25 февраля, четверг 22:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Письмо Банка России 176-Т. Обсудим?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Письмо Банка России 176-Т. Обсудим?

    Письмо Банка России "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".
    Вложения

  • #2
    Давайте обсудим. У нас на большинстве таких счетов имеется либо арест налоговой, либо иное приостановление опраций по счету. Какие у нас права по закрытию счета в данном случае? Куда списываются остатки по счетам ликвидированных лиц? Кто столкнулся с такой ситуацией, поделитесь опытом

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от DevM Посмотреть сообщение
      Давайте обсудим. У нас на большинстве таких счетов имеется либо арест налоговой, либо иное приостановление опраций по счету. Какие у нас права по закрытию счета в данном случае? Куда списываются остатки по счетам ликвидированных лиц? Кто столкнулся с такой ситуацией, поделитесь опытом
      Добрый день! По поводу приостановлений ФНС операций по счету есть письмо Минфина от 19 января 2012 г. N 03-02-07/1-21 о том, что, в случае исключения организации из ЕГРЮЛ, действие решения налогового органа о приостановлении операций по счетам ликвидированной организации прекращается. У меня вопрос: можно ли списать остатки на счете ликвидированного юр. лица на доходы банка, в случае закрытия счета юр. лицу, по причине его ликвидации (без правоприемства)?

      Комментарий


      • #4
        Ирина И.,
        http://bankir.ru/dom/threads/114893-...о-счета
        Угол зрения зависит от занимаемого места.

        Комментарий


        • #5
          Вопрос еще один по этому письму как реализовать в автоматическом режиме проверку клиентов находящихся на обслуживании ( при обновлении данных о клиента)? Не проверять же их в ручную. Поделитесь у кого как?

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от pauk Посмотреть сообщение
            Вопрос еще один по этому письму как реализовать в автоматическом режиме проверку клиентов находящихся на обслуживании ( при обновлении данных о клиента)? Не проверять же их в ручную.
            все подгрузили к АБС этот список?
            Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

            Комментарий


            • #7
              наши еще пока думу думаю. а ваши справились с этой задачей?

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от pauk Посмотреть сообщение
                а ваши справились с этой задачей?
                практически,
                Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от ОСАНИК Посмотреть сообщение
                  практически,
                  Мы справились, правда сутки качали почти 3,5 миллиона юриков и проверяли базу
                  Мысль пошла таким путем:
                  закачать спискок - запустить полную проверку всех клиентов
                  + проверка при заведении анкеты клиента новой автоматом
                  подкачнули "обновления" - опять запустили полную проверку

                  И все. Хватит. Выше крыши

                  Если новые списки будут не в формате 100 тыс новеньких, а 3,6 млн - меня ИТ покусает
                  Кому на Руси жить хорошо? Ведется следствие ;)

                  Комментарий


                  • #10
                    на сайте egrul.nalog.ru есть формулировка "сведения о прекращении деятельности юридических лиц по иным основаниям". Эта формулировка не подпадает под возможность закрыть счета, ведь неясно, есть у них правоприемники или нет. Таких клиентов у нас нет права закрывать?

                    Комментарий


                    • #11
                      По поводу приостановлений ФНС операций по счету ликвидированного юридического лица - есть письмо Минфина от 19 января 2012 г. N 03-02-07/1-21. А приставы? "Вето" наложено приставом. Могу на 47422 остаток повесить? Вроде бы как вместе с ликвидацией ЮЛ прекращаются его обязательства.- ничего не нарушу?

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Alligasha Посмотреть сообщение
                        Если новые списки будут не в формате 100 тыс новеньких, а 3,6 млн - меня ИТ покусает
                        Информационный ресурс ЛИКВЮЛ (12.04.2013 / 115 Mб)
                        список обновили

                        http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1
                        Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                        Комментарий


                        • #13
                          А кто заметил, что в DICT_UL_LIQUIDATION_STATUS.csv коды поменялись?
                          STATUS_LIQUIDATION_INNER_ID 22 был связан с ID 53, а теперь 702.
                          69 был 36, стал 50 и т.д..
                          Чтобы это значило?

                          Комментарий


                          • #14
                            В файле ЦБ есть несоответствия с ЕГРЮЛ (или я чего-то не понимаю). Файл от 19.09.2013.

                            Начали закрывать недействующие счета и обнаружили несколько несоответствий между ИНН и ОГРН.
                            Например:
                            ИНН 0105017883 в http://egrul.nalog.ru соответствует ОАО "Росица" (ОГРН 1030100532923) который вовсе не ликвидируемый, а в файле ЦБ - ООО "Гео" (ОГРН 1020100696990).
                            ОГРН разные.
                            И так еще несколько записей.
                            И не понятно чему верить - файлу ЦБ или egrul.nalog.ru
                            Похоже, надо искать по ОГРН.

                            Комментарий


                            • #15
                              Добрый день!
                              Клиент в списке ЛИКВЮЛ,остаток на счете,куда его списывать?

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от gumchik Посмотреть сообщение
                                Добрый день!
                                Клиент в списке ЛИКВЮЛ,остаток на счете,куда его списывать?
                                на спецсчет

                                Комментарий


                                • #17
                                  А не скажете,где это прописано?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от ОСАНИК Посмотреть сообщение
                                    Информационный ресурс ЛИКВЮЛ (12.04.2013 / 115 Mб)
                                    список обновили

                                    http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1
                                    а тут выложили макрос для Excel для проверки по списку (будет полезно у кого не автоматизировано):
                                    http://115fz.ru/obnovlenie-likvyul-176t/

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Добрый день!
                                      Подскажите,плиз,где написано,что ден.средства при закрытии списываются на спец.счет?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        спецсчет (3026-У) не относится к 176-Т. На спецсчет деньги переводятся только при закрытии счета по инициативе кредитной организации по основаниям, предусмотренным 115-ФЗ.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Так куда остаток списывать в таком случае

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            ваша бухгалтерия должна знать куда

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Наша делает круглые глаза,поделитесь опытом,господа

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                я не бухгалтер. Не могу вам в данном случае подсказать.
                                                Могу предположить, что может переводиться на счет "невыясненных" сумм (например, на балансовый счет № 47422).

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Коллеги,помогите решить вопрос,куда списывать остатки с ликвидированных.Бухгалтерия и СВК не могут прийти к общему мнению,доходы или транзитный?
                                                  Есть какиенить разъяснения по этому поводу?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от gumchik Посмотреть сообщение
                                                    Коллеги,помогите решить вопрос,куда списывать остатки с ликвидированных.Бухгалтерия и СВК не могут прийти к общему мнению,доходы или транзитный?
                                                    Есть какиенить разъяснения по этому поводу?
                                                    Мы тоже пытаемся решить этот вопрос.
                                                    Хотим прописать в тарифах , что за "обслуживание счета в случае исключения клиента из ЕГРЮЛ, ЕГРИП" будет списываться комиссия в сумме остатка на счете. И тариф этот применяется не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления Банком информации о внесении в ЕГРЮЛ, ЕГРИП записи об исключении из них недействующего клиента, имеющего открытый счет в Банке...

                                                    Коллеги, как считаете, так можно решить вопрос с остатком на счетах ликвидированных?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от gumchik Посмотреть сообщение
                                                      Есть какиенить разъяснения по этому поводу?
                                                      а разве 176-Т не обнозначно говорит о доходном счете?

                                                      Комментарий

                                                      Обработка...
                                                      X