18 октября, четверг 12:00
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Козла забьем?...

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Козла забьем?...

    Уважаемые форумчане! Чувствую себя идиотом или козлом отпущения, когда разговариваю с бухгалтерией. Ситуация следующая. Настраиваю модуль АХД. Согласно документации БИСа, логика, которая "зашита" в программу требует примерно следующего учета авансовых оплат за какую-либо услугу, предоставляемую банком.

    В момент оплаты услуги (открытие договора) должны создваться следующие проводки
    47422 - 61304 (сумма за услугу без НДС)
    47422 - 60309 (сумма НДС за весь период)
    60310 - 60309 (сумма НДС за весь период)

    В конце каждого налогового периода (в конце месяца, а также в конце срока предоставления услуги) должны создаваться следующие проводки
    61304 - 70107 (сумма на услугу без НДС за налог.период)
    60309 - 90310 (сумма НДС за налог.период)

    Это был вариант БИС.

    Наша бухгалтерия утвержает, что проводок 60310 - 60309 вообще быть не может! Та технология, которую использует наш банк такая:

    В момент оплаты услуги проводки:
    40817 - 60311 (Сумма за услугу в т.ч. НДС)
    60311 - 60309 (НДС)
    60311 - 61304 (Сумма за услугу без НДС)

    В конце налогового периода (в конце месяца и в конце срока предоставления услуги)
    61304 - 70107 (Сумма за услугу без НДС за налог.период)

    2 ВОПРОСА:
    1) проводка 60310 - 60309 имеет право на существование в вышеизложенном контексте?
    2) кто как ведет в БИСКВИТЕ подобные операции (авансовые оплаты), у кого как настроен модуль АХД в отношении авансовых платежей?

  • #2
    Как говорят - так и делайте.
    клиент всегда прав

    Комментарий


    • #3
      Делать так, как говорит кто? Наша бухгалтерия или БИС? И не совсем понятно, кто такой "клиент" в данном случае? Если неправ БИС, то почему? Не мог же производитель сделать изначально "неправильную" программу? Ведь не мог? Ведь кто-то же "писал" для них ТЗ, а значит так кто-то работает? Или я ошибаюсь?

      Комментарий


      • #4
        Udgin Rain Не мог же производитель сделать изначально "неправильную" программу?
        Легко, как нечего делать. Клиент у вас бухгалтерия. Заявку в БИС и делайте, как сказала бухгалтерия.

        Комментарий


        • #5
          Udgin Rain
          проводка 60310 - 60309 имеет право на существование в вышеизложенном контексте? - нет. И ни в каком другом, имхо.

          Комментарий


          • #6
            Чувствую себя идиотом
            Увы, самокритично...

            Дело в том, что в "БИСквите" не "зашита логика", а всего лишь НАСТРОЕНА НЕКОТОРАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ счетов при учете тех или иных операций.

            Вы можете (да и должны) самостоятельно перенастроить счета в соответствии с:
            1. Открытыми в банке конкретными счетами.
            2. Принятой в банке учетной политикой.

            Так что перенастраивайте так, как говорит ваша бухгалтерия и проблемы уйдут сами собой.

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X