                                            • RU62
                                                              В 4990-У прописаны требования к формату счёта, в том числе к синтетическому.

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X