29 ноября, воскресенье 04:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Свободное программное обеспечение. Валютная секция ММВБ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Свободное программное обеспечение. Валютная секция ММВБ

    Добрый день уважаемые Дамы и Господа.
    В соответствии с генеральной линией партии на импортозамещение предлагаю Вам ознакомиться с работающей версией программного комплекса по учету сделок на валютной секции ММВБ. Пргорамма не использует платное ПО и ОС и распространяется абсолютно бесплатно, Ознакомиться можно по адресу http://jokesmith.no-ip.biz Вход в систему с логином testen и паролем testen.
    На данном этапе идет составление документации. Программа оттестирована и работает в реальных условиях около года.

    В двух словах, программа загружает файл CUX23: Выписка из реестра сделок (Описание структуры торговых и клиринговых XML-отчётов тут: http://fs.moex.com/files/1075)
    По результатам загрузки формируются сделки с одним из трех типов портфелей: собственные, клиентские и доверительного управления. Сделки обычные и свопы.
    После загрузки курсов ЦБ, в программе выполняются начисления по переоценке, по постановке и переносу на срочных счетах, постановке на баланс и списание комиссий.

    По факту начислений при необходимости открываются и привязываются к сделкам срочные счета, формируются финансовые документы.
    После выполнения всех необходимых процедур пользователи выгружают счета и проводки в главную АБС, а также формируют реестр сделок и отчет брокера.

    Чуть позже буду выкладывать исходники для сервера и базы.
    Спасибо за внимание!

  • #2
    Обновлена информация по лицензии http://jokesmith.no-ip.biz/licenses.html
    Закончено написание руководства пользователя (посмотреть можно тут: http://jokesmith.no-ip.biz/docs/user_reglament.html)

    Порядок ежедневной работы
    Загрузка курсов с сайта ЦБ
    Загрузка файла сделок CUX23
    Порядок выполнения начислений и схема проводок

    Начисление нереализованной курсовой разницы
    Начисление комиссий по сделкам на валютной секции ММВБ
    Начисление по учету требований и обязательств а также перенос по срокам и списания с учета (вечер) на валютной секции ММВБ
    Начисления по учету требований и обязательств на балансе (вечер) на валютной секции ММВБ
    Начисления по учету средств для обеспечения расчетов по брокерским операциям на ОРЦБ (фондовый рынок)

    Выгрузка счетов
    Выгрузка документо
    Закрытие операционного дня
    Заведение договоров обслуживания на валютной секции ММВБ


    Следующий этап - выгрузка исходников.

    Спасибо за внимание!

    Комментарий


    • #3
      Проект получил новый адрес: http://greenline.no-ip.biz/
      Скоро будет объявлено о начале работы над новым функционалом
      Как и обещано, выкладываются исходники. Пока только база, веб будет чуть позже.

      Спасибо за внимание!
      Вложения

      Комментарий

      Обработка...
      X