17 октября, среда 08:11
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Погашение ЦБ/Корпоративные действия

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Погашение ЦБ/Корпоративные действия

    Кто использует в учете РЕПО без признания, больше к вам вопрос.
    Штатное погашение купона которое поставляется в составе комплекта настроек по 302-П работает по счетам ДЕПО (строит реестр) и к сожалению в связи с этим у нас возникают проблемы с погашением т.к. счет ДЕПО для портфеля РЕПО без признания (КАТ5) и оцениваемого по справедливой стоиомсти (КАТ1) - один и то же.
    По рекомендации аналитика настроил погашение купона через Корпоративные действия (ДЕПО). Результат тот же - реестр по депозитарному разделу, выплаты по портфелям НЕ разделяются. Вот думаю, может кто то работает по новому погашению, с резделением выплат по портфелям, может подскажете, делит система выплаты по портфелям реально или это были только громкие слова, что она умеет это делать?

    P.S. На недавней выставке "Новинки биржевого софта 2008" на стендовом лаптопе эта фича не работала. :-)

  • #2
    Работает. Оно реестр по квитовке строит, а не по депо. Оно еще год назад торговый и инвестиционный делило.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Level Посмотреть сообщение
      Работает. Оно реестр по квитовке строит, а не по депо. Оно еще год назад торговый и инвестиционный делило.
      Год назад тоже много чего беспроблемно работало :-)
      Дык ведь указывал идентификатор квитовки в шаблоне для выплат. А всё равно не делит. Да если еще и реестр строит по квитовке...я даже что то в DSP_CalcOwnerSecurity которая реестр формирует никаких мыслей не вижу о разделении по позиции.
      Может ТОРГ и ИНВЕСТ у вас на разных счетах ДЕПО таки лежали? У нас то он сейчас один, вот в чем штука.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X