15 декабря, воскресенье 00:40
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

3462-У

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #91
    день добрый.
    а программку проверки вообще откуда скачать можно? что-то поиск в инете не рулит.

    Комментарий


    • #92
      Скажите пожалуйста - информация должна формироваться только по разделу А или по всем?
      Маха

      Комментарий


      • #93
        Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
        Скажите пожалуйста - информация должна формироваться только по разделу А или по всем?
        Есть мнение, что раз в форматах в Указании нет ничего про главу счетов - то выводим данные только по главе А.
        Мы по крайней мере именно так и сделали.
        И другие. с кем довелось общаться, сделали именно так.
        Если что - свалим все на их же указание.

        Комментарий


        • #94
          Сообщение от skol13 Посмотреть сообщение
          Есть мнение, что раз в форматах в Указании нет ничего про главу счетов - то выводим данные только по главе А.
          Мы по крайней мере именно так и сделали.
          И другие. с кем довелось общаться, сделали именно так.
          Если что - свалим все на их же указание.
          Я делал баланс и внебаланс

          Комментарий


          • #95
            Коллеги, имеющие опыт по предоставлению данных, подскажите.
            1. "Информация об открытых и закрытых счетах" на <дату>
            Это сведения о всех счетах, открытых на дату?
            2. "Информация о счетах. Остатки", содержащий ежедневную информацию об остатках на <дату>, по которым проводились операции или числился остаток.
            Учитывая, что формат данных представляет собой оборотно-сальдовую ведомость (вх, дт, кт, исх), как эта информация должна выглядеть на дату? Учитывая, что аналогичный пункт есть, но за проверяемый период.
            3. Следующий набор слов я вообще понять не в состоянии, не считая последней части.
            "Представить файлы "Информация о счетах. Операции" ...., содержащий ежедневную информацию о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета для операций по лицевым счетам в корреспонденции счетов бухгалтерского учета, а также при осуществлении перевода денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов..."
            Причем один пункт опять на дату, а второй за период.
            Что это за ежедневная информация о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета для операций по лицевым счетам в корреспонденции счетов бухгалтерского учета, да еще на дату?
            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

            Комментарий


            • #96
              Приветствую,
              В "Информация об открытых и закрытых счетах" есть поля BIK,SWIFT. Заполняем значениями BIK,SWIFT нашего банка/филиала в котором открыт счет по всем счетам.
              "МоКОД" не жалуется. Отправили файл для предварительного контроля в ЦБ. Предварительно получили "сомнения" от них в необходимости заполнять указанные поля для физ. лиц.

              Кто-нибудь слышал об особенностях заполнения указанных полей для различных типов клиентов?

              Комментарий


              • #97
                Сообщение от Участник Посмотреть сообщение
                Предварительно получили "сомнения" от них в необходимости заполнять указанные поля для физ. лиц.
                А они свои "сомнения" чем то мотивируют? Где то в Указании или в каких то разъяснениях сказано про это?
                Если нет - то можете смело слать их лесом. Есть поле, нет указаний по заполнению - значит поле должно быть заполнено, если есть чем.
                Мы сдали своим проверяющим данные и протокол на 700к+ ошибок. Они спросили чего так много
                Мы сгруппировали ошибки и расписали им анализ ошибок на 7 листов с подробными разъяснениями и нашими предположениями, почему такая ошибка появляется
                В основном там везде упор на то, что программа контроля не соответствует указанию и что в правилах логического контроля в программе отсутствует логика
                Проверяющие почитали, сказали что нифига не поняли, но забрали и диск с данными и пояснения.
                В акте потом про это ни слова не было

                Комментарий


                • #98
                  Виснет на боьших файлах...

                  Сообщение от pit Посмотреть сообщение
                  .... примеры, xsd и скрипт конвертации xml для вычисления правильного "len" прилагаю. Проверить на деле не могу.
                  Здравствуйте. Спасибо за скрипт.
                  Проверка пришла и сразу затребовала файлы (точнее выдала задание за неделю и диск с 6 вариантами МоКод). Попытались использовать Ваш скрипт т.к. рассчитывать длинну в SQL затруднительно, работает только на файлах до 200 Мб и ошибается на 2 в Xlen . На больших файлах виснет. Закачивает в память весь файл и виснет. И на 32 и 64 разрядных и серверах с памятью 50Гб. Считалось все выходные и нет результата.
                  Считаю надо считывать кусочками исходный файл и сразу писать на диск. Общую сумму можно рассчитать и на втором проходе.

