15 октября, понедельник 17:37
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Баланс нарушен! Расхождение в остатках

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Баланс нарушен! Расхождение в остатках

    Добрый день
    При запуске макроса формирования баланса за предыдущий день (несколько дней назад) выдается сообщение об ошибке:
    Баланс нарушен! Расхождение в остатках
    Расхождение в 0.01 копеек.

    Проверил макросом checka.mac из дистрибутива Maclib.EXT\Service.
    Счет: ...
    Исходящий остаток: 177514.92
    Входящий остаток: 177514.91
    Разность: -0.01
    Дебет Об: 16126873.91
    Кред.Об: 16175537.31
    Конеч.Ост: 226178.31

    Но при ручном подсчете или проверкой макросом "Справка по лицевым за период на РСЛ" сумма Кред.Об: 16175537.30
    Так, пытался в таблице restdate исправить остаток по данному счету на 0.01 копеек, но баланс в текущем дне нормальный а в следующем дне опять выдает нарушение баланса. И так по цепочке.

    Макрос ispr.mac из дистрибутива Maclib.EXT\Service не помогает.

    Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема?

    СПАСИБО ЗА ВСЕ ОТВЕТЫ!!!

  • #2
    2 GreenStar:
    Счет рублевый или валютное покрытие?
    Если рублевый, то ситуация не совсем ясна.
    Если валютное покрытие, то попробуйте сделать урегулирование покрытий за день расхождения баланса. Должно помочь.
    И неплохо было бы узнать версию.сборку системы...

    Комментарий


    • #3
      Счет валютное покрытие. Сборка 5.00.54

      Комментарий


      • #4
        Так, пытался в таблице restdate исправить остаток по данному счету на 0.01 копеек, но баланс в текущем дне нормальный а в следующем дне опять выдает нарушение баланса. И так по цепочке.

        При закрытии дня программа сверяется с базой прошлого дня в ..\prevfile - надо и там править

        Но для начала поищите покрытия на 0.01 руб. если есть такой отдельно или в сделке - удалите может помочь(у меня иногда такой возникал при неправильных действиях при переоценке)

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X