13 мая, четверг 14:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ANMAX, Спасибо, у нас так и стоит USE_COUNTRY=1, но при этом ошибку 112 не выдает... А Севастополь у Вас так же в ошибки выпадает весь, кроме Инкермана и остальных населенных пунктов ?

    Комментарий


    • Попробуйте еще в asvcheck.ini поставить 109=W,0

      Комментарий


      • Сообщение от ANMAX
        ТаняЯ, к сожалению по Севасу не нашла уже в почте ничего. Давно было. Но вот своими словами вам расскажу. Логанализ вообще не использовать. Он ООООчень устаревший. Реальные ошибки адресов смотрите в bad_clients_address.txt
        Именно там и смотрю всегда ошибки и там весь Севастополь в ошибках с ошибкой - город не найден в КЛАДР. При этом в хороших адресах нет ни одного адреса из Севастополя(ну кроме Инкермана и поселков). Полезла в логанализ а там действительно города нет в КЛАДР...

        Комментарий


        • pit, Спасибо, так стоит уже.

          Комментарий


          • Наверное придется писать в kunicin@asv.org.ru. Но ума не приложу, как объяснить ситуацию...

            Комментарий


            • Сообщение от ANMAX
              Вот она истина! Там этого адреса нет, он есть в addr_parse_good.csv И Если смотреть реальные ошибки в bad_clients_address.txt Этого адреса там тоже не будет, т.к. он хороший.
              Так это у pit нет, а у меня есть...странно?

              Комментарий


              • Что в параметре ADDRESS= и REPAIR_ADDRESS ?

                Комментарий


                • Сообщение от pit Посмотреть сообщение
                  Что в параметре ADDRESS= и REPAIR_ADDRESS ?
                  #(0) - разбор только во указанному формату ;(1) - игнорирование формата ;(2) - смешанный режим
                  REPAIR_ADDRESS=0
                  #### выбираем ОДИН из вариантов формата адреса или формируем свой ####
                  ADDRESS=индекс,регион,район,город,нас.пункт,улица,дом,строение,корпус,квартира



                  ANMAX,
                  pit,
                  А какая у вас версия asvcheck ? Может дело в версии? У меня версия 1.5.80

                  Комментарий


                  • ANMAX, Если поставить REPAIR_ADDRESS=2, то ошибок в 1,5 раза больше
                    Сейчас скачаю версию 2.0.36. попробую на ней прогнать. Спасибо!

                    Комментарий


                    • Ура! Действительно проблема была в версии программы! Теперь ошибок в 10 раз меньше Всем огромное спасибо!

                      Комментарий


                      • Коллеги, у нас программа asvcheck версия 1.5.80. После проверки, в логах нет ошибок на некорректные адреса, при сравнении со справочником КЛАДР. Не уверен, что может быть все настолько идеально. Возможно проверка по каким-то причинам не смогла выполниться?

                        По умолчанию REPAIR_ADDRESS был равный 2, пробовал выставлять равным 0.
                        Также параметр ADDRESS пробовал выбирать разные значения. Ошибок на не совпадение адресов со справочником КЛАДР нет.
                        Как можно удостовериться, что была проверка адресов по справочнику КЛАДР?

                        Комментарий


                        • Сообщение от ANMAX
                          А что пишет в файле process.log?
                          Суда по process.log ничего такого у нас нет. Вот кусок process.log, после которого идет формирование отчетов проверки:
                          База данных FIREBIRD присоединена
                          Начало выполнения
                          Проверка справочника банков
                          Проверка справочников КЛАДР
                          Идет обработка файлов с данными банка и филиалов
                          Идет обработка файла с данными клиентов
                          Идет обработка файла с данными депозитов
                          Идет обработка файла с данными кредитов
                          Идет проверка контрольного файла
                          Идет создание отчета по счетам (report.txt)
                          Идет проверка дублирующихся записей
                          Идет проверка на дублирование счетов по депозитам
                          Идет проверка на дублирование счетов по кредитам
                          Идет построение индексов по данным клиентов
                          Идет проверка на дублирование адресов регистрации и ФИО
                          Идет проверка на дублирование почтовых адресов и ФИО
                          Идет проверка на дублирование адресов регистрации
                          Обнаружено 13 дублей
                          Идет проверка на дублирование почтовых адресов
                          Обнаружено 11 дублей
                          Идет проверка на дублирование неразобранных документов и ФИО
                          Идет проверка на дублирование неразобранных документов
                          Идет проверка на дублирование разобранных документов и ФИО
                          Идет проверка на дублирование разобранных документов
                          Идет проверка на дублирование ФИО
                          Обнаружено 43 дублей

