22 ноября, пятница 18:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, кто-нибудь уже разбирался с порядком формирования бумажного реестра по 4120-У? Пока нет никаких официальных разъяснений от ЦБ РФ, кто как планирует заполнять строку ИТОГО приложения №2 4120?
    Возможные варианты:
    1) Вкладчик и по нему итог по каждой валюте (т.е. в графах 1 и 2 будет повторение информации по одному и тому же вкладчику)
    2) Вкладчик и по нему в итоговой строке в графах 10,11,16,17: по валюте 810 сумма S1
    по валюте 840 сумма S2
    по валюте 978 сумма S3

    Комментарий


    • Коллеги, кто сталкивался ? У нас весь реестр вывалился в критические ошибки (S), 022-Неверное количество полей (Строка данных содержит неверное количество полей).

      Комментарий


      • Добрый день! Кто нибудь скачал новую версию asvcheck 2_5_46? После тестирования, файл REPORT не сформировался...
        Последний раз редактировалось Ф_А_Р_И_Д_А; 07.08.2017, 16:54.

        Комментарий


        • Сообщение от ТаняЯ Посмотреть сообщение
          Коллеги, кто сталкивался ? У нас весь реестр вывалился в критические ошибки (S), 022-Неверное количество полей (Строка данных содержит неверное количество полей).
          По умолчанию версия 2.5.46 настроена на реестр в формате 4120-У, вероятно Вы ему подсунули реестр старого формата. Или наоборот, реестр нового формата проверяете старой версией программы.

          Комментарий


          • Сообщение от Ф_А_Р_И_Д_А Посмотреть сообщение
            Добрый день! Кто нибудь скачал новую версию asvcheck 2_5_46? После тестирования, файл REPORT не сформировался...
            - Смотрите файл process.log, завершила ли корректно свою работу программы, в конце должно быть сообщение типа:
            Выполнение завершено Ср авг 09 18:51:21 MSK
            Время выполнения 00:00:02


            - Не отключён ли вывод этого отчёта в asvcheck.ini (FORM_REPORT=0)
            - Не было ли подозрительных java сообщений программы на чёрном экране в процессе её работы
            - Указанный отчёт не появится, если программе не дали файлы реестра

            Комментарий


            • Добрый день.

              Подскажите, как надо выводить итоговые строки по столбцам 10 и 16 в текстовом варианте реестра? Там значения в столбцах в разных валютах. У нас разработчик просто сложил все значения и утверждает, что это по инструкции. Если хотим другой вариант, например, чтобы итог был по каждой валюте, то им нужно предоставить разъяснения ЦБ. Кто-то писал уже по этому поводу? Есть разъяснения?

              Комментарий


              • Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, согласно нового положения о формирование реестра, поле адреса должно выводится с раскладкой по ФИАС, до 01.01.2018 используется КЛАДР.
                Казалось бы логичным перевести АБС на ФИАС, и забивать адрес клиента по нему, но возникает вопрос как быть с финансовым мониторингом, если например: клиент по паспорту прописан на М.Чуйкова а по ФИАС это Маршала Чуйкова.
                НБ настаивает на том, что иденцификация клиента проходит по паспорту!, следовательно адрес в АБС+договоре+ анкете клиента+ сообщение в росфин должен быть по паспорту буква в букву, в противном случае могут быть штрафы. По паспортистки зачастую пишут такую фигню...
                Как Вы выкрутились из этого ? Заводите по ФИАС - тогда Как аргументировать НБ с финмоном необходимость заведения по ФИАС и что это не противоречит правилам Идентификации?
                Или заводите два вида адресов ?

                Комментарий


                • Сообщение от safrik Посмотреть сообщение
                  Подскажите, как надо выводить итоговые строки по столбцам 10 и 16 в текстовом варианте реестра? Там значения в столбцах в разных валютах. У нас разработчик просто сложил все значения и утверждает, что это по инструкции. Если хотим другой вариант, например, чтобы итог был по каждой валюте, то им нужно предоставить разъяснения ЦБ. Кто-то писал уже по этому поводу? Есть разъяснения?
                  Смотрю форум совсем загнивает. Ответов не получал уже давно по разным вопросам.

                  Тогда отвечаю сам на свой вопрос. Может кому пригодится. Написали запрос в ЦБ и получили ответ:
                  "С учетом позиции Агентства по вопросу заполнения реестра отмечаем, что строки "ИТОГО" по графам 10 "Сумма в валюте обязательств" и 16 "Сумма в валюте требований" Приложения 2 к Указанию Банка России № 4120-У предназначены для отражения суммарного остатка по каждому виду валюты и носят сугубо информационный характер".

                  Комментарий


                  • Здравствуйте. Есть сведения какой версией программы контроля реестра пользуется ЦБ?

                    Комментарий


                    • НюшаГеннадьевна

                      Добрый день!
                      А зачем это ЦБ?
                      АСВ при проверках пользуется последней версией всегда.

                      Комментарий


                      • OLGGOM
                        Ну как бы ЦБ, бывает, запрашивает реестры на определенную дату и контролит со 101 формой и по заполнению полей) и возникает затырк с контролем, у нас на последней версии ошибки одни, а у ЦБ другие, т.к. версии программы разные. Раньше, было дело, пользовались 1.5.80 (она сертифицирована была), но давненько уже форма реестра изменилась и 1.5.80 не катит, да и сертификат на нее уже давненько просрочен))) а бэта версий по 4120-У пруд пруди. Логично предположить, что ЦБ так же юзает последнюю версию, но не факт. С АСВ проблем вообще не возникает на эту тему

                        Комментарий


                        • НюшаГеннадьевна

                          Какой у вас ЦБ интересный.
                          Наш запрашивает файлы результатов контроля с пояснениями после проверки АСВ. А чтоб просто так - никогда не было.

