23 июля, вторник 08:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Разобралась, формируется 12 файлов. Общую таблицу сформировали для визуального просмотра реестра в целом.
    Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

    Комментарий


    • Комментарий


      • Подскажите пожалуйста в 4990-У, в Таблице 4.2 что подразумевается под:

        1. Номер обязательства банка по реестру обязательств

        2. Номер части обязательства в пределах одного обязательства банка по вкладу по реестру обязательств ?
        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

        Комментарий


        • Anton007
          1. Уникальный номер обязательства из DEP_1.TXT
          2. Аналогично номеру части из DEP_2.TXT

          Комментарий


          • ezhikov не совсем корректно сформулировал вопрос, что именно используется в качестве уникального номера обязательств:
            порядковый номер, номер клиента, или нумерация счетов внутри клиента,если их несколько?
            в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

            Комментарий


            • Anton007
              Просто уникальное для каждого счёта целое число - от 1 до 999999999, порядковый номер. Привязка номера клиента к номеру счёта будет в DEP_2.TXT и DEP_3.TXT

              Комментарий


              • Пояснения к таблице 3.3 (файл INV3)
                1. В таблицу 3.3 настоящего приложения включаются сведения о полномочных представителях вкладчика - физического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (например, сведения об опекунах, попечителях, родителях несовершеннолетних детей).

                Если опекуном (попечителем) физ.лица является юр.лицо, то в этом файле указываются сведения о ЕИО этого юр.лица?
                Аналогичная ситуация в случае исполнения функций ЕИО управляющей организацией.


                2. В строке 1 таблицы 3.3 настоящего приложения в отношении каждого вкладчика соблюдается последовательная (сквозная) нумерация представителей, осуществляющих свои полномочия единолично, и представителей, осуществляющих свои полномочия совместно. Представителям, осуществляющим полномочия совместно, присваиваются одинаковые номера.

                Я правильно понимаю, что таблица выглядит примерно так:
                Номер полномочного представителя вкладчика Номер вкладчика по реестру обязательств Порядковый номер представителя в группе представителей, осуществляющих свои полномочия совместно Фамилия
                1 10 Иванов
                2 15 1 Петров
                2 15 2 Кузнецов
                3 20 Пупкин

                Комментарий


                • osman
                  1. Да, в реестр обязательств включаются данные о представителях на основании данных ЕГРЮЛ
                  2. Да. На предупреждение "023" по пустым полям порядкового номера не обращаем внимание.

                  Комментарий


                  • Сообщение от ezhikov Посмотреть сообщение
                    2. Да. На предупреждение "023" по пустым полям порядкового номера не обращаем внимание.
                    Наши разработчики выразили мнение, что нужно нумеровать представителей одного вкладчика.
                    В строке 1 таблицы 3.3 настоящего приложения в отношении каждого вкладчика соблюдается последовательная (сквозная) нумерация представителей, осуществляющих свои полномочия единолично, и представителей, осуществляющих свои полномочия совместно. Представителям, осуществляющим полномочия совместно, присваиваются одинаковые номера.

                    В результате получилось так:
                    1^10^^Иванов
                    1^15^1^Петров - исполняют обязательства совместно
                    1^15^2^Кузнецов - исполняют обязательства совместно
                    1^20^^Пупкин
                    либо так
                    1^10^^Иванов
                    1^15^1^Петров -- исполняют обязательства единолично
                    2^15^1^Кузнецов -- исполняют обязательства единолично
                    1^20^^Пупкин

                    Пустым будет только поле "Порядковый номер представителя в группе представителей, осуществляющих свои полномочия совместно". По нему вопросов нет.

                    Комментарий


                    • osman
                      Именно порядковый номер представителя в группе и имел ввиду.

                      Комментарий


                      • Добрый день!
                        Хочу обратиться за помощью, подскажите пожалуйста,
                        В руководстве пользователя программы контроля реестра обязательств банка (версия 4.0.21) в таблицах распределения сумм обязательств банка перед вкладчиками указано,что диапазоны рассчитываются исходя из параметра DISTRIBUTIONSUMLIMITS ,что это значит мы вручную настраиваем диапазоны? и данная разбивка должна соответствовать ф. 0409345?

                        в отчете 3_сводный, 3_1 сводный, и т.д. суммы попадают в диапазон 0 рублей












                        Комментарий


                        • Елена ВВБ
                          В настройкам программы диапазоны распределения уже указаны. При необходимости, Вы их можете скорректировать под свои нужды. Прямой связи с ф.0409345 нет.

                          Комментарий


                          • Добрый день!
                            Большое спасибо.

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X