20 сентября, четверг 07:46
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Субаналитика по вкладам

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Субаналитика по вкладам

    Вопрос: При сторнировании излишне начисленных %% как должна выглядеть субаналитика? Проблема в том, что при исчислении НДФЛ программа берет только %%, начисленные после даты сторнирования.

  • #2
    А почему именно сторнирование?
    Излишне начисленные проценты возвращаются обратными проводками:
    1)если выплаты не было: Дб 474.. - Кр 70606
    2)если была выплата на счет вклада: Дб 423..(426..) - Кр 70601
    3)если была выплата на текущий счет: Дб 40817(40820) - Кр 70601
    Это по вкладам физиков.
    Субаналитика по 474 - НачПр, по 70606 не ведется, по 423(426) - ОстВклС,по 40817 у нас не ведется (loan-dps-out)
    Ничто не вечно ...

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Lapin Посмотреть сообщение
      А почему именно сторнирование?
      Проводка действительно была вида Дб 47411.. - Кр 70606,
      Субаналитика по 47411 - НачПр.

      Проценты за след. период рассчитались правильно, а вот налогооблагаемая база взялась с даты этой исправительной проводки. Как будто процедура считает, что раз деньги ушли с 47411, то это было причисление.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X