                          Комментарий


                          • Сообщение от OLGGOM Посмотреть сообщение
                            НюшаГеннадьевна

                            Какой у вас ЦБ интересный.
                            Наш запрашивает файлы результатов контроля с пояснениями после проверки АСВ. А чтоб просто так - никогда не было.
                            у ЦБ есть право запросить реестр и без проверки АСВ, конечно - ни просто так...
                            Если запросили, то и проверяют
                            Угол зрения зависит от занимаемого места.

                            Комментарий


                            • Это абсолютно нормальная практика, OLGGOM

                              А вы что-то про 69-Т слышали?) Почитайте, интересная вещь...

                              Комментарий


                              • НюшаГеннадьевна

                                Естественно слышали
                                Но это не обязанность проверять все банки на постоянной основе.
                                Мы с этим письмом весь 2015 год жили (банк крыма)
                                С тех пор претензий нет. И очень надеюсь что не будет

                                Комментарий


                                • OLGGOM
                                  По 1 приложению приблизились или вышли за рамки, предоставьте реестр) вы везучие, если вас по 69 не прижимают

                                  Комментарий


                                  • Добрый день, уважаемые коллеги!

                                    Подскажите, как Вы решили вопрос старой формы Реестра вкладчиков за январь 2019 г., в которой нет МСБ (новая форма Реестра применяется только с 18.02.2019) и Отчета по ф.345, в которой средства МСБ учитываются?

                                    Комментарий


                                    • Добрый день, помогите убрать ошибку 082 Неверная балансовая позиция лицевого счета
                                      Маха

                                      Комментарий


                                      • Maxa
                                        Приветствую. В новой версии программы проблема должна уйти.

                                        Комментарий


                                        • Добрый день.
                                          Возникла проблема с программой asvcheck 4.0.13, не можем понять каким образом она проверяет файл SSV
                                          W^225^SSV^166^Сумма возмещения^Сумма 3.30 страхового возмещения у вкладчика 4444444444 по коду 1 в строке 166 SSV не соответствует рассчитанной 1.28

                                          У данного вкладчика один вклад на сумму 0,05 долларов, что в переводе в нац эквивалент соответствует 3,3 рубля, каким образом программа asvcheck рассчитала 1,28?

                                          Курсы в файле CTR указаны следующие:
                                          840^66.0199
                                          978^74.9656

                                          И таких ошибок много

                                          Комментарий


                                          • best2011
                                            Обратите внимание на файл курсов валют rates.csv, введённый с версии 4.0.12

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от ezhikov Посмотреть сообщение
                                              best2011
                                              Обратите внимание на файл курсов валют rates.csv, введённый с версии 4.0.12
                                              Спасибо.
                                              Проще конечно было как-то без этого файла, получается лишнее дублирование в нескольких местах курсов валют.
                                              Самое интересное отчет в EXCEL считывает курсы указанные в файле CTR.

                                              Комментарий


                                              • вопрос снят

                                                Комментарий


                                                • Добрый день.
                                                  А как быть с ошибками?
                                                  E^023^INV3^5^Электронная почта^Пустое поле
                                                  E^025^INV2^0^Телефон для СМС^Пустой столбец в файле

                                                  У клиента этих сведений нет.

                                                  Комментарий


                                                  • vasilrib
                                                    Выдержка из документации к программе:
                                                    В целом программа контроля пытается предупредить обо всех возможных ошибках в анализируемом реестре. Решение о том, как трактовать выявленные программой контроля факты принимает ответственное должностное лицо. Решение должно приниматься на основании анализа результатов работы программы, и, при необходимости, сведений из других источников информации.
                                                    Если работник уверен в полноте и корректности указанных в реестре сведений о вкладчике, то внесение изменений не требуется.
                                                    Нет, так нет.

                                                    Комментарий


                                                    • У нас один и тот же представитель у разных ЮЛ
                                                      Подскажите как победить ошибку?
                                                      W^213^INV3^1479^ИНН^Дублирование ИНН 55555556097 в INV_3 в строках 347,1479,1511,1595
                                                      W^213^INV3^1511^ИНН^Дублирование ИНН 55555556097 в INV_3 в строках 347,1479,1511,1595
                                                      W^213^INV3^1595^ИНН^Дублирование ИНН 55555556097 в INV_3 в строках 347,1479,1511,1595
                                                      Спасибо.

                                                      Комментарий


                                                      • Добрый день,

                                                        Программа контроля очень долго (неск. часов) висит на действии "Идёт "Проверки адресной информации вкладчика"[101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 161]"

                                                        Не знаете, в чем дело? Данных не так много. Настройки по-умолчанию.

                                                        Комментарий


                                                        • best2011
                                                          Поиск дублей в представителях обещали убрать в будущих версиях программы.

                                                          Комментарий


                                                          • fquantum
                                                            Разбор адресов всегда был длительным процессом, зависит от размера реестра. Если есть содержимое в файле log_err.txt, то отошлите его в АСВ (адрес есть в документации). Можете попробовать заново загрузить ФИАС и убедитесь, что процесс загрузки справочника завершился без ошибок.

                                                            Комментарий


                                                            • Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Форма реестра вкладчиков по 4990-У отличается от прежних реестров? Отдельные таблицы по ФЛ/ИП и МСБ? У нас реестр сформировали - все в общей таблице.
                                                              Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X