                  Комментарий


                  • #99
                    Сообщение от Serj4ab Посмотреть сообщение
                    Здравствуйте. Спасибо за скрипт.
                    Проверка пришла и сразу затребовала файлы (точнее выдала задание за неделю и диск с 6 вариантами МоКод). Попытались использовать Ваш скрипт т.к. рассчитывать длинну в SQL затруднительно, работает только на файлах до 200 Мб и ошибается на 2 в Xlen . На больших файлах виснет. Закачивает в память весь файл и виснет. И на 32 и 64 разрядных и серверах с памятью 50Гб. Считалось все выходные и нет результата.
                    Считаю надо считывать кусочками исходный файл и сразу писать на диск. Общую сумму можно рассчитать и на втором проходе.
                    Какого объема у вас файлы? У нас на 406Мб файле отрабатывало 2 с чем то часа, объемней файлов не было.
                    Еще один нюанс - если в программу мокод загружать все файлы одновременно - и остатки и счета и операции - то проверка на длину в нашей версии мокод не делалась
                    Какую версию мокод на диске вам дали самую свежую?

                    Комментарий


                    • В разъяснениях ЦБ сказано, что количество файлов не ограничено - посему можно делить выписку, например, по дням - и обрабатывать вместо одного большого до 999 мелких файлов.

                      Комментарий


                      • Сообщение от skol13 Посмотреть сообщение
                        Какого объема у вас файлы? У нас на 406Мб файле отрабатывало 2 с чем то часа, объемней файлов не было.
                        Еще один нюанс - если в программу мокод загружать все файлы одновременно - и остатки и счета и операции - то проверка на длину в нашей версии мокод не делалась
                        Какую версию мокод на диске вам дали самую свежую?
                        Как у вас мало операций)
                        У нас было за 1,5 года 5 гигов

                        Комментарий


                        • Коллеги, приветствую!

                          Подскажите, как можно получить хотя бы какую-то версию программы MoCod (или МоКод?)
                          Готовим у себя функционал на стороне АБС. Хотелось бы сразу нормально протестировать результат.

                          Комментарий


                          • Сообщение от Serj4ab Посмотреть сообщение
                            Здравствуйте. Спасибо за скрипт.
                            Проверка пришла и сразу затребовала файлы (точнее выдала задание за неделю и диск с 6 вариантами МоКод). Попытались использовать Ваш скрипт т.к. рассчитывать длинну в SQL затруднительно, работает только на файлах до 200 Мб и ошибается на 2 в Xlen . На больших файлах виснет. Закачивает в память весь файл и виснет. И на 32 и 64 разрядных и серверах с памятью 50Гб. Считалось все выходные и нет результата.
                            Считаю надо считывать кусочками исходный файл и сразу писать на диск. Общую сумму можно рассчитать и на втором проходе.
                            Да, в convertXML.vbs ошибочка была - не учитывались первые символы перевода строки между внешним и внутренним блоками.
                            Прилагаю исправленный вариант, а также програмку на С, которая делает то же самое, но быстрее, т.к. работает в многопроходном режиме и не парсит XML.
                            Вложения

                            Комментарий


                            • Сообщение от ЕвгенийП Посмотреть сообщение
                              Коллеги, приветствую!

                              Подскажите, как можно получить хотя бы какую-то версию программы MoCod (или МоКод?)
                              Готовим у себя функционал на стороне АБС. Хотелось бы сразу нормально протестировать результат.
                              Сразу нормально не получится
                              Потому как сама программа проверки еще в стадии разработки и с кучей ошибок. И в некоторых моментах правила контроля не соответствуют Указанию
                              Будете подстраивать под одну версию, потом выйдет другая с другими правилами логического контроля и будут у вас другие ошибки.
                              Делайте максимально приближенно к указанию, с учетом тех разъяснений, что ЦБ уже выдал. Ну и мониторить письма от ЦБ с новыми разъяснениями.
                              Выслал в личку ссыль на четыре(!) различные версии. Проверяйте

                              Комментарий


                              • CAP, и мы с таким вопросом столкнулись ...

                                Коллеги, простите за глупый вопрос, но мы так и не поняли из ответов ЦБ, что указывать в полях DT_ACCOUNT и KT_ACCOUNT, если указаны внутрибанковские счета.
                                Нужно их указывать или нет?
                                И еще один вопрос: про дату проводки.
                                Ситуация следующая: по отдельным операциям у нас формируются проводки на следующий день. Например, если сегодня получены файлы от биржи за вчерашний день, их загружают в систему, и программно рождаются проводки во вчерашней операционной дате. При этом физическая дата создания проводки - сегодня. Какую дату надо отображать: физическую или операционную? Логично напрашивается вариант отображать операционную дату, иначе по датам с операциями будет полная каша.

