23 октября, вторник 08:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сделки на ММВБ, расчеты с биржей

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сделки на ММВБ, расчеты с биржей

    Господа, помогите плиз.
    Диасофт 5 НТ, 3.5.11 билд 300

    Неправильно подставляются счета расчетов с биржей 47404 и 47403 в проводках, с точностью наоборот (вместо пассивного 47403 идет корреспонденция с активным 47404 по сновной сумме и по купону при покупке т.п.)

    Счета привязаны к торговым площадкам в соответствии с документаций 2_РАСЧ_А_С и 2_РАСЧ_П_С

    В плане счетов открыты правильно!

  • #2
    Перепривязать счета по этим двум типам вопреки документации - иногда я встречал такое в банках.
    После этого - проверить привязки счетов с типами 2_РАСЧ_А, 2_РАСЧ_П - там тоже они могут перепутаться. Особое внимание после таких изменений уделить работе начисления "Итоги дня" - может выдавать абракадабру в смысле проводок и сумм.
    Пух

    Комментарий


    • #3
      При заведении сделки при покупке кредитуется 2_РАСЧ_А_С, а при продаже дебитуется 2_РАСЧ_П_С. Затем "Итоги дня" дебитуют 2_РАСЧ_А_С и кредитуют 2_РАСЧ_П_С. Таким образом, возможны две схемы учета, в зависимости от того, с каким типом привязаны 47403 и 47404 (их можно привязывать и так, и так, оба варианта проводок по итогам дня есть в документации). При этом важно, чтобы оба активных счета (47404, 30409) были привязаны одинаковым типом (или оба 2_РАСЧ_А[_C], или оба 2_РАСЧ_П[_C], один "А", другой "П" нельзя). То же самое для 47403, 30408.

      Счета в проводках в Итогах дня можно произвольно менять в коде аналитической формулы (это в интерфейсе). Суммы, до определенной степени, там же.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X