11 апреля, воскресенье 13:33
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Бухучет в банке общий вопрос

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Бухучет в банке общий вопрос

    Добрый день!
    Уважаемые коллеги, в процессе поиска возможных альтернативных платформ автоматизации направления РКО и ядра в банке, возник вопрос:
    - а нельзя ли вынести весь бухучет, а в частности главную книгу бухгалтерских проводок из транзакционной системы в аналитическую, и формировать все это там, постфактум (например к 12 часам следующего дня)?
    Хотелось бы услышать мнение специалистов, возможно кто-то уже работает в такой схеме?
    На какой платформе (OLTP и OLAP) возможно осуществить такую схему работы?

  • #2
    Почему нет? Ставьте себе соответствующую систему, отливайте туда ночью все проводки и вперед - делайте в ней всякие и управленческие аналитические отчеты, не нагружая основную систему пересчетами одного и того же то так, то сяк, то этак.
    Jeca

    Комментарий


    • #3
      rorak
      При планировании разделения на транзакционную систему (в частности, РКО) и аналитическую (в частности, главную книгу) следует различать как минимум 2 задачи:
      1. Техническую.
      В целом никаких проблем из себя не представляет. Требуется обеспечить корректное копирование в аналитическую систему данных. Желательно только измененных. Чтобы в случае изменений "задним числом" не требовалось переливать полностью большие объемы проводок и прочей информации.
      2. Технологическая.
      Вы должны обеспечить максимально жесткую схему изменения проводок в предыдущих днях, и обеспечить быструю подкачку изменений. Иначе у бухгалтерии, которая, в основном и меняет проводки в предыдущих днях, исправляет свои и чужие ошибки и т.д., будут бо-ольшие проблемы.

      Если вы реализуете такую схему, то она в целом будет очень похожа на схему работы многофилиального банка, работающего в архитектуре "каждый филиал на своей базе и своем локальном сервере".

      К вопросу про OLAP.
      Думать про OLAP вам нужно не в связи с решением отрезать главную книгу от РКО, а в связи с необходимостью реализовывать некую отчетность при помощи OLAP.
      На мой взгляд, проще аналитическую систему делать на обычной реляционной базе, и рядышком поднимать OLAP для некоторых специализированных отчетов.

      Комментарий


      • #4
        Для такой задачи подойдет система "БОСС-Компания". Она бесплатная. Стыкуете ее с АБС, выгружаете проводки. Потом все операции можно проанализировать в различных интерфейсах. Расширить аналитические возможности можно отчетами.
        www.busker.ru

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от rorak Посмотреть сообщение
          Добрый день!
          Уважаемые коллеги, в процессе поиска возможных альтернативных платформ автоматизации направления РКО и ядра в банке, возник вопрос:
          - а нельзя ли вынести весь бухучет, а в частности главную книгу бухгалтерских проводок из транзакционной системы в аналитическую, и формировать все это там, постфактум (например к 12 часам следующего дня)?
          Крайне вряд ли. Т.е. если бы речь шла об абстрактном банке в вакууме, то не проблема. А в реальности значительная часть транзакционных документов и есть проводки по лицевым счетам. Это и клиентские переводы, и переводы без открытия счёта, и даже переводы по системам переводов - они на корсчета отражаются, и касса тоже, и пластик. "Отложить" в главной книге можно только внутренние операции, типа начисления процентов на внебелансе и/или урегулирования резервов, остальные по любому нужны клиентам сразу.

          В итоге получится, что придётся вести "две главные книги", с неочевидным алгоритмом синхронизации. Считаю, не надо этого делать.
          /kiv

          Комментарий

          Обработка...
          X