10 мая, понедельник 22:08
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • НюшаГеннадьевна

    Какой у вас ЦБ интересный.
    Наш запрашивает файлы результатов контроля с пояснениями после проверки АСВ. А чтоб просто так - никогда не было.

    Комментарий


    • Сообщение от OLGGOM Посмотреть сообщение
      НюшаГеннадьевна

      Какой у вас ЦБ интересный.
      Наш запрашивает файлы результатов контроля с пояснениями после проверки АСВ. А чтоб просто так - никогда не было.
      у ЦБ есть право запросить реестр и без проверки АСВ, конечно - ни просто так...
      Если запросили, то и проверяют
      Угол зрения зависит от занимаемого места.

      Комментарий


      • Это абсолютно нормальная практика, OLGGOM

        А вы что-то про 69-Т слышали?) Почитайте, интересная вещь...

        Комментарий


        • НюшаГеннадьевна

          Естественно слышали
          Но это не обязанность проверять все банки на постоянной основе.
          Мы с этим письмом весь 2015 год жили (банк крыма)
          С тех пор претензий нет. И очень надеюсь что не будет

          Комментарий


          • OLGGOM
            По 1 приложению приблизились или вышли за рамки, предоставьте реестр) вы везучие, если вас по 69 не прижимают

            Комментарий


            • Добрый день, уважаемые коллеги!

              Подскажите, как Вы решили вопрос старой формы Реестра вкладчиков за январь 2019 г., в которой нет МСБ (новая форма Реестра применяется только с 18.02.2019) и Отчета по ф.345, в которой средства МСБ учитываются?

              Комментарий


              • Добрый день, помогите убрать ошибку 082 Неверная балансовая позиция лицевого счета
                Маха

                Комментарий


                • Maxa
                  Приветствую. В новой версии программы проблема должна уйти.

                  Комментарий


                  • Добрый день.
                    Возникла проблема с программой asvcheck 4.0.13, не можем понять каким образом она проверяет файл SSV
                    W^225^SSV^166^Сумма возмещения^Сумма 3.30 страхового возмещения у вкладчика 4444444444 по коду 1 в строке 166 SSV не соответствует рассчитанной 1.28

                    У данного вкладчика один вклад на сумму 0,05 долларов, что в переводе в нац эквивалент соответствует 3,3 рубля, каким образом программа asvcheck рассчитала 1,28?

                    Курсы в файле CTR указаны следующие:
                    840^66.0199
                    978^74.9656

                    И таких ошибок много

                    Комментарий


                    • best2011
                      Обратите внимание на файл курсов валют rates.csv, введённый с версии 4.0.12

                      Комментарий


                      • Сообщение от ezhikov Посмотреть сообщение
                        best2011
                        Обратите внимание на файл курсов валют rates.csv, введённый с версии 4.0.12
                        Спасибо.
                        Проще конечно было как-то без этого файла, получается лишнее дублирование в нескольких местах курсов валют.
                        Самое интересное отчет в EXCEL считывает курсы указанные в файле CTR.

                        Комментарий


                        • вопрос снят

                          Комментарий


                          • Добрый день.
                            А как быть с ошибками?
                            E^023^INV3^5^Электронная почта^Пустое поле
                            E^025^INV2^0^Телефон для СМС^Пустой столбец в файле

                            У клиента этих сведений нет.

                            Комментарий


                            • vasilrib
                              Выдержка из документации к программе:
                              В целом программа контроля пытается предупредить обо всех возможных ошибках в анализируемом реестре. Решение о том, как трактовать выявленные программой контроля факты принимает ответственное должностное лицо. Решение должно приниматься на основании анализа результатов работы программы, и, при необходимости, сведений из других источников информации.
                              Если работник уверен в полноте и корректности указанных в реестре сведений о вкладчике, то внесение изменений не требуется.
                              Нет, так нет.

                              Комментарий


                              • У нас один и тот же представитель у разных ЮЛ
                                Подскажите как победить ошибку?
                                W^213^INV3^1479^ИНН^Дублирование ИНН 55555556097 в INV_3 в строках 347,1479,1511,1595
                                W^213^INV3^1511^ИНН^Дублирование ИНН 55555556097 в INV_3 в строках 347,1479,1511,1595
                                W^213^INV3^1595^ИНН^Дублирование ИНН 55555556097 в INV_3 в строках 347,1479,1511,1595
                                Спасибо.

                                Комментарий


                                • Добрый день,

                                  Программа контроля очень долго (неск. часов) висит на действии "Идёт "Проверки адресной информации вкладчика"[101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 161]"

                                  Не знаете, в чем дело? Данных не так много. Настройки по-умолчанию.

                                  Комментарий


                                  • best2011
                                    Поиск дублей в представителях обещали убрать в будущих версиях программы.

                                    Комментарий


                                    • fquantum
                                      Разбор адресов всегда был длительным процессом, зависит от размера реестра. Если есть содержимое в файле log_err.txt, то отошлите его в АСВ (адрес есть в документации). Можете попробовать заново загрузить ФИАС и убедитесь, что процесс загрузки справочника завершился без ошибок.

