28 мая, четверг 01:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Загрузка курсов валют на завтра в АБС БИСквит и балансовая переоценка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Загрузка курсов валют на завтра в АБС БИСквит и балансовая переоценка

    Коллеги, подскажите. Во сколько вы подгружаете курсы валют и драгоценных металлов в АБС БИСквит. Мы столкнулись с проблемой, что файлы из ЦБ с курсами на завтра приходят не раньше 16 00 текущего дня, и если до 16 00 сделаны валютные проводки в завтрашнем дне, к примеру, по курсу сегодняшнего , то в автомате они не переоцениваются, надо заходить в каждую, что трудоемко. Выход -заводить курсы вручную (прошлый век) или осуществлять валютные проводки баланса завтрашнего дня только после 16 00. Может, есть еще варианты?

  • #2
    А вариант "не делать проводки в инвалюте до загрузки курсов на этот день" - не рассматриваете?
    ИБС БИСКВИТ: Внедрение, консалтинг: www.reunico.ru

    Комментарий


    • #3
      fetchxxx, Вы внимательно читаете?
      Сообщение от Биттнер Посмотреть сообщение
      или осуществлять валютные проводки баланса завтрашнего дня только после 16 00.
      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

      Комментарий


      • #4
        P.S. При импорте файла с курсами (либо при загрузке курсов с сайта ЦБ), в случае, если есть проводки в инвалюте за загружаемый день, должен задаваться вопрос, что-то вроде: "Есть проводки в валюте ХХХ. Пересчитать рублевый эквивалент? Да/нет".
        ИБС БИСКВИТ: Внедрение, консалтинг: www.reunico.ru

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от CAP Посмотреть сообщение
          fetchxxx, Вы внимательно читаете?
          Пардон, не обратил внимания.
          ИБС БИСКВИТ: Внедрение, консалтинг: www.reunico.ru

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от fetchxxx Посмотреть сообщение
            должен задаваться вопрос
            Это прекрасно, а БИСКВИТ это умеет или можно его этому научить?
            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от CAP Посмотреть сообщение
              Это прекрасно, а БИСКВИТ это умеет или можно его этому научить?
              Он "умеет" это по-умолчанию.
              ИБС БИСКВИТ: Внедрение, консалтинг: www.reunico.ru

              Комментарий


              • #8
                Да, спасибо. проводки с рублевым эквивалентом по курсу ЦБ, БИС пересчитывать умеет, проблема в проводках, где курс рублевого эквивалента отличен от курса ЦБ (конверсионные сделки), если в ДИАСЕ 5 нт после загрузки курса ЦБ достаточно открыть проводку и пробежаться, к примеру, enter по полям, рубл.эквивалент с к/р поменяются в автомате, то БИС этого делать, похоже, не умеет, и выход один-не проводить такие проводки до загрузки курсов. Кто-то смог обойти такую проблему?

                Комментарий


                • #9
                  Увы, если курс отличен от курса ЦБ, то тут без вариантов - совершать такие операции только после загрузки курса.
                  ИБС БИСКВИТ: Внедрение, консалтинг: www.reunico.ru

                  Комментарий


                  • #10
                    Не подскажете, а возможно ли настроить в БИС предупреждение, что конверсия проводится при незагруженном курсе ЦБ?

                    Комментарий

                    Обработка...
                    X