20 октября, суббота 22:28
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Новый расчет ФОР в RS и счет 47426

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Новый расчет ФОР в RS и счет 47426

    При расчете ФОР по новой программе в приложении 2 и 7 не отражены остатки, на счете 47426.
    На данном счете у нас были отраженны обязательства перед банком.
    Соответственно мы ожидали увидеть сначала остаток по счету 47426 в приложении 2,
    а затем его же в расшифровке 474262 в приложении 2 и в приложении 7.

    Клиенту, на которого открыт счет в справочнике проставлен БИК. и проставлено "КО" (ALT+K)

    Почему 47426 и расшифровка 474262 не показывается в расчете в приложениях 2 и 7?

    P.S. Файл for2data.txt поправили.

  • #2
    Dest
    Соответственно мы ожидали увидеть сначала остаток по счету 47426 в приложении 2,
    а затем его же в расшифровке 474262 в приложении 2 и в приложении 7.


    Не совсем понятен вопрос
    У вас вообще никакой 47426 никуда не попадает? Поподробнее опишите

    Там есть часть счетов 47426 которая попадает в прил 2, и есть которая в прил 7 (не подлежит резервированию) Что именно?

    Комментарий


    • #3
      Извенясь , не совсем по теме, как вам новая версия ФОР РСбанка, которая итоги врёт?? Эксель лучшее считает!!

      ЗЫ. На Диасофт что ли перейти?

      Комментарий


      • #4
        senegalka ЗЫ. На Диасофт что ли перейти?
        если только из-за этого - то не стОит

        Комментарий


        • #5
          senegalka
          как вам новая версия ФОР РСбанка, которая итоги врёт??
          Вроде не врет...

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от senegalka
            Извенясь , не совсем по теме, как вам новая версия ФОР РСбанка, которая итоги врёт?? Эксель лучшее считает!!

            ЗЫ. На Диасофт что ли перейти?
            А хде в Excel пункт меню "расчет ФОР"? :-) Может действительно лучшее.

            Комментарий


            • #7
              Adyan даже наверняка лучшЕЕ! потому как RS только к августу сподобился, а внеочередное кое-кто 8-го июля уже по-новому делал...

              Комментарий


              • #8
                vsv
                Вроде не врет ну-ну
                а строку 3.4. не проверяли?

                Комментарий


                • #9
                  senegalka
                  Да вроде все проверяли

                  Комментарий


                  • #10
                    senegalka У нас все нормально сошлось - может опять чего упустила ?
                    В результате внедрения программного обеспечения ни одного юзверя не пострадало !

                    Комментарий


                    • #11
                      vsv а у нас сумма остатков не пошла со стр.Итого 3.4. на + -1(2)
                      В чем ошибка?

                      Комментарий


                      • #12
                        senegalka В округлении ! При выпуске из РС-а не всегда хорошо использовать округление 5-ть
                        В результате внедрения программного обеспечения ни одного юзверя не пострадало !

                        Комментарий


                        • #13
                          A.Anry угу, а кто-то меня учил именно округление 5 применять!!!

                          Комментарий


                          • #14
                            senegalka А давай спросим у ЦБ по поводу как округлить ..59 по правилам математики или по правилам ЦБ - этот вопрос с ними обсуждался еще тогда, когда только перешли на отчетность в тысячах и ездил к ним на семинар - и НИЧЕГО конкретного никто там не услышал
                            В результате внедрения программного обеспечения ни одного юзверя не пострадало !

                            Комментарий


                            • #15
                              senegalka
                              Дело в том, что при выпуске ФОР используется чисто математическое округление, тогда как при выпуске баланса накладывается еще дополнительное условие его сходимости по строкам и по столбцам Соответсвенно куда-то должны относиться погрешности округления Вот они и относятся
                              В принципе можно попробовать поиграться со счетами исключений, т.е. определить список балансовых, которые не могут учавствовать в нормализации ни при каких условиях Это в настройках реестра РС
                              Единственно что если забабахать туда слишком много счетов, в один прекрасный момент баланс у вас просто не сможет быть нормализован физически

                              Комментарий


                              • #16
                                vsv не пойму - причем здесь это? речь не о балансе. Остатки счетов в Приложение 2 попадают с правильным математическим округлением. А вот сумма итога за день всех остатков - врёт на 1(2) единицы. А поскольку в расчет фора идёт средняя хронологическая этих итогов, то...нарваться на штраф можно.

                                Комментарий


                                • #17
                                  senegalka

                                  Может ваша сумма итога за день считается как сумма неокругленных остатков по счетам, а затем итог округляется и поэтому не идет с итоговой суммой округленных остатков?
                                  suum cuique

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    senegalka
                                    речь не о балансе.
                                    Ага, я просто неправильно понял о чем речь

                                    Тогда думаю AnnaE права

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Многоуважаемые товарищи, а вы сами не пробовали делать выгрзуку фора? у меня замечательно работает, причем все идет...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Dest Как выкрутились с 47426? У нас та же история.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Реализация выгрузки ФОР у меня простая, имеется таблица со списком счетов для обсчета и выгрузки, там есть поля с признаками, при расчете выбирается признак и согласно ему делается выборка по отдельным счетам например 20202 расчитывается остаток балансового, а вот 47426 стоят свои признаки по приложениям, и просто перебераюца все счета этого балансового счета и выбираются куда что включать. Просто и глупо...

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X