                                      Комментарий


                                      • Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Форма реестра вкладчиков по 4990-У отличается от прежних реестров? Отдельные таблицы по ФЛ/ИП и МСБ? У нас реестр сформировали - все в общей таблице.
                                        Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                                        Комментарий


                                        • Разобралась, формируется 12 файлов. Общую таблицу сформировали для визуального просмотра реестра в целом.
                                          Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                                          Комментарий


                                          • Комментарий


                                            • Подскажите пожалуйста в 4990-У, в Таблице 4.2 что подразумевается под:

                                              1. Номер обязательства банка по реестру обязательств

                                              2. Номер части обязательства в пределах одного обязательства банка по вкладу по реестру обязательств ?
                                              в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                              Комментарий


                                              • Anton007
                                                1. Уникальный номер обязательства из DEP_1.TXT
                                                2. Аналогично номеру части из DEP_2.TXT

                                                Комментарий


                                                • ezhikov не совсем корректно сформулировал вопрос, что именно используется в качестве уникального номера обязательств:
                                                  порядковый номер, номер клиента, или нумерация счетов внутри клиента,если их несколько?
                                                  в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                                  Комментарий


                                                  • Anton007
                                                    Просто уникальное для каждого счёта целое число - от 1 до 999999999, порядковый номер. Привязка номера клиента к номеру счёта будет в DEP_2.TXT и DEP_3.TXT

                                                    Комментарий


                                                    • Пояснения к таблице 3.3 (файл INV3)
                                                      1. В таблицу 3.3 настоящего приложения включаются сведения о полномочных представителях вкладчика - физического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности (например, сведения об опекунах, попечителях, родителях несовершеннолетних детей).

                                                      Если опекуном (попечителем) физ.лица является юр.лицо, то в этом файле указываются сведения о ЕИО этого юр.лица?
                                                      Аналогичная ситуация в случае исполнения функций ЕИО управляющей организацией.


                                                      2. В строке 1 таблицы 3.3 настоящего приложения в отношении каждого вкладчика соблюдается последовательная (сквозная) нумерация представителей, осуществляющих свои полномочия единолично, и представителей, осуществляющих свои полномочия совместно. Представителям, осуществляющим полномочия совместно, присваиваются одинаковые номера.

                                                      Я правильно понимаю, что таблица выглядит примерно так:
                                                      Номер полномочного представителя вкладчика Номер вкладчика по реестру обязательств Порядковый номер представителя в группе представителей, осуществляющих свои полномочия совместно Фамилия
                                                      1 10 Иванов
                                                      2 15 1 Петров
                                                      2 15 2 Кузнецов
                                                      3 20 Пупкин

                                                      Комментарий


                                                      • osman
                                                        1. Да, в реестр обязательств включаются данные о представителях на основании данных ЕГРЮЛ
                                                        2. Да. На предупреждение "023" по пустым полям порядкового номера не обращаем внимание.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от ezhikov Посмотреть сообщение
                                                          2. Да. На предупреждение "023" по пустым полям порядкового номера не обращаем внимание.
                                                          Наши разработчики выразили мнение, что нужно нумеровать представителей одного вкладчика.
                                                          В строке 1 таблицы 3.3 настоящего приложения в отношении каждого вкладчика соблюдается последовательная (сквозная) нумерация представителей, осуществляющих свои полномочия единолично, и представителей, осуществляющих свои полномочия совместно. Представителям, осуществляющим полномочия совместно, присваиваются одинаковые номера.

                                                          В результате получилось так:
                                                          1^10^^Иванов
                                                          1^15^1^Петров - исполняют обязательства совместно
                                                          1^15^2^Кузнецов - исполняют обязательства совместно
                                                          1^20^^Пупкин
                                                          либо так
                                                          1^10^^Иванов
                                                          1^15^1^Петров -- исполняют обязательства единолично
                                                          2^15^1^Кузнецов -- исполняют обязательства единолично
                                                          1^20^^Пупкин

                                                          Пустым будет только поле "Порядковый номер представителя в группе представителей, осуществляющих свои полномочия совместно". По нему вопросов нет.

                                                          Комментарий


                                                          • osman
                                                            Именно порядковый номер представителя в группе и имел ввиду.

                                                            Комментарий


                                                            • Добрый день!
                                                              Хочу обратиться за помощью, подскажите пожалуйста,
                                                              В руководстве пользователя программы контроля реестра обязательств банка (версия 4.0.21) в таблицах распределения сумм обязательств банка перед вкладчиками указано,что диапазоны рассчитываются исходя из параметра DISTRIBUTIONSUMLIMITS ,что это значит мы вручную настраиваем диапазоны? и данная разбивка должна соответствовать ф. 0409345?

                                                              в отчете 3_сводный, 3_1 сводный, и т.д. суммы попадают в диапазон 0 рублей












                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X