                          Комментарий


                          • Коллеги, вопрос снимается. Настройка LOADKLADR была равно 0, выставил равным 1. Теперь происходит загрузка справочника КЛАДР и сверка файлов по нему. Прошу прощение за беспокойство

                            Комментарий


                            • Добрый день!
                              Прочитав "Методические рекомендации ...." (см ссылку) возник вопрос по отражению в реестре процентов по встречным требованиям на дату формирования реестра. Сейчас в реестре отражаются проценты, которые отражены в балансе.
                              https://www.asv.org.ru/for_banks/doc...nloads/283905/
                              Как решен этот вопрос в ваших АБС?

                              Комментарий


                              • Сообщение от kbvlb Посмотреть сообщение
                                Добрый день!
                                Прочитав "Методические рекомендации ...." (см ссылку) возник вопрос по отражению в реестре процентов по встречным требованиям на дату формирования реестра. Сейчас в реестре отражаются проценты, которые отражены в балансе.
                                https://www.asv.org.ru/for_banks/doc...nloads/283905/
                                Как решен этот вопрос в ваших АБС?
                                Мы указывали то, что отражено в балансе. Т.к. АСВ сверяет остатки из реестра с остатками в оборотной ведомости (по счетам 2 порядка).

                                Комментарий


                                • pit, а ваш банк проверяло АСВ?

                                  Комментарий


                                  • kbvlb
                                    Да, в апреле - совместно с проверкой ЦБ; где-то с неделю сидели.

                                    Комментарий


                                    • Добрый день!
                                      Коллеги, поделитесь опытом, пожалуйста. В последнее время стало прибавляться количество ошибок 114 "В адресе используются устаревшие наименования" и прочих ошибок, связанных с КЛАДРом. Эти адреса внешне не содержат никаких ошибок, штатная проверка по КЛАДР в АБС тоже не находит расхождений.
                                      С чем это может быть связано и как эту проблему можно решить?
                                      Вероятнее всего это начало происходить после смены версии программы контроля.

                                      Комментарий


                                      • Указание Банка России от 30.08.2016 N 4120-У
                                        "О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками"
                                        Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2016 N 44555.


                                        Обновлена процедура ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику

                                        В соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" банки обязаны вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию Банка России (в течение 7 календарных дней со дня поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и по форме, которые устанавливаются Банком России по предложению АСВ.

                                        Определены процедуры ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, формирования реестра обязательств при наступлении страхового случая.

                                        В приложениях приведены формы реестра обязательств банка перед вкладчиками в электронном виде, а также реестра, представляемого на бумажном носителе, выписки из указанного реестра, требования о формировании и представлении реестра.

                                        Указание придет на замену действующему Указанию Банка России от 01.04.2004 N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками" и вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
                                        Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                        Комментарий


                                        • Коллеги, кто-нибудь уже разбирался с порядком формирования бумажного реестра по 4120-У? Пока нет никаких официальных разъяснений от ЦБ РФ, кто как планирует заполнять строку ИТОГО приложения №2 4120?
                                          Возможные варианты:
                                          1) Вкладчик и по нему итог по каждой валюте (т.е. в графах 1 и 2 будет повторение информации по одному и тому же вкладчику)
                                          2) Вкладчик и по нему в итоговой строке в графах 10,11,16,17: по валюте 810 сумма S1
                                          по валюте 840 сумма S2
                                          по валюте 978 сумма S3

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, кто сталкивался ? У нас весь реестр вывалился в критические ошибки (S), 022-Неверное количество полей (Строка данных содержит неверное количество полей).

                                            Комментарий


                                            • Добрый день! Кто нибудь скачал новую версию asvcheck 2_5_46? После тестирования, файл REPORT не сформировался...
                                              Последний раз редактировалось Ф_А_Р_И_Д_А; 07.08.2017, 16:54.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от ТаняЯ Посмотреть сообщение
                                                Коллеги, кто сталкивался ? У нас весь реестр вывалился в критические ошибки (S), 022-Неверное количество полей (Строка данных содержит неверное количество полей).
                                                По умолчанию версия 2.5.46 настроена на реестр в формате 4120-У, вероятно Вы ему подсунули реестр старого формата. Или наоборот, реестр нового формата проверяете старой версией программы.

