21 ноября, среда 23:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

"Депозитарий" Rs Dealing.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • "Депозитарий" Rs Dealing.

    Уважаемый участники!
    Кто уже приобрел модуль "Депозитарий" из Rs Dealing?
    Сообщите, пожалуйста, о своем опыте внедрения и об отзывах специалистов отдела ЦБ, которые теперь на нем работают.
    Меня также интересует, работает ли он у Вас автономно или в составе Rs Bank, и если да, то какого.
    Пока что мне доступен всего один отзыв, пришедший с форума R-Style.
    Заранее спасибо всем.
    ;)

  • #2
    Мы работаем с депозитарием с осени прошлого года. Он входит в состав RS-Bank 5.1, однако сам 5.1 мы не используем, сидим на 5.0. То есть получается, что депозитарий как бы автономный. Связки с 5.0 никакой - но это не сильно расстраивает, весь учёт и отчётность ведём силами 5.1. В целом народ из отдела ЦБ вроде бы доволен - как передали им это дело полгода назад, так они и работают, нас не трогают. Бывает, конечно, намудрят с привязками счетов или забудут провести документы в нужный день - но это моменты сугубо рабочие, никуда от этого не денешься. Правда, документов у нас не очень много.

    Комментарий


    • #3
      Наш банк приобрел модуль "Депозитарий" в прошлом году. Модуль был ещё очень сырой и сборки менялись с ужасающей быстротой, что, в общем-то, естественно для новой программы, телефон раскалялся от ежедневных звонков в отдел поддержки, но в последние три месяца вроде все устаканилось и модуль наконец обрел желанную работоспособность. Сейчас работаем на 68 сборке, поэтому буду говорить о ней. На последние сборки пока не переходим, поскольку немалая часть отчетов исправлена нами, в соответствии с требованиями нашего отдела ЦБ, но в принципе переходить будем, просто времени пока не было.

      Модуль работает автономно, поскольку написан под RS-5.1, а основная АБС у нас RS-5.0.
      Последние претензии от девушек из отдела ценных бумаг получали в марте месяце, с тех пор их всё удовлетворяет. Периодически возникающие мелкие проблемы с откатами операций связаны с тем, что много информации набивалось в разных сборках, начиная от самых ранних и сырых, и при частых переходах на новые сборки, похоже возникло рассогласование ранней информации. То, что вводилось в последних сборках, проблем не доставляет.

      Внедрение: Поскольку программа активно доводилась R-Style'ом и внедрялась в банке в одно и то же время, понятно, что этап внедрения был долгим и бурным.
      По прикидке, сегодня этап внедрения занял бы 3-5 недель от начальной установки до полной настройки и заточки отчетов под требования нашего отдела ЦБ, с параллельным вводом информации.

      Комментарий


      • #4
        Приобрели модуль "Депозитарий" 5.1.083. Насколько я поняла, в этом модуле очень сложная иерархия типов счетов депо, которая дублируется в самих счетах депо. Не напрягает ли это? У меня возникло желаение построить иерархию типов счетов депо соответственно балансовым счетам. Есть ли у кого другая практика, поделитесь если не жалко. И еще вопрос: при открытии лицевых счетов депо они автоматически открываются в Главной книге в файле Account$(!!!) с кодом валюты - номером серии ценной бумаги. Прикольно! Жизни не мешает, поскольку RS-Bank у нас 5.0, но много ли таких приколов?

        Комментарий


        • #5
          а мы приобрели не помню когды .:-))) Но подняли за 2 недели, правда этому предшевствовало обучение в Р-стуле. Отчеты не меняли... пока... Могу сказать, что с точки зрения отчетов, практически все нуждаются в переработке, ну а так что примерно 10 запросов оформлено...
          Best regards,
          Кузьминов Денис Владимирович

          Комментарий


          • #6
            hlg нет таких приколов мало, но это настраиваемо, есть маска по которой задается как будут создаваться счета сколько знаков иметь и тал далее, можете настроить сами как Вам удобно.
            Best regards,
            Кузьминов Денис Владимирович

            Комментарий


            • #7
              А что сейчас имеется? RS5.1 вроде уже нет...

              что посоветуете для ведения учёта (спец)депозитария, ПИФов и т.п.?

              Комментарий


              • #8
                Приветствую!

                Уважаемый dd! ПИФы и т.п. можно вести в Депозитарии V.6. Насколько я знаю, спец депозитарий там не ведётся

                Комментарий


                • #9
                  dd Или еще в ряде красивых и функциональных Систем.
                  Kovantsev А как организован учет ПИФов в Депозитарии V.6? По счетам Депо что ли? И зачем?
                  Max P.

                  Комментарий


                  • #10
                    Макс, привет!!!
                    Как сам? давно тебя слышно не было...

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Protsko
                      dd Или еще в ряде красивых и функциональных Систем.
                      Kovantsev А как организован учет ПИФов в Депозитарии V.6? По счетам Депо что ли? И зачем?
                      Привет!

                      Да, по счетам депо. А разве это не разновидность ценной бумаги, по-моему та же ценная бумага, только дробная. А как еще учитывать в депозитарии ценные бумаги?? 44 инструкция, если я ничего не путаю......

                      Комментарий


                      • #12
                        Kovantsev Нормативных документов Банка России, регламентирующих порядок проведения операций с паями паевых инвестиционных фондов и их бухгалтерского учета, кроме соответствия с п. 1.3 части I Правил №205-П нет.
                        Учитывая, что в соответствии с ФЗ "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 паи ПИФов являются неэмиссионными именными ценными бумагами, Банк России считает, что кредитные организации могут учитывать их в порядке, установленном Приложением 11 к Правилам для учета акций. Но вот к 44-ой инструкции вроде отношения нет.
                        Последний раз редактировалось Protsko; 04.08.2006, 15:19. Причина: орфоргафическая ошибка
                        Max P.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Protsko
                          Kovantsev Паи ПИФов являются неэмиссионными именными ценными бумагами

                          Нутк... а это разве не относится к ценным бумагам??

                          Комментарий


                          • #14
                            Kovantsev
                            А кто и где сказал про то, что не относится?
                            Речь шла только про 44-ую.
                            Magic'2k Все гуд!
                            Max P.

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X