16 октября, вторник 01:08
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Loans: исправительные операции/проводки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Loans: исправительные операции/проводки

    Никто не реализовывал subj в RS-Loans?
    Необходимо отразить операцией исправительные проводки (некорректное погашение, начисление % и т.п.) по сводным счетам, регистрам.
    Может кто идеями поделится хотя бы.

  • #2
    Через отложенные документы. Проводка в RS-Bank'е и исправление остатков по регистрам - вручную. Тож почёсываю репу - но как-то всё руки не доходят.

    Комментарий


    • #3
      а вот такая ситуация. Некорректно исполнялись операции по регистрам. Теперь нужно в соответствии с остатками на счетах Loans-а расчитать значения регистров. Есть у кого-нть табличка соответствия "набор БС =>регистры", вроде как существует такое?

      Комментарий


      • #4
        Adyan
        Какая версия RS-Loans? Нет такого соответствия БС=> регистры. Это все в макросах настраивается на соответствующей операции.

        Комментарий


        • #5
          Clyde Какая версия RS-Loans?
          последняя :-)

          Это все в макросах настраивается на соответствующей операции
          Это всё понятно, но думаю можно отразить если не остатками по счетам, то проводками уж точно.

          основной долг, просроченный долг,...требования процентов по основному долгу... всё это можно привести в соответствие.
          Я понимаю, что регистры никоим образом не связаны (технологически) со счетами. Но если есть задача привести (сейчас, допустим всё грохнулос)регистры в соответствие к дню DMY, то это ведь решаемо?

          Комментарий


          • #6
            Adyan
            RS-Loans v6?

            решаемо, но руками в таблицах схемы, или самому наваять макрос.

            Комментарий


            • #7
              Clyde v5
              или самому наваять макрос вот это и нужно.
              Может у кого есть отчет "контроль соответствия регистров счетам", например? Чтоб аналитику усмотреть.

              А на счет исправительных проводок - штатно никак?!

              Комментарий


              • #8
                Adyan
                v5 нет такого. Есть 5.0 или 5.1. Но смысл понятен.
                А на счет исправительных проводок - штатно никак?! Никак.

                Отчет может и есть у кого

                Комментарий


                • #9
                  Исправительные проводки мы делаем через операции перечисления.
                  Регистры остатков правим руками. Боле никак.

                  Комментарий


                  • #10
                    dburg
                    Исправительные проводки мы делаем через операции перечисления.

                    Гм, это как это? Как, например, при помощи операции перечисления скорректировать остаток на счёте требований по договору 2 категории качества???

                    Комментарий


                    • #11
                      А кто мешает завести свои операции перечисления с нужными счетами и необходимыми шагами операций. У нас их достаточно много.

                      1178 Возврат излишне начисленных % по балансу
                      1179 Возврат излишне начисленных % по внебалансу
                      1180 Начисление недоначисленных % по балансу
                      1181 Начисление недоначисленных % по внебалансу
                      1183 Сторно ОД с просрочки
                      1164 Возврат % с просроченных со 2 гр.р. на 1 гр.р.
                      1185 Сторно выноса % на просрочку 1 гр.р.
                      1186 Сторно погашения ОД с карточ.
                      1187 Сторно погашения штрафов за просрочку с карточ.
                      1188 Сторно погашения проср. % с карточ. 1 гр.р.
                      1189 Сторно погашения проср. ОД с карточ.
                      1176 Перенос просроченных % на внебаланс
                      1173 Корректировка доходов по просроченным процентам
                      1203 Перенос просроч % на 2 гр.р. на сроч. на 2 гр.р
                      1211 Корректировка комисии -
                      1212 Корректировка комисии +
                      1217 Списание неиспользованного лимита выдачи
                      1191 Сторно просроч. % на 2 гр.р.

                      Комментарий


                      • #12
                        А, ну так да, можно. Можно и регистры в макросе обработке шага править.

                        Комментарий


                        • #13
                          Выполнял исправительную проводку по возврату процентов на доходы с Д70101 К47501, делал через операцию начисление процентов, единственное что необходимо копать в базе, так это удалить записи по этой операции из таблицы dperc_day_dbt по данной операции, + макрос на шаге по регулированию регистров и создания необходимого документа.

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X