20 октября, суббота 05:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Не ищется котировка по выпуску акции

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Не ищется котировка по выпуску акции

    Доброго времени суток.
    Такая проблема. Квитовка по бумагам (не выпускам).В справочнике "рыночная стоимость ЦБ" на группе бумаг "значение при отсутствии котировки" стоит "номинал". Котировка за дату переоценки есть, привязана к выпуску (как и по остальным бумагам, по которым всё работает). Проблема: переоценка внебаланса, не найдя котировки, использует в расчете номинал, в результате чего переоценка по бумаге выходит не верная.
    Может кто сталкивался? Где собака порылась? Неверный отбор происходит внутри процедуры RevalV, что в структуре начисления внебаланса.
    Наверняка в какой-то справочник надо бумагу (или выпуск) внести, так как бумага новая.

  • #2
    Сообщение от zbc Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Такая проблема. Квитовка по бумагам (не выпускам).В справочнике "рыночная стоимость ЦБ" на группе бумаг "значение при отсутствии котировки" стоит "номинал". Котировка за дату переоценки есть, привязана к выпуску (как и по остальным бумагам, по которым всё работает). Проблема: переоценка внебаланса, не найдя котировки, использует в расчете номинал, в результате чего переоценка по бумаге выходит не верная.
    Может кто сталкивался? Где собака порылась? Неверный отбор происходит внутри процедуры RevalV, что в структуре начисления внебаланса.
    Наверняка в какой-то справочник надо бумагу (или выпуск) внести, так как бумага новая.
    Вопрос снят.
    При квитовке по бумагам переоценка ищет котировку под бумагой, а не под выпуском. В системе при стандартной загрузке котировок информация дублируется: котировка вяжется и к бумаге и к выпуску.
    Под глючной бумагой котировки за данный день не было - была только под выпуском, а я полагал, что она с выпуска берется.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X