16 октября, вторник 21:10
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Автоматизация выгрузки проводок по валютным документам из Клиент-Банка в Опердень

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Автоматизация выгрузки проводок по валютным документам из Клиент-Банка в Опердень

    Добрый день!

    У кого-нибудь реализована 100% автоматизация выгрузки проводок
    по валютным документам из Клиент-Банка в Опердень?

    Я здесь занялся этим. Толчком была 302-П.
    И Счета-Фактуры (их автогенерация)

    Столкнулся с многообразием тарифов.
    Т.е. комиссия по валютному контролю и по переводу
    может (а может и не ) зависеть от большого множества параметров
    - от общего тарифа,
    - от индивидуального тарифа
    - от суммы перевода
    - от валюты перевода
    - от наличия паспорта сделки
    - первый ли платеж по этому Паспорту
    - от суммы паспорта сделки
    - от типа паспорта сделки (товар/услуга/кредит)
    - от срочности
    - от страны банка бенефициара
    - от Min и Max границ комиссии
    (у одних в валюте перевода,
    у других от валюты Паспорта
    у третьих в USD – т.е. пересчет по курсам)

    Все, что сейчас вспомнил.

    У каждого клиента своя комбинация.

    Насколько полно удалось вам сделать выгрузку проводок в ОперДень
    и автоматическое создание Счетов-Фактур?

    Может, только у нас такие тарифы.

    Вообще, когда утверждают тарифы, спрашивают у ИТ их автоматизируемость?
    IK Soft

  • #2
    можно автоматом провести, а комиссию потом в АБС снимать - по факту.
    ИМХО комиссию нужно в АБС снимать при проводке. хотя, кто во что горазд.

    у нас был тариф - в котором сначала комиссия, потом сам платеж и чтоб на картотеку не попасть. с защитой от дурака пришлось повозиться.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от KaMPiLeR Посмотреть сообщение
      можно автоматом провести, а комиссию потом в АБС снимать - по факту.
      ИМХО комиссию нужно в АБС снимать при проводке. хотя, кто во что горазд.
      А что автоматом провести?

      И какая комиссия при проводке?
      Откуда опердень возмет все перечисленные мной
      данные валютных документов?

      Может, у Вас в опердне все типы валютных документов
      есть? и Вы из Клиент-Банка выгружаете не проводки, а
      документы (Заявление на Покупку/продажу, Перечисление с тр.вал. счета, Паспорта сделок, Подтверждающие документы, Уведомления,
      Справку о поступлении валюты РФ, Заявление на закрытие ПС)

      Тогда - да, будет работать.

      У нас-же просто по каждому документу Клиент-Банка
      создаются сразу все проводки в опердень.



      Вопрос в многообразии тарифах
      Что проще и дешевле - опорядочить их, пусть и со снижением дохода
      или брать еще одного сотрудника на "ручную" работу

      Документов все больше и больше и сама процедура отображения их в опердне становиться все более затяжной.
      А валютные переводы клиентов не ждут.
      IK Soft

      Комментарий


      • #4
        IKSoft
        у нас, раскрывается в опердне. все параметры документов передаются клиент-банком в абс.
        я делал в rsbank-е через расширенное основание - по Ctrl+G которое, а там уже сложной проводкой анализировалось и раскрывалось на нужное количество проводок.
        нужно было только Ф2 нажимать, когда валютные документы приходили.
        ______________________________
        даешь автомафикацию в колхозы!

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от baatar Посмотреть сообщение
          IKSoft
          у нас, раскрывается в опердне. все параметры документов передаются клиент-банком в абс.
          я делал в rsbank-е через расширенное основание - по Ctrl+G которое, а там уже сложной проводкой анализировалось и раскрывалось на нужное количество проводок.
          нужно было только Ф2 нажимать, когда валютные документы приходили.
          Хорошо, а где Вы находите сумму контракта Паспорта Сделки
          в последнем переоформлении?

          Это тоже выгружается в расширенное поле?

          А как Вы узнаете первый ли это платеж по ПС?
          И код страны банка бенефициара при Валютном платеже
          IK Soft

          Комментарий


          • #6
            Хорошо, а где Вы находите сумму контракта Паспорта Сделки
            отдельной табличкой в АБС. Номер Паспорта сделки присваивают ВК и сумму задают там же.

            А как Вы узнаете первый ли это платеж по ПС?
            просмотреть проводки, в них в расширенном поле номер ПС.
            ______________________________
            даешь автомафикацию в колхозы!

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от baatar Посмотреть сообщение
              отдельной табличкой в АБС. Номер Паспорта сделки присваивают ВК и сумму задают там же.
              Значит "ручки" все же есть.
              У нас генератор лезет в ТБСВК "Контракты"

              Вопрос возникает, когда клиент сразу присылает
              и ПС и первый платеж по нему
              Паспорт еще не принят (это обычно долго - проверка нового ПС)
              и программа "не знает" о нем
              Надо срочно все бросать - проверять ПС, экспортировать
              его в ТБСВК "Контракты". Тогда комиссия посчитается верно.

              То же по прерофромлению.

              Сообщение от baatar Посмотреть сообщение
              просмотреть проводки, в них в расширенном поле номер ПС.
              [/QUOTE]

              А индекс по ПС есть?
              Иначе перебирать столько проводок
              И какой диапазон поиска месяц? два? больше?
              Долго

              А если сразу клиент прислал 3 платежа по новому ПС
              Какой брать как первый?

              Как-то все неувязочки - Однозначности нет.

              При большом количестве большой риск человеческой ошибки
              IK Soft

              Комментарий


              • #8
                Как можно и зачем выгружать проводки по сделкам из БК?
                из БК выгружается сделка со всеми реквизитами (где что хранить - ваша задача), а проводки по сделке, комиссиям, и т.д. формируются уже в АБС на основании соответствующих настроек. Не надо "отягощать" БК. БК - это всего лишь транспорт.
                С вопросом когда клиент присылает ПС и тут же 1-й платеж - это вопрос в организации. Всё верно, заведите ПС в ТБСВК (раз вы там всё смотрите) и исполняйте платеж в АБС. Зачем комиссии в БК?!

                Комментарий


                • #9
                  IKSoft А если сразу клиент прислал 3 платежа по новому ПС
                  Какой брать как первый?


                  А что Вам валютный контроль говорит?

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Adyan Посмотреть сообщение
                    Не надо "отягощать" БК. БК - это всего лишь транспорт.
                    Нет, в нашем понимании Б-К это бизнес (в терминах нашего опердня)
                    И, как любой другой "родной" бизнес, должен быть логически завершен.
                    Представьте, что бизнес "Кредиты" не генерил бы проводки в опердень?
                    Зачем он нужен?

                    На АБС все перекладывать неразумно. У нас, например, вообще в опердне нет такого типа документа как Паспорт Сделки.
                    А комиссию и НДС и Счет-Фактуру создавать надо.
                    И это задача того бизнеса, где находится документ-родитель.
                    И, если клиент отзывает документ, то и проводки д.б. удалены
                    автоматом из АБС (если, конечно, не проведены)


                    Сообщение от Adyan
                    А что Вам валютный контроль говорит?.
                    Пришлось сделать для MT103 галочку - "Первый документ по ПС"
                    Бодался, чтоб вообще отменили этот тариф - "первый"/"не первый"
                    не могу я программно точно устанивить это.
                    Но поздно. Договоров понадписали.

                    И при генерации эта опция учитывается.
                    IK Soft

                    Комментарий


                    • #11
                      И какой диапазон поиска месяц? два? больше?
                      если перебирать - то с даты открытия счета.

                      а можно в таблице с паспортами сделок добавить поле - итоговая проведенная сумма. и если нуль - значит первый платеж.

                      ЗЫЖ для кого то бк - транспорт, для кого то бизнес ))
                      ______________________________
                      даешь автомафикацию в колхозы!

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от baatar Посмотреть сообщение
                        если перебирать - то с даты открытия счета.
                        Наверно все ж с даты открытия Паспорта.
                        У клиента может быть 30 паспортов. А валютный счет клиента может быть открыт лет 5 назад.
                        Не лопатить же все 5 лет. (и архивную базу тоже).
                        IK Soft

                        Комментарий


                        • #13
                          А паспорт вроде год действует.

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от KaMPiLeR Посмотреть сообщение
                            А паспорт вроде год действует.
                            Нет, Паспорт Сделки действует на все время контракта.

                            И, кроме того, может быть логирован "до бесконечности".
                            IK Soft

                            Комментарий


                            • #15
                              вы просто смешали классический Клиент-Банк (передатчика) с программой "Валютные операции" или "Валютный контроль". Ну ваше право, модуль на базе БК. Докручивайте, пишите шлюзы к ТБСВК, к АБС. Это не его функционал 100%. И что вы про паспорта всё. Куча валютных операций ведь и не паспортируемые. Наверное всё началось с того, что ваши бэк-валютчики изначально сидели только в БК (заявки, переводы) выгружая элементарные проводки, поэтому и круг того, где должна быть автоматизация платежей сузилась к БК. А вы теперь выкручиваетесь...

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Adyan Посмотреть сообщение
                                вы просто смешали классический Клиент-Банк (передатчика) с программой "Валютные операции" или "Валютный контроль". Ну ваше право, модуль на базе БК. Докручивайте, пишите шлюзы к ТБСВК, к АБС. Это не его функционал 100%.
                                Все эти шлюзы есть. И клиенты в он-лайне ведомость валютного контроля из ТБСВК получают (правда без печатей и подписей)

                                Не смешали, а логически закончили.
                                И все вал. документы автоматом попадают в ТБСВК
                                Без "рук". Это и есть разница между бизнесом и "передатчиком".

                                Сообщение от Adyan Посмотреть сообщение
                                И что вы про паспорта всё. Куча валютных операций ведь и не паспортируемые.
                                У нас ~60% паспортизируемые.

                                Да я вообще про тарифную политику банков хотел узнать
                                IK Soft

                                Комментарий

                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                Свернуть

                                Присутствует 0. Участников: 0, гостей: 0.

                                Обработка...
                                X