Письмо Банка России 176-Т. Обсудим?

[b0r0v]

Письмо Банка России "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".

[DevM]

Давайте обсудим. У нас на большинстве таких счетов имеется либо арест налоговой, либо иное приостановление опраций по счету. Какие у нас права по закрытию счета в данном случае? Куда списываются остатки по счетам ликвидированных лиц? Кто столкнулся с такой ситуацией, поделитесь опытом

[Ирина И.]

Давайте обсудим. У нас на большинстве таких счетов имеется либо арест налоговой, либо иное приостановление опраций по счету. Какие у нас права по закрытию счета в данном случае? Куда списываются остатки по счетам ликвидированных лиц? Кто столкнулся с такой ситуацией, поделитесь опытом

Добрый день! По поводу приостановлений ФНС операций по счету есть письмо Минфина от 19 января 2012 г. N 03-02-07/1-21 о том, что, в случае исключения организации из ЕГРЮЛ, действие решения налогового органа о приостановлении операций по счетам ликвидированной организации прекращается. У меня вопрос: можно ли списать остатки на счете ликвидированного юр. лица на доходы банка, в случае закрытия счета юр. лицу, по причине его ликвидации (без правоприемства)?

[Alna]

Ирина И.,
http://bankir.ru/dom/threads/114893-...�о-счета

[pauk]

Вопрос еще один по этому письму как реализовать в автоматическом режиме проверку клиентов находящихся на обслуживании ( при обновлении данных о клиента)? Не проверять же их в ручную. Поделитесь у кого как?

[ОСАНИК]

Вопрос еще один по этому письму как реализовать в автоматическом режиме проверку клиентов находящихся на обслуживании ( при обновлении данных о клиента)? Не проверять же их в ручную.

все подгрузили к АБС этот список?

[pauk]

наши еще пока думу думаю. а ваши справились с этой задачей?

[ОСАНИК]

а ваши справились с этой задачей?

практически,

[Alligasha]

практически,

Мы справились, правда сутки качали почти 3,5 миллиона юриков и проверяли базу
Мысль пошла таким путем:
закачать спискок - запустить полную проверку всех клиентов
+ проверка при заведении анкеты клиента новой автоматом
подкачнули "обновления" - опять запустили полную проверку

И все. Хватит. Выше крыши

Если новые списки будут не в формате 100 тыс новеньких, а 3,6 млн - меня ИТ покусает

[Shena]

на сайте egrul.nalog.ru есть формулировка "сведения о прекращении деятельности юридических лиц по иным основаниям". Эта формулировка не подпадает под возможность закрыть счета, ведь неясно, есть у них правоприемники или нет. Таких клиентов у нас нет права закрывать?

[Говорливая]

По поводу приостановлений ФНС операций по счету ликвидированного юридического лица - есть письмо Минфина от 19 января 2012 г. N 03-02-07/1-21. А приставы? "Вето" наложено приставом. Могу на 47422 остаток повесить? Вроде бы как вместе с ликвидацией ЮЛ прекращаются его обязательства.- ничего не нарушу?

[ОСАНИК]

Если новые списки будут не в формате 100 тыс новеньких, а 3,6 млн - меня ИТ покусает

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ (12.04.2013 / 115 Mб)
список обновили

http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1

[Volod]

А кто заметил, что в DICT_UL_LIQUIDATION_STATUS.csv коды поменялись?
STATUS_LIQUIDATION_INNER_ID 22 был связан с ID 53, а теперь 702.
69 был 36, стал 50 и т.д..
Чтобы это значило?

[pit]

В файле ЦБ есть несоответствия с ЕГРЮЛ (или я чего-то не понимаю). Файл от 19.09.2013.

Начали закрывать недействующие счета и обнаружили несколько несоответствий между ИНН и ОГРН.
Например:
ИНН 0105017883 в http://egrul.nalog.ru соответствует ОАО "Росица" (ОГРН 1030100532923) который вовсе не ликвидируемый, а в файле ЦБ - ООО "Гео" (ОГРН 1020100696990).
ОГРН разные.
И так еще несколько записей.
И не понятно чему верить - файлу ЦБ или egrul.nalog.ru
Похоже, надо искать по ОГРН.

[gumchik]

Добрый день!
Клиент в списке ЛИКВЮЛ,остаток на счете,куда его списывать?

[bdvl]

Добрый день!
Клиент в списке ЛИКВЮЛ,остаток на счете,куда его списывать?

на спецсчет

[gumchik]

А не скажете,где это прописано?

[babuk]

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ (12.04.2013 / 115 Mб)
список обновили

http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1

а тут выложили макрос для Excel для проверки по списку (будет полезно у кого не автоматизировано):
http://115fz.ru/obnovlenie-likvyul-176t/

[gumchik]

Добрый день!
Подскажите,плиз,где написано,что ден.средства при закрытии списываются на спец.счет?

[babuk]

спецсчет (3026-У) не относится к 176-Т. На спецсчет деньги переводятся только при закрытии счета по инициативе кредитной организации по основаниям, предусмотренным 115-ФЗ.

[gumchik]

Так куда остаток списывать в таком случае

[babuk]

ваша бухгалтерия должна знать куда

[gumchik]

Наша делает круглые глаза,поделитесь опытом,господа

[babuk]

я не бухгалтер. Не могу вам в данном случае подсказать.
Могу предположить, что может переводиться на счет "невыясненных" сумм (например, на балансовый счет № 47422).

[gumchik]

Коллеги,помогите решить вопрос,куда списывать остатки с ликвидированных.Бухгалтерия и СВК не могут прийти к общему мнению,доходы или транзитный?
Есть какиенить разъяснения по этому поводу?

[29032012]

Коллеги,помогите решить вопрос,куда списывать остатки с ликвидированных.Бухгалтерия и СВК не могут прийти к общему мнению,доходы или транзитный?
Есть какиенить разъяснения по этому поводу?

Мы тоже пытаемся решить этот вопрос.
Хотим прописать в тарифах , что за "обслуживание счета в случае исключения клиента из ЕГРЮЛ, ЕГРИП" будет списываться комиссия в сумме остатка на счете. И тариф этот применяется не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления Банком информации о внесении в ЕГРЮЛ, ЕГРИП записи об исключении из них недействующего клиента, имеющего открытый счет в Банке...

Коллеги, как считаете, так можно решить вопрос с остатком на счетах ликвидированных?

[WK]

Есть какиенить разъяснения по этому поводу?

а разве 176-Т не обнозначно говорит о доходном счете?