26 февраля, пятница 18:24
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перевод неопл. ПС. Перечень резидентов - участников ВЭД (Письмо № 193-Т от 30.09.13)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перевод неопл. ПС. Перечень резидентов - участников ВЭД (Письмо № 193-Т от 30.09.13)

    Приветствую всех!
    1) Всем разослано Письмо ЦБ РФ от 30.09.2013 № 193-Т,
    2) далее 01.10.2013 всем разослан перечень организаций по этому письму.

    Кто каким образом организовывает проведение проверок по этому перечню всех имеющихся клиентов? В каких случаях? Как это делаете? Вручную?

  • #2
    еще не все получили эту радость...
    ОВК

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Maximum Посмотреть сообщение
      Кто каким образом организовывает проведение проверок по этому перечню всех имеющихся клиентов? В каких случаях? Как это делаете? Вручную?
      перечень в формате xls. это не совсем удобно.
      Поставили задачу программерам подгрузить его в АБС (у нас ЦФТ)
      в виде отдельного справочника.
      по порядку определились примерно так: перечень подгрузить в ЦФТ,
      просеять всех имеющихся клиентов
      (при совпадении клиентов с перечнем сделать выводы/принять меры),
      на будущее- до приеме контракта вал. контролерам
      проверять клиентов по перечню, при поступлении нового перечня - процедуру повторить.
      В целом, всё похоже на работу с ПЭ.
      Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
        В целом, всё похоже на работу с ПЭ.
        похоже,

        мы тоже получили этот список
        Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

        Комментарий


        • #5
          Добрый день, коллеги! Ищем-ищем справочник организаций к 193-Т, нету... А куда выложили вам? На IZVKO?

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от крот Посмотреть сообщение
            Добрый день, коллеги! Ищем-ищем справочник организаций к 193-Т, нету... А куда выложили вам? На IZVKO?
            ТУ разослал в шифрованном виде

            Комментарий


            • #7
              Письмо №193-Т, Структуру наименования и шаблон Перечня, а так же справочную информацию в эту тему, мы получили из МГТУ только сегодня, да и то.... только в электронном виде через АСЭВ. Самого Перечня что-то пока не видно.
              ------
              Шелест

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Shelest Посмотреть сообщение
                Самого Перечня что-то пока не видно.
                получили перечень, сверили с клиентской базой, никого не нашли, актик написала по примеру ПЭ.

                как новых клиентов проверять думаем.
                Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от ОСАНИК Посмотреть сообщение
                  как новых клиентов проверять думаем.
                  Загружаем энту ЭКСЕЛЬную таблицу с "чернушниками", жмем CTRL-F и в появившееся окно вводим ИНН нового клиента (если графа "ИНН" есть в таблице "чернушников")...
                  Вот и вся проверка.

                  А потом тот же принцип "поиска/проверки" - реализовать в АБС. Но проверять желательно "ДО подписания ДБС, а не ПОСЛЕ этого"...
                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                    Загружаем энту ЭКСЕЛЬную таблицу с "чернушниками", жмем CTRL-F и в появившееся окно вводим ИНН нового клиента (если графа "ИНН" есть в таблице "чернушников")...
                    это понятно, я про глобально в программе....
                    Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от ОСАНИК Посмотреть сообщение
                      это понятно, я про глобально в программе....
                      Я сегодня попробовала в программе, создали платежный колапс, каждый второй или плательщик или получатель совпадает по названию (ИНН у нас не проверяются) пришлось откатить.

                      Комментарий


                      • #12
                        добрый день, коллеги!
                        письмо по АСЭВ получили, но где же взять сам справочник?

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Alishunchik Посмотреть сообщение
                          совпадает по названию
                          ой, "однофамильцев" по стране много таких, поэтому по инн лучше проверять

                          мы проверяли по инн и огрн
                          Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Kalvados Посмотреть сообщение
                            письмо по АСЭВ получили, но где же взять сам справочник?
                            в ТУ позвоните, нас просили прислать извещение о приемке файла этого, если вы извещение не посылали, значит не приходил
                            Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                            Комментарий


                            • #15
                              звонили в свое ТУ№2 там как всегда никто ничего не знает. отфутболивают с одного телефона на другой

                              Комментарий


                              • #16
                                Пока ничего не получили, даже письмо. Звонили в свое ТУ №1 - там про это письмо ничего не знают. =(

                                Комментарий


                                • #17
                                  Доброе утро всем, нам тоже еще не пришел перечень..Позвонили и нам сказали ожидайте всё придет..А кто знает какова вообще технология передача?,какое-нибудь описание присылали вам?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от ОСАНИК Посмотреть сообщение
                                    ...нас просили прислать извещение о приемке файла этого, если вы извещение не посылали, значит не приходил
                                    т.е. извещение о приеме файла надо обязательно посылать?
                                    просто нигде об этом не написано было