                                Комментарий


                                • А меня интересует вот такой вопрос:
                                  согласно 147-И (О порядке проведения проверок кредитных организаций) к описи должны прилагаться результаты вычисления хеш-функций файлов по ГОСТ-34.11.-2012.
                                  Но утилита hashfile.exe версии 3.х, идущая с МоКОД (и с Сигнатурой 3.6) , хеш вычисляет вовсе не по ГОСТ'у.
                                  При проверке значения хешей не совпадают.
                                  По ГОСТ-34.11.-2012 делает только hashfile.exe 5.х из комплекта Сигнатура 5.0, и то с ключом /G.
                                  По какому алгоритму вычисляется хеш в hashfile.exe 3.x ? Тоже какой-то старый ГОСТ ?

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от pit Посмотреть сообщение
                                    А меня интересует вот такой вопрос:
                                    согласно 147-И (О порядке проведения проверок кредитных организаций) к описи должны прилагаться результаты вычисления хеш-функций файлов по ГОСТ-34.11.-2012.
                                    Но утилита hashfile.exe версии 3.х, идущая с МоКОД (и с Сигнатурой 3.6) , хеш вычисляет вовсе не по ГОСТ'у.
                                    При проверке значения хешей не совпадают.
                                    По ГОСТ-34.11.-2012 делает только hashfile.exe 5.х из комплекта Сигнатура 5.0, и то с ключом /G.
                                    По какому алгоритму вычисляется хеш в hashfile.exe 3.x ? Тоже какой-то старый ГОСТ ?
                                    Добрый день. У нас при проверке при запросе информации в заявке указали, по какому ГОСТу(конкретно ГОСТ РЗ4.11-94) рассчитывать значения хешей и из какой версии Сигнатуры (3.6) брать утилиту. В МОКОДе (также предоставленном рабочей группой) хеши совпали.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от pit Посмотреть сообщение
                                      А меня интересует вот такой вопрос:
                                      согласно 147-И (О порядке проведения проверок кредитных организаций) к описи должны прилагаться результаты вычисления хеш-функций файлов по ГОСТ-34.11.-2012.
                                      Но утилита hashfile.exe версии 3.х, идущая с МоКОД (и с Сигнатурой 3.6) , хеш вычисляет вовсе не по ГОСТ'у.
                                      При проверке значения хешей не совпадают.
                                      По ГОСТ-34.11.-2012 делает только hashfile.exe 5.х из комплекта Сигнатура 5.0, и то с ключом /G.
                                      По какому алгоритму вычисляется хеш в hashfile.exe 3.x ? Тоже какой-то старый ГОСТ ?
                                      Можете поделиться последней версией программы МоКОД с которой ходит ЦБ с проверкой? Вам же я так понял предоставили ее на момент проверки? Будьте добры, выслать на мою почту koper-saratov@yandex.ru заранее спасибо! Нам тоже предстоит "допиливание" своей части программы по выгрузке данных.

                                      Комментарий


                                      • На сайте ЦБ выложили программу проверки со схемами и рекомендациями... Сидим разбираемся, но уже что-то

                                        Комментарий


                                        • http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=m...ot#CheckedItem

                                          Комментарий


                                          • 1. Подскажите пожалуйста, как вы заполняете поля
                                            DT_EXT_ACCOUNT
                                            DT_EXT_BIK
                                            KT_EXT_ACCOUNT
                                            KT_EXT_BIK
                                            DT_ACCOUNT
                                            KT_ACCOUNT

                                            , если по одному документу две проводки


                                            Д 40702***
                                            К 30301**
                                            Д30302**
                                            К 30102

                                            Я так понимаю первая часть проводки она внутренняя и поля DT_EXT_ACCOUNT, DT_EXT_BIK, KT_EXT_ACCOUNT, KT_EXT_BIK заполнять не нужно. Заполняются только поля DT_ACCOUNT=40702***, KT_ACCOUNT=30301***

                                            вторая часть внешняя DT_EXT_ACCOUNT, DT_EXT_BIK не заполняются , DT_ACCOUNT заполняется 30302* , KT_ACCOUNT заполняются счетом внешнего клиента 40702* или 30102*, KT_EXT_ACCOUNT KT_EXT_BIK заполняются коррсчетом 30101* и БИКом КО.
                                            Так ?

