26 мая, вторник 13:23
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Коды 9000. Операции по получению некомммерческой организацией ден.средств и имущества

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коды 9000. Операции по получению некомммерческой организацией ден.средств и имущества

    Доброе утро! с 21.11.2012 года 121-ФЗ добавляет нам ОК. "1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.".

    Некоммерческая организация (НКО)·— организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

    Какие конкретно счета необходимо относить к понятию "некоммерческая организация", как установить фильтр для выгрузки (каким образом должно выгядеть задание для информатиков)??

  • Mulya
    Участник ответил
    Сообщение от Иринка Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Коллеги, подскажите, в адрес благотворительной организации поступили денежные средства в размере 100 000 рублей с карты физика, у нас открыт счет незавершенных расчетов 30232, вопрос, надо ли устанавливать резидентство физика, попадает ли данная операция под обязательный контроль, если физик окажется нерезидентом? Или все-таки считать, что 30232 не относится к банковскому счету и, соответственно, не квалифицировать данную операцию как ОК?
    Но Вы же должны сообщить на операцию, где участвуют 2 стороны - клиент и его контрагент.
    30232 - это счет Банка, а не контрагента.
    Сначала надо установить ОТ КОГО пришли ДС, а потом уже будет понятно, подлежит ли операция ОК или нет.

    Прокомментировать:


  • Иринка
    Участник ответил
    Добрый вечер! Коллеги, подскажите, в адрес благотворительной организации поступили денежные средства в размере 100 000 рублей с карты физика, у нас открыт счет незавершенных расчетов 30232, вопрос, надо ли устанавливать резидентство физика, попадает ли данная операция под обязательный контроль, если физик окажется нерезидентом? Или все-таки считать, что 30232 не относится к банковскому счету и, соответственно, не квалифицировать данную операцию как ОК?

    Прокомментировать:


  • Mulya
    Участник ответил
    Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
    Mulya
    нет, сумма в валюте же не меняется
    Да, спасибо.

    Прокомментировать:


  • babuk
    Участник ответил
    Mulya
    нет, сумма в валюте же не меняется

    Прокомментировать:


  • Mulya
    Участник ответил
    Добрый день, коллеги.

    Переоценка ведь не расход? 9002 нет?

    Прокомментировать:


  • ОФМО
    Участник ответил
    Сообