12 ноября, понедельник 23:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Бухгалтерский учет в RS-Bank 5.5

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Бухгалтерский учет в RS-Bank 5.5

    Это вопрос больше к бухгалтерам, которые работают в системе RS. Бьемся уже 1.5 месяца с отражением валютных операций в этой системе.Помогите разобраться.
    Правомерно ли такое отражение операций.
    В валютном опердне: Дт ОВП840 КТ 30110840 на сумму комиссии за перевод (USD)
    В рублях одновременно: Дт 70606810 КТ 30110840 сумма комиссии USD*курс ЦБ.

    Какой документ помещать в сшив опер дня? ( Только рубл. или рубл. с отражением валютной суммы?)
    Правильно ли выглядит проводка в валютном опердне со счетом ОВП в корреспонденции или нет. Если нет, то какой счет должен участвовать в проводке валютного документа?
    Заранее благодарна за ответ на мой, наверное, очень корявый вопрос.

  • #2
    Перенёс тему в форум R-Style. Из бухгалтерского её будет видно в течение недели, чтобы автор не потерял.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Nata-209 Посмотреть сообщение
      Правомерно ли такое отражение операций.
      В валютном опердне: Дт ОВП840 КТ 30110840 на сумму комиссии за перевод (USD)
      В рублях одновременно: Дт 70606810 КТ 30110840 сумма комиссии USD*курс ЦБ.
      Да, с точки зрения технической реализации, такое отражение верно.

      Сообщение от Nata-209 Посмотреть сообщение
      Какой документ помещать в сшив опер дня? ( Только рубл. или рубл. с отражением валютной суммы?)
      В сшив помещаем один документ, в нем корреспонденция счетов - из второй проводки (т.е. 70606 - 30110), а суммы две: валютная и рублевый эквивалент.
      Сообщение от Nata-209 Посмотреть сообщение
      Правильно ли выглядит проводка в валютном опердне со счетом ОВП в корреспонденции или нет. Если нет, то какой счет должен участвовать в проводке валютного документа?
      Да, правильно. Именно для это и вводятся счета ОВП, чтобы использовать их, когда корреспондировать не с чем

      Комментарий


      • #4
        Правильно ли выглядит проводка в валютном опердне со счетом ОВП в корреспонденции или нет. Если нет, то какой счет должен участвовать в проводке валютного документа?
        Да, правильно. Именно для это и вводятся счета ОВП, чтобы использовать их, когда корреспондировать не с чем
        Только проверьте, чтобы балансовым счетом счета ОВП840 был "ОВП", чтобы проблем с отчетностью не было.

        Комментарий


        • #5
          Магнолия, спасибо за Ваш ответ, кое-что начинает проясняться.

          Комментарий


          • #6
            Cost, скажите пожайлуста, в валютном опердне у нас открыто всего 2 счета ОВП: ОВП978, ОВП840, покрытия у них ОВП810-это правильно?

            Комментарий


            • #7
              Правильно. Если появятся операции по другим валютам, откорем еще.

              PS Нет пророка в отечестве
              Последний раз редактировалось Big_Mike; 25.11.2009, 16:04.
              В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

              Комментарий


              • #8
                Магнолия, подскажите пожайлуста. Комиссию мы проводим с помощью сложной проводки.Распечатываем м/о из рублей, но почему-то при формировании документа эквивалент валюты отсутствует.Я никак не могу понять почему? Разработчики программы говорят, что нет документа ЦБ регламентирующего м/о в котором отражаются одновременно валюта и ее рублевый эквивалент.
                Если я печатаю м/о из валюты, то в корреспонденции счетов присутствует счет ОВП840 с 30110840,а в графе сумма:сумма валюты и ее рублевый эквивалент, но документ такого вида ( С ОВП) я не могу поместить в сшив.Что делать не знаю.

                Комментарий


                • #9
                  Nata-209, Распечатываем м/о из рублей, но почему-то при формировании документа эквивалент валюты отсутствует

                  В дистрибутивных макросах такого никогда не было (и вряд ли когда будет). Вы должны своих программистов поднапрячь. Главный плюс Rs-banka (ИМХО), что на встроенном языке RSL может что угодно нарисовать.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Nata-209 Посмотреть сообщение
                    Магнолия, подскажите пожайлуста. Комиссию мы проводим с помощью сложной проводки.Распечатываем м/о из рублей, но почему-то при формировании документа эквивалент валюты отсутствует.Я никак не могу понять почему? Разработчики программы говорят, что нет документа ЦБ регламентирующего м/о в котором отражаются одновременно валюта и ее рублевый эквивалент.
                    Если я печатаю м/о из валюты, то в корреспонденции счетов присутствует счет ОВП840 с 30110840,а в графе сумма:сумма валюты и ее рублевый эквивалент, но документ такого вида ( С ОВП) я не могу поместить в сшив.Что делать не знаю.
                    У нас программисты сами написали такой документик, как нам нужно было. С тех пор им и пользуемся. А Вы своих попросить не можете?

                    Комментарий


                    • #11
                      Магнолия, спасибо, действительно они смогли и сделали.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Nata-209 Посмотреть сообщение
                        Cost, скажите пожайлуста, в валютном опердне у нас открыто всего 2 счета ОВП: ОВП978, ОВП840, покрытия у них ОВП810-это правильно?
                        Да, верно. Только по штатной технологии на счете покрытия должны быть признаки: "Непереоцениваемый", "Арест на дебет", "Арест на кредит".

                        Комментарий


                        • #13
                          Nata-209
                          У нас в валюте куча счетов ОВП, со счетами покрытия 706хх810...
                          Как результат, никаких сложных проводок не требуется.
                          VP

                          Комментарий


                          • #14
                            2 pvn59:
                            Логично. Мне тоже нравится такая технология. Главное - не запутаться.

                            Комментарий


                            • #15
                              Cost

                              А чего путаться?
                              Валюта, например, 99300.978.9.20002640201
                              Счет рублевого покрытия - 70606.810.6.20002640201
                              Кстати, и USD, и GBR то же будут ссылаться на этот рублевый счет.

                              И в четвертой главе тот же подход
                              VP

                              Комментарий


                              • #16
                                А вот хотелось бы поинтересоваться, зачем у валютного счета балансовый обозначен как 99300? Чем не угодил 706 или ОВП?
                                В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                Комментарий


                                • #17
                                  А какая разница?
                                  Кроме того, ОВП - ключ тяжело считать, 706 - дык когда вводили, небыло таких, были 701, 702
                                  VP

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    А Вы ключ на бумажке считаете? РС ключ считает без участия человека, с одной стороны, и зачем ключевать этот счет, с другой стороны?
                                    Последний раз редактировалось Big_Mike; 26.11.2009, 16:07.
                                    В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Почему на бумажке, макросом приходится считать.
                                      А расширять макрос для учета букав, только для того, что бы в номере счета стояло ОВП, было в лом.
                                      VP

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        А дистрибутивный макрос чем не устраивает?
                                        В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          У меня свой, родной, с 98 года. Зачем мне дистрибутивный? Что бы счет с ОВП был?
                                          VP

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от pvn59 Посмотреть сообщение
                                            Cost

                                            А чего путаться?
                                            Валюта, например, 99300.978.9.20002640201
                                            Счет рублевого покрытия - 70606.810.6.20002640201
                                            Кстати, и USD, и GBR то же будут ссылаться на этот рублевый счет.

                                            И в четвертой главе тот же подход
                                            Подход-то хороший. А почему начало валютного счета 99300, а не 70606? не проще-ли валютные открывать точно такие же, а менять только код валюты и ключ?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Понятно
                                              В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                а менять только код валюты и ключ
                                                А можно и не менять, если счет к балансовому ОВП привязан.
                                                В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Cost
                                                  Честно - не помню. Посмотрел в закрытых счетах - были валютные 701 и 702. Но в 91 закрылись, и с тех пор только 99300. Возможно, для упрощения автоматизации сделок, хотя не уверен.
                                                  Разницы, на мой взгляд, особой нет.

                                                  ЗЫ.

                                                  Ради интереса пролистнул действующие счета ОВП
                                                  А как такой обозвать: 99300.978.4.00000001003 со ссылкой на
                                                  20202.810.9.00000000001 ? Это для ОП.
                                                  VP

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    pvn59, А у Вас в кассе валюту меняют?
                                                    В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Big_Mike
                                                      Да, и там тоже
                                                      VP

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Тогда понятно.
                                                        В каждой программе есть по крайней мере одна ошибка

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          непонятно одно. Как ЦБ будет воспринимать дебетовые обороты по счетам доходов и кредитовые по расходам. Т.е. получается не очень хорошо. Т.е. вы сначала кидаете всю сумму на "покрытие" потом "лишку" списываете и вроде как остается курсовая разница. По сумме все хорошо. По оборотам плохо.
                                                          Причем ну очень плохо.
                                                          Проверки ЦБ были?
                                                          Жить надо так, чтоб тебя помнили сволочи!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            alanf
                                                            Про что речь, собственно? Может, лучше на примере?
                                                            VP

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X