                                            2. И второй вопрос, как вы заполняете эти поля в случае перевода СВИФТ, где банк полчателя зарубежный банк, у которого KT_EXT_ACCOUNT KT_EXT_BIK нет

                                            Комментарий


                                            • Не могу заставить работать MOCOD.
                                              Архив скачиваю с сайта ЦБ, раскручиваю, запускаю.
                                              В меню выбираю "Электронная информация КО" -> "Установить актуальные расшифровки" -> "Загрузить метаданные по умолчанию". Выхожу.
                                              Справа в основном окне (Контроль (преобразование) наборов данных) вижу, что появилось: 1. Информация об открытых и закрытых счетах 2. Информация о счетах. Остатки. 3. ...
                                              В меню выбираю ""Электронная информация КО" -> "Указать предоставленные файлы". Выбираю каталог, где лежат примеры (D:\mocod\MOKOD_1.3.36.430\Data).
                                              И дальше не могу перебросить файлы

                                              16.02.2016 10:01 5·861 LSOp_0002_0000_F20130601_L20130601_C20141211_000.xml
                                              16.02.2016 10:01 2·259 LSOs_0002_0000_F20130601_L20130601_C20141211_000.xml
                                              16.02.2016 10:01 3·401 LSOZ_0002_0000_F20130601_L20130601_C20141211_000.xml

                                              из левой части экрана в правую. Кнопка большая и длинная посреди экрана (>) неактивна.
                                              В меню в разделе "Контроль (преобразование)" активен только пункт "Детализация протокола". Остальные серые и недоступны.

                                              В мануале:
                                              "Файлы из области слева требуется распределить в области справа. Распределение файлов по группам происходит с помощью кнопок «<» и «>» (в центре экрана), либо путем перетаскивания. Для одновременной манипуляции нескольми файлами доступно множественное выделение через удерживание кнопок «CTRL» или «SHIFT»."
                                              Но не работает. Чего-то не хватает.

                                              Вчера как-то сумел файлы проверить. Вроде шевелил что-то в "Установить актуальные расшифровки", тоже бился долго. Сегодня - не могу повторить (работу с нуля начал).

                                              Что делаю не так?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от DVS74 Посмотреть сообщение
                                                В меню выбираю "Электронная информация КО" -> "Установить актуальные расшифровки" -> "Загрузить метаданные по умолчанию". Выхожу.
                                                Появился ли после этого в корневом каталоге программы файл WorkMetadata.cfg?

                                                Комментарий


                                                • А в правой панели в программе записи с названиями файлов?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от skol13 Посмотреть сообщение
                                                    А в правой панели в программе записи с названиями файлов?
                                                    В корне есть WorkMetadata.cfg
                                                    Проблема как раз в том, что не могу перенести файлы из левой части экрана в правую.
                                                    Неактивна соответствующая кнопка (>).

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от DVS74 Посмотреть сообщение
                                                      В корне есть WorkMetadata.cfg
                                                      Проблема как раз в том, что не могу перенести файлы из левой части экрана в правую.
                                                      Неактивна соответствующая кнопка (>).
                                                      Блин. Опять не понял, как стала активной Перед этим в "Установить актуальные расшифровки" снес все. И заново загрузил.
                                                      Опять снес. И вроде так же загрузил, но уже не получается.
                                                      Не могу поймать логику.

                                                      Комментарий


                                                      • Справа сначала надо выделить пункт 1.1 или 2.1 или 3.1...

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от DVS74 Посмотреть сообщение
                                                          Блин. Опять не понял, как стала активной Перед этим в "Установить актуальные расшифровки" снес все. И заново загрузил.
                                                          Опять снес. И вроде так же загрузил, но уже не получается.
                                                          Не могу поймать логику.
                                                          Химия какая-то. После загрузки актуальных расшифровок кнопка > неактивна. Выделил в правой части п.1.1. Вернулся в левую часть. Все, можно переносить все файлы. Кнопка ожила.
                                                          Понаблюдаю еще.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от S-H Посмотреть сообщение
                                                            Справа сначала надо выделить пункт 1.1 или 2.1 или 3.1...
                                                            Ага. Спасибо! Только что написал про это же.

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от DVS74 Посмотреть сообщение
                                                              Химия какая-то. После загрузки актуальных расшифровок кнопка > неактивна. Выделил в правой части п.1.1. Вернулся в левую часть. Все, можно переносить все файлы. Кнопка ожила.
                                                              Понаблюдаю еще.
                                                              "Л" - логика ЦБ

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X