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Ф_А_Р_И_Д_А Посмотреть сообщение
                                                  Добрый день! Кто нибудь скачал новую версию asvcheck 2_5_46? После тестирования, файл REPORT не сформировался...
                                                  - Смотрите файл process.log, завершила ли корректно свою работу программы, в конце должно быть сообщение типа:
                                                  Выполнение завершено Ср авг 09 18:51:21 MSK
                                                  Время выполнения 00:00:02


                                                  - Не отключён ли вывод этого отчёта в asvcheck.ini (FORM_REPORT=0)
                                                  - Не было ли подозрительных java сообщений программы на чёрном экране в процессе её работы
                                                  - Указанный отчёт не появится, если программе не дали файлы реестра

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день.

                                                    Подскажите, как надо выводить итоговые строки по столбцам 10 и 16 в текстовом варианте реестра? Там значения в столбцах в разных валютах. У нас разработчик просто сложил все значения и утверждает, что это по инструкции. Если хотим другой вариант, например, чтобы итог был по каждой валюте, то им нужно предоставить разъяснения ЦБ. Кто-то писал уже по этому поводу? Есть разъяснения?

                                                    Комментарий


                                                    • Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, согласно нового положения о формирование реестра, поле адреса должно выводится с раскладкой по ФИАС, до 01.01.2018 используется КЛАДР.
                                                      Казалось бы логичным перевести АБС на ФИАС, и забивать адрес клиента по нему, но возникает вопрос как быть с финансовым мониторингом, если например: клиент по паспорту прописан на М.Чуйкова а по ФИАС это Маршала Чуйкова.
                                                      НБ настаивает на том, что иденцификация клиента проходит по паспорту!, следовательно адрес в АБС+договоре+ анкете клиента+ сообщение в росфин должен быть по паспорту буква в букву, в противном случае могут быть штрафы. По паспортистки зачастую пишут такую фигню...
                                                      Как Вы выкрутились из этого ? Заводите по ФИАС - тогда Как аргументировать НБ с финмоном необходимость заведения по ФИАС и что это не противоречит правилам Идентификации?
                                                      Или заводите два вида адресов ?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от safrik Посмотреть сообщение
                                                        Подскажите, как надо выводить итоговые строки по столбцам 10 и 16 в текстовом варианте реестра? Там значения в столбцах в разных валютах. У нас разработчик просто сложил все значения и утверждает, что это по инструкции. Если хотим другой вариант, например, чтобы итог был по каждой валюте, то им нужно предоставить разъяснения ЦБ. Кто-то писал уже по этому поводу? Есть разъяснения?
                                                        Смотрю форум совсем загнивает. Ответов не получал уже давно по разным вопросам.

                                                        Тогда отвечаю сам на свой вопрос. Может кому пригодится. Написали запрос в ЦБ и получили ответ:
                                                        "С учетом позиции Агентства по вопросу заполнения реестра отмечаем, что строки "ИТОГО" по графам 10 "Сумма в валюте обязательств" и 16 "Сумма в валюте требований" Приложения 2 к Указанию Банка России № 4120-У предназначены для отражения суммарного остатка по каждому виду валюты и носят сугубо информационный характер".

                                                        Комментарий


                                                        • Здравствуйте. Есть сведения какой версией программы контроля реестра пользуется ЦБ?

                                                          Комментарий


                                                          • НюшаГеннадьевна

                                                            Добрый день!
                                                            А зачем это ЦБ?
                                                            АСВ при проверках пользуется последней версией всегда.

                                                            Комментарий


                                                            • OLGGOM
                                                              Ну как бы ЦБ, бывает, запрашивает реестры на определенную дату и контролит со 101 формой и по заполнению полей) и возникает затырк с контролем, у нас на последней версии ошибки одни, а у ЦБ другие, т.к. версии программы разные. Раньше, было дело, пользовались 1.5.80 (она сертифицирована была), но давненько уже форма реестра изменилась и 1.5.80 не катит, да и сертификат на нее уже давненько просрочен))) а бэта версий по 4120-У пруд пруди. Логично предположить, что ЦБ так же юзает последнюю версию, но не факт. С АСВ проблем вообще не возникает на эту тему

                                                              Комментарий

                                                              404 Not Found

                                                              404 Not Found


                                                              nginx
                                                              Обработка...
                                                              X