22 октября, понедельник 20:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проводки по излишку в АТМ с чужим процессингом. Нужна помощь.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проводки по излишку в АТМ с чужим процессингом. Нужна помощь.

    Добрый день!
    В рекомендациях ЦБ нашли следующее: при излишке в АТМ проводки Дт 20202, Кт 20208 (на документарно подтвержденный остаток), Кт 60322. Казалось бы, все понятно. Но с чужим процессингом остатки увидим только на следующий день. А кассе нужно сегодня? Поделитесь опытом. Спасибо.

  • #2
    Надо бы вам в тему бух.учета переместиться.
    Со стандартной схемой и тут бы помогли, а вот нюансы только бухгалтера вам подсказать смогут.
    О-о-о!!! Карты это мой хлеб! (ц) Фукс

    Комментарий


    • #3
      Хоть с чужим, хоть со своим процессингом, в балансе оперативные остатки не отразятся (если конечно не настроен on-line фронт-бэк-АБС).
      Излишки/недостачи можно выявить в момент инкасации, просчитав (используя чеки инкасации) сумму выданых денежных средств, сумму загрузки, и сумму фактического остатка средств в кассетах.
      Например:
      было загруженно в банкомат 2 000 000 руб.
      по чекам выдано средств на 1 500 000 руб.
      фактический остаток при пересчете 450 000 руб.
      2000000-1500000=500000 (должен быть такой остаток)
      450000-500000=-50000 (вот и появились недостачи)

      Дт 20208 Кт 20202 450000
      Дт 60322 Кт 20202 50000

      Хотя в проводках могу наврать, давненько такими вещами не занимался.

      Комментарий


      • #4
        Спасибо за ответ. Вчера мы пришли к такому же выводу: единственный источник для нас документарно подтвержденного остатка - итоговая информация в журнальной ленте.

        Комментарий


        • #5
          Только Дт с Кт наоборот.

          Комментарий


          • #6
            Спасибо за ответ. Вчера мы пришли к такому же выводу: единственный источник для нас документарно подтвержденного остатка - итоговая информация в журнальной ленте.

            Ну в принципе то же самое печатается в чеках инкасации.

            Только Дт с Кт наоборот

            Сори. Давно бухучетом не занимался.

            Комментарий


            • #7
              Там две темы: излишки/недостачи, выявленные непосредственно при инкассации банкомата (излишки вызваны в основном ретрактами или поломками), а также излишки/недостачи, выявленные при реконсиляции (сбой процессинга или разрыв канала связи, не прошедший реверсал и т.д.)

              День в день проводки по кассовым счетам надо делать по результатам пересчета в сравнении с банкоматными чеками.

              Реконсиляция же счетов 20208 может осуществляться хоть до следующей ревизии ЦБ

              Удачи!

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X