22 октября, понедельник 15:59
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сальдо по счету при оплате %% по суде

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сальдо по счету при оплате %% по суде

    Доброго времени суток. Есть такая проблема:
    при проведении оплаты процентов, на счетах появилось отрицательное сальдо, причем, никаких ошибок "БИСквит" не показал, выявили это случайно,бухгалтера обнаружили, что у клиентов на счетах ( -хххх,хх) - какя-то сумма. Что делать не знаю, проверил все настройки и транзакции- все правильно; если кто сталкивался или знает как лечится помогите, заранее спасибо.

  • #2
    на каких счетах появилось отрицательное сальдо?
    4070* или каких?

    Комментарий


    • #3
      на ссудных счетах клиентов 452*;455*;458*;

      Комментарий


      • #4
        а если в Базовом модуле зайти в Договоры-расчетные счета, там нет в списке этих счетов? если есть, нет ли там лимита остатка, отличного от 0?

        Комментарий


        • #5
          Провел некоторые процедуры стало немного лучше, теперь ситуация отличается коренным образом.
          Выполненные процедуры:
          отвязал все проводки; сделал пересчет договоров; привязал заново и сделал пересчет на плановую дату.
          ТЕПЕРЬ: Со счетами все правильно, дебетового сальдо НЕт.
          Но в состоянии договоров на основыных процентах появилось отриыательное число:
          ┌─────────────────────────────────────────────┐
          ┌───────────────[ СОСТОЯНИЕ ДОГОВОРА N 00000/00000 на 10/01/07 ]───────────────
          │НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА КОД ВАЛ ЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ РУБ
          │──────────────────────────── ─── ─── ────────────────── ──────────────────
          │Остаток срочной задолженност 0 300,000.00 300,000.00
          │Основные проценты 4 -2,630.14 -2,630.14
          │Средства по начислению %% на 32 -1,315.07 -1,315.07
          │Требования по оплате %% 33 3,945.21 3,945.21
          │Договор 1 в хранилище 41 4.00 4.00
          │Гарантии по кредиту 1 42 540,000.00 540,000.00

          Основные %% выделяются красным цветом.(-2,630.14)

          выполняется не тот набор операций, почему то теперь еще
          выполняется операция №9 "оплата основных процентов"
          привожу историю операций:
          ┌─────────────────────────────────────────────┐
          ┌[ 15]───────────────────────[ ОПЕРАЦИИ ]─────────────────────────────────┐
          │ДАТА № ВИД ОПЕРАЦИИ ОП НАЧ СП СУММА ВАЛ ТИП ПРОВ│
          │──────── ─── ──────────────────── ─── ─── ─── ────────────────── ─── ─── ────│
          │11.12.06 СОГ 47427-47501(111) НАЧ 65 33 32 1,446.57 - Есть│
          │11.12.06 СОГ ..... -47427 ОПЛ 77 6 35 4,076.71 - Есть│
          │11.12.06 СОГ Ср-ва в опл. %% 10 5 6 4,076.71 - Есть│
          │11.12.06 СОГ Начислено основных п 8 4 5 1,446.57 авт │
          │11.12.06 СОГ Начислено основных % 66 32 4 1,446.57 авт │
          │11.12.06 СОГ Оплачено требований 79 35 33 4,076.71 авт │
          │25.12.06 СОГ 47427-47501(111) НАЧ 65 33 32 1,841.10 - Есть│
          │25.12.06 СОГ Начислено основных п 8 4 5 1,841.10 авт │
          │25.12.06 СОГ Начислено основных % 66 32 4 1,841.10 авт │
          │31.12.06 СОГ 47427-47501(111) НАЧ 65 33 32 789.04 - Есть│
          │31.12.06 СОГ Начислено основных п 8 4 5 789.04 авт │
          │31.12.06 СОГ Начислено основных % 66 32 4 789.04 авт │
          │10.01.07 СОГ 47427-47501(111) НАЧ 65 33 32 1,315.07 - Есть│
          │10.01.07 СОГ Оплачено основных 9 6 4 3,945.21 - Есть│
          │10.01.07 СОГ Ср-ва в опл. %% 10 5 6 3,945.21 - Есть│

          Комментарий


          • #6
            А почему 11.12.06 начисляется 1446.57, а списывается - 4076.71?

            Комментарий


            • #7
              Я привел полный список операций, по этому договору,
              по поводу того что 11.12.06 начисляется 1446.57, а списывается - 4076.71 видно из:
              │11.12.06 СОГ Ср-ва в опл. %% 10 5 6 4,076.71 - Есть│
              но это не суть вопроса приведу еще одну табличку, только по основным %%

              ───────────────────────[ ОПЕРАЦИИ: Основные проценты ]────────────────────────┐
              ДАТА ВИД ОПЕРАЦИИ ОП СУММА ОСТАТОК ВАЛ ТИП│
              ──────── ────────────────── ──── ────────────────── ────────────────── ─── ───│
              10.10.06 Начислено основных 66 1,315.07 0.00 авт│
              31.10.06 Начислено основных 8 2,761.64 2,761.64 авт│
              31.10.06 Начислено основных 66 2,761.64 0.00 авт│
              10.11.06 Начислено основных 8 1,315.07 1,315.07 авт│
              10.11.06 Начислено основных 66 1,315.07 0.00 авт│
              30.11.06 Начислено основных 8 2,630.14 2,630.14 авт│
              30.11.06 Начислено основных 66 2,630.14 0.00 авт│
              11.12.06 Начислено основных 8 1,446.57 1,446.57 авт│
              11.12.06 Начислено основных 66 1,446.57 0.00 авт│
              25.12.06 Начислено основных 8 1,841.10 1,841.10 авт│
              25.12.06 Начислено основных 66 1,841.10 0.00 авт│
              31.12.06 Начислено основных 8 789.04 789.04 авт│
              31.12.06 Начислено основных 66 789.04 0.00 авт│
              10.01.07 Оплачено основны 9 3,945.21 -3,945.21 - │

              дело в том, что 10.01.07. в начисление основных %%, попала оплата основного долга, за счет чего теперь состоянии договора, в графе оплата стоит отрицательное число -2,630.14, (она я так понял получается из 1,315.07 - 3,945.21 = -2,630.14.) В этом и основная проблемма, и почему так выходит я не могу разобраться.

              Комментарий


              • #8
                Когда один и тот-же счет стоит на аналитике как счет вклада и счет начисления процентов операционисту задается вопрос - это операция с процентами или с остатком ( дословно не помню) и дальше от ее ответа.

                Поищи в разном процедуру run-sgn - она позволяет менять аналитику на вкладах

                Комментарий


                • #9
                  я не пойму а причем тут вклады, проблема с состоянием договора у физ. лиц (ЛПХ)

                  Комментарий


                  • #10
                    Khetag Сорри, не в тему. Но в любом случае проблема в аналитике. Попробуй пересчитать договор на начало,отвязать всю аналитику и привязать снова.

                    Комментарий

                    Пользователи, просматривающие эту тему

                    Свернуть

                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                    Обработка...
                    X