27 июня, четверг 15:36
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Разобралась, формируется 12 файлов. Общую таблицу сформировали для визуального просмотра реестра в целом.
    Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

    Комментарий


    • Комментарий


      • Подскажите пожалуйста в 4990-У, в Таблице 4.2 что подразумевается под:

        1. Номер обязательства банка по реестру обязательств

        2. Номер части обязательства в пределах одного обязательства банка по вкладу по реестру обязательств ?
        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

        Комментарий


        • Anton007
          1. Уникальный номер обязательства из DEP_1.TXT
          2. Аналогично номеру части из DEP_2.TXT

          Комментарий


          • ezhikov не совсем корректно сформулировал вопрос, что именно используется в качестве уникального номера обязательств:
            порядковый номер, номер клиента, или нумерация счетов внутри клиента,если их несколько?
            в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

            Комментарий


            • Anton007
              Просто уникальное для каждого счёта целое число - от 1 до 999999999, порядковый номер. Привязка номера клиента к номеру счёта будет в DEP_2.TXT и DEP_3.TXT

              Комментарий


              • Пояснения к таблице 3.3 (файл INV3)
                1. В таблицу 3.3 настоящего приложения включаются сведения о полномочных представителях вкладчика - физического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (например, сведения об опекунах, попечителях, родителях несовершеннолетних детей).

                Если опекуном (попечителем) физ.лица является юр.лицо, то в этом файле указываются сведения о ЕИО этого юр.лица?
                Аналогичная ситуация в случае исполнения функций ЕИО управляющей организацией.


                2. В строке 1 таблицы 3.3 настоящего приложения в отношении каждого вкладчика соблюдается последовательная (сквозная) нумерация представителей, осуществляющих свои полномочия единолично, и представителей, осуществляющих свои полномочия совместно. Представителям, осуществляющим полномочия совместно, присваиваются одинаковые номера.

                Я правильно понимаю, что таблица выглядит примерно так:
                Номер полномочного представителя вкладчика Номер вкладчика по реестру обязательств Порядковый номер представителя в группе представителей, осуществляющих свои полномочия совместно Фамилия
                1 10 Иванов
                2 15 1 Петров
                2 15 2 Кузнецов
                3 20 Пупкин

                Комментарий

                Пользователи, просматривающие эту тему

                Свернуть

                Присутствуют: 3. Участников: 0, гостей: 3.

                Обработка...
                X