22 сентября, суббота 14:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Посоветуйте Систему отчетности ЦБ с функциями учета.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Посоветуйте Систему отчетности ЦБ с функциями учета.

    Интересует не просто система формирующая отчеты по данным из хранилища, но и реализацию в ней учетных процедур по RAS(переоценка, парные счета, сворачивание P&L..), независимо от АБС.

  • #2
    EgorST независимо от АБС.

    Вторая АБС :-)
    система отчетности - она для отчетности.
    а зачем всё это - переоценка, парные счета, сворачивание P&L делать не в АБС?
    Что такое "процедуры по RAS" (Remote... тут вроде не причем) ?

    Комментарий


    • #3
      Видимо, речь идет о Российской системе бухучета - что-то типа Russian Accounting System/
      Получается, что просто должна быть другая АБС (российская), и необходимо налаживать шлюз к НЕроссийской АБС, которая, видимо, используется.
      Можно в конце дня импортировать а российскую АБС все бух. проводки, и сделать российское завершения дня, со всеми процедурами (переоценка, парные счета и т.д) и регламентными отчетами.
      Но все равно некоторые отчеты, например, по валютному контролю, да и некоторые другие, сделать может не получиться - будут требоваться не только бухгалтерские проводки, но и расширенная информация по сделкам, расчетным документам и т.д.

      Мне кажется, есть всего 2 варианта:
      1. докручивать вашу АБС
      2. покупать россискую АБС (например, нашу ) и докручивать к ней шлюз к вашей АБС.

      Комментарий


      • #4
        не всегда получается реализовать в полной мере учетные процедуры RAS (Russian Accounting System). Это не относиться к функциям главной книги.

        Комментарий


        • #5
          EgorST не всегда получается реализовать в полной мере
          А какие конкретно проблемы и по каким формам?

          Как выход - можно прикупить Light-АБС-конструктор (например, http://www.softlab.ru/solutions/RS-Bank/?ID=993 ), монстр здесь не нужен.

          Комментарий


          • #6
            У Диасофта есть решение именно для такого случая. Супер-новая свежеанонсированная "Главная Книга". Собственно ИМХО только для этого случая она в имеющемся виде и нужна. Если нужны контакты авторов и подробности - пишите в личку.
            Serg Voronov

            Комментарий


            • #7
              , которой вы располагаете. Мне все интересно!!!
              Ситуация критическая с аутсорсерами. Надо провести анализ существующих система на рынке. И видимо перейти на новую систему.(
              Основной критерий... получать данные из АБС (а возможно из двух, на случай смены core system) и реализовывать учетные глобальные процедуры по RAS.
              К сожеленияю одновременно реализовать в одной АБС обе плоскости не удается (RAS и IAS).

              Комментарий


              • #8
                Что-то такое было на последнем форуме. Только сейчас на вспомню - мне это было не надо. Наверняка, где-то лежат материалы.
                Чем больше связей, тем меньше степеней свободы.

                Комментарий


                • #9
                  Чернушка Кажется подобное решение было у ФОРСа.

                  http://www.fors-bs.ru/articles/22/

                  Комментарий


                  • #10
                    Andry, да, именно оно.
                    Чем больше связей, тем меньше степеней свободы.

                    Комментарий


                    • #11
                      EgorST
                      Вот ведь. Я думал это только у нас в конторе народ невменяемый. Типа нужен им local reporting package, и то на время, пока у самих руки не дойдут сделать эту фигню. Подружить иностранную систему с российскими требованиями очень непросто. Даже презентацию на эту тему рисовал (прислать не могу - copyright, однако). В двух словах - берете любую российскую АБС и строите закачку данных туда.
                      В теории есть 3 пути:
                      1. Делать российскую АБС первичной и качать данные в core system. Наиболее вменяемый путь, пройденный многими иностранными дочками. Но не круто.
                      2. В теории можно все делать параллельно и сверяться. Такой путь кажется очень накладным, хотя после очередной проблемы с поддержкой русских букв или чего-нибудь в том же роде так и подмывает ...
                      3. Ну и конечно, качать данные из супер могучей legacy system в убогую российскую. Через тернии к звездам. Ну ладно, бух.учет, 302, так сказать, П. А УФЭБС они там уже построили? А отчетность в ФСФМ (они ж там ни фига в борьбе с отмыванием не шарят )? А налоги (у нас в России бухучет и налоги - две большие разницы). Зато все при деле - они свои системы подстругивают, мы импорт и сверки пишем.
                      P.S. Все-таки RAS это скорее всего Russian accounting standards, по аналогии с IFRS.
                      Последний раз редактировалось loo; 16.10.2007, 00:03.

                      Комментарий


                      • #12
                        loo
                        Есть и четвертый вариант - в качестве RAS-системы использовать хранилище данных, и на ее базе строить отчетность.

                        Комментарий


                        • #13
                          Accounter
                          Существенной проблемой являются различия в самых базовых принципах постоения учета на западе у нас. По сути, это означает, что в хранилище загружаются не данные бух. учета, а бизнес-транзакции. К примеру, у нас финансовых результат по любой конверсионной операции считается относительно курса ЦБ, а они вообще не знают что это такое. Следовательно, чтобы построить учет по российским правилам, нужно фактически в хранилще построить логику генерации проводок по бизнес-транзакциям, что собственно коллеги из Форс и сделали.
                          Но и это не решает всех проблем, потому как необходимые исходные данные могут просто не существовать в корпоративной системе. Но и это не самое плохое. Не зря у нас тут так много диспутов по поводу испоьзования западных систем в российских банках. Дело не только в разных проводках. Там совершенно другой work flow. И реально мы имеем два параллельных проекта - поменять flow в корпоративной системе и построить, так сказать central bank reporting. Я могу проиллюстрировать это кучей примеров.
                          Вот кстати, наиболее животрепещущая проблема: обязательно ли банку в России использовать счет в РКЦ (или как оно сейчас называется), или достаточно иметь счет в другом банке, в который платежи отправлять по свифту и так же получать выписки. Правда, если кто знает ответ - подскажите пожалуйста?

                          Комментарий


                          • #14
                            loo
                            Вот кстати, наиболее животрепещущая проблема: обязательно ли банку в России использовать счет в РКЦ (или как оно сейчас называется), или достаточно иметь счет в другом банке, в который платежи отправлять по свифту и так же получать выписки. Правда, если кто знает ответ - подскажите пожалуйста?

                            Закон о Банках и БД. ст. 15

                            Для оплаты уставного капитала Банк России открывает зарегистрированному банку, а при необходимости - и небанковской кредитной организации корреспондентский счет в Банке России. Реквизиты корреспондентского счета указываются в уведомлении Банка России о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций.

                            Комментарий


                            • #15
                              Accounter
                              То есть один раз корр.счет в ЦБ придется использовать. А в дальнейшем? Можно ли, например, оплачивать резервы не с него а через другой банк? (Sorry for off-topic)
                              Последний раз редактировалось loo; 17.10.2007, 18:52.

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X