21 октября, воскресенье 17:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перенос затрат, межпортфельные переводы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перенос затрат, межпортфельные переводы

    Продолжаем практически одностороние попытки по обмену информации по всеми нами любимому модулю Treasury.

    Межпортфельный перевод ЦБ из инвестиционного портфеля в торговый.

    Общая технология: ставим классификатор котируемости на ЦБ, заводим перевод на вечер, квитуем.

    Сразу натыкаемся на баг, система на может найти счет вложений ВложЦБ_Н (некотируемая в инвестиционном портфеле) т.к. классификатор на ЦБ уже стоит "котируемая" и пытается списать остаток со счета ВложБК_К (котируемая в инвестиционном портфеле)

    Диасофт предлагает делать проводки со счета ВложЦБ_Н на счет ВложЦБ_К и затем квитовать. Вообще странно, т.к. я подозревал что ЦБ в инвестиционном портфеле может быть или котируемая или некотируемая, но не одновременно сразу и то и другое. Может быть у кого-нибудь по-другому?

    Про перевод внутри Инвестиционного портфеля в связи со мненой котируемости ЦБ я промолчу...те банки которые этого хотят, сами функционал пишут.

  • #2
    Я может что-то путаю, но если у вас перевод на вечер, то может, классификатор котируемости нужно менять завтрашней датой?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Elephant_Rider
      Я может что-то путаю, но если у вас перевод на вечер, то может, классификатор котируемости нужно менять завтрашней датой?
      Нельзя. При переводе с типом "на вечер" не формируются проводки по переоценке счета вложений ЦБ. Нам приходится их переоценивать начислением уже после квитовки.
      Выход есть на самом деле, ставить классификатор после квитовки, но перед переоценкой. Просто непонятно, зачем закладываться на классификатор, а не на остаток на счете вложений, если (по моему личному мнению) ЦБ в инвестиционном портфелеможет быть ЛИБО котируемой либо нет, соотв. сумму к переносу можно брать исходя из начилия остатка на счете.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от CostYa
        Выход есть на самом деле, ставить классификатор после квитовки, но перед переоценкой. Просто непонятно, зачем закладываться на классификатор, а не на остаток на счете вложений, если (по моему личному мнению) ЦБ в инвестиционном портфелеможет быть ЛИБО котируемой либо нет, соотв. сумму к переносу можно брать исходя из начилия остатка на счете.
        Да, действительно это единственный выход, мы так и делаем. На классификатор процедура смотреть должна, так как при обратном переводе (из торгового в инвестиционный) это единственный способ правильно определить счета (котируемые-некотируемые). Поскольку процедура та же, она и смотрит туда в любом случае. Можно было-бы, конечно, и научить ее распознавать направление...

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от AndyElf Посмотреть сообщение
          Да, действительно это единственный выход, мы так и делаем. На классификатор процедура смотреть должна, так как при обратном переводе (из торгового в инвестиционный) это единственный способ правильно определить счета (котируемые-некотируемые). Поскольку процедура та же, она и смотрит туда в любом случае. Можно было-бы, конечно, и научить ее распознавать направление...
          Энди, а если у Вас перевод бумаги из торгового в инвестиционый некотируемый, сумма, которая списывается со счета ВложЦБ_Т идет без учета переоценки, т.е. по цене приобретения?
          А конкретнее, формируются ли обратные проводки по переоценке в корреспонденции со счетом вложений при переводе?

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от CostYa Посмотреть сообщение
            Энди, а если у Вас перевод бумаги из торгового в инвестиционый некотируемый, сумма, которая списывается со счета ВложЦБ_Т идет без учета переоценки, т.е. по цене приобретения?
            А конкретнее, формируются ли обратные проводки по переоценке в корреспонденции со счетом вложений при переводе?
            Да. У нас переоценка ЦБ проводится ежедневно, списание переоценки на результат - ежемесячно. Таким образом, при МПП со счета вложений списывается накопленная в текущем месяце переоценка, а затем остаток переносится на счет вложений некотируемого инвестиционного портфеля.
            Есть один хитрый момент, где данная схема может дать сбой, если хотите - расскажу.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от AndyElf Посмотреть сообщение
              Да. У нас переоценка ЦБ проводится ежедневно, списание переоценки на результат - ежемесячно. Таким образом, при МПП со счета вложений списывается накопленная в текущем месяце переоценка, а затем остаток переносится на счет вложений некотируемого инвестиционного портфеля.
              Есть один хитрый момент, где данная схема может дать сбой, если хотите - расскажу.
              Хочу

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от CostYa Посмотреть сообщение
                Хочу
                Охохонюшки...
                Стало быть, рассмотрим сферическую бумагу в вакууме. Пусть на начало месяца у нас есть 100 штук, по рыночной цене 100 рублей, итого 10000р. 15 числа рыночная цена стала 150 р за штуку, всего на счете вложений получается 15000 р., накопленная переоценка - 5000 р. 16 числа мы продаем 99 штук. У нас остается 1 бумага, на счете вложений остается 150 р.
                Пока полет нормальный, но если, ни дай бог, в этом же месяце мы переносим бумагу на некотируемые, то Диасофт хочет списать ВСЮ накопленную переоценку - 5000р. с торгового счета. А у нас там всего 150р.
                По идее, должна списываться только накопленная переоценка по одной оставшейся бумаге, остальное - относИться на доходы в конце месяца, но Диасофт так не умеет . Пока так не случалось, но в принципе может.

                Комментарий

                Пользователи, просматривающие эту тему

                Свернуть

                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                Обработка...
                X