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Orti Посмотреть сообщение
                                      т.е. извещение о приеме файла надо обязательно посылать?
                                      просто нигде об этом не написано было
                                      было отдельное письмо, с просьбой отправить такое извещение, если вам не приходило, значит не надо
                                      Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Давайте подведем итог) - есть письмо о том что нужно получить справочник. как, где и каким образом получать этот справочник не сообщили. в ЦБ как всегда никто ничего об этом не знает. Есть у кого-нибудь более подробная информация?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Kalvados Посмотреть сообщение
                                          есть письмо о том что нужно получить справочник. как, где и каким образом получать этот справочник не сообщили.
                                          в письме есть фраза - "...Перечень доводится до сведения уполномоченных банков по каналам связи через территориальные учреждения Банка России..."

                                          поэтому сидим ждем когда пришлют перечень, и все.
                                          Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
                                            до приеме контракта вал. контролерам проверять клиентов по перечню
                                            думаете, данный перечень применим только к клиентам, занимающимся валютными операциями?.. у нас нет ВК, но считаю, что при открытии счета все равно надо сверять данные потенциального клиента с этим перечнем, ведь в нашем банке он не будет заниматься ВО, а в другом банке - даже очень может и, соответственно, находиться в этом списке.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Доброго всем дня.
                                              А может кто-нибудь структуру xls-файла с названием колонок выложить?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                1. № п/п;
                                                2. Наименование резидента;
                                                3. ОГРН;
                                                4. ИНН;
                                                5. Дата регистрации;
                                                6. Группа
                                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от FinanceGirl Посмотреть сообщение
                                                  думаете, данный перечень применим только к клиентам, занимающимся валютными операциями?.. у нас нет ВК, но считаю, что при открытии счета все равно надо сверять данные потенциального клиента с этим перечнем, ведь в нашем банке он не будет заниматься ВО, а в другом банке - даже очень может и, соответственно, находиться в этом списке.
                                                  Очень хороший вопрос, изначально я письмо проигнорировала (у нас тоже нет ВК), но вот перечитала вновь, по смыслу письма можно предположить, что рекомендации могут (должны) применяться вне зависимости от оказываемой клиенту услуги, по крайней мере исключений там нет

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от ОСАНИК Посмотреть сообщение
                                                    в письме есть фраза - "...Перечень доводится до сведения уполномоченных банков по каналам связи через территориальные учреждения Банка России..."

                                                    поэтому сидим ждем когда пришлют перечень, и все.
                                                    Прислали перечень...
                                                    Расшифровать невозможно(((
                                                    Кто-нибудь пробовал? как и чем?)))

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Вообще, логично, если этим справочником будет пользоваться ПО ВК
                                                      У нас ТБСВК Контракты
                                                      Вот что они ответили на наш запрос

                                                      Добрый день!
                                                      мы направили запрос в ДФМиВК о необходимости реализации требований данного
                                                      письма в ТБСВК.
                                                      Как получим ответ - сообщим.
                                                      IK Soft

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от F-60 Посмотреть сообщение
                                                        Прислали перечень...
                                                        Расшифровать невозможно(((
                                                        Кто-нибудь пробовал? как и чем?)))
                                                        Расшифровывается сх. 2. После расшифровки жмется открыть с помощью эксель. На монитор выводится уведомление- мол, сие сделать невозможно, вы уверены, что хотите продолжить? Жмем- да, уверены- и файл прекрасно раскрывается.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Сообщение от F-60 Посмотреть сообщение
                                                          Прислали перечень...
                                                          Расшифровать невозможно(((
                                                          Кто-нибудь пробовал? как и чем?)))
                                                          В сентябре рассылали keys.zip с открытыми ключами "ЦБ 2013" подписи и шифрования
                                                          Ими и надо
                                                          IK Soft

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от Ирина И. Посмотреть сообщение
                                                            Очень хороший вопрос, изначально я письмо проигнорировала (у нас тоже нет ВК), но вот перечитала вновь, по смыслу письма можно предположить, что рекомендации могут (должны) применяться вне зависимости от оказываемой клиенту услуги, по крайней мере исключений там нет
                                                            По смыслу письма четко написано- к лицам с признаком 1 применять меры, предусмотренные п. 5.2 ст. 7 (а это - в том числе и отказ в открытии счета). А счета клиент открывает в любом случае ДО того, как потащится на валютный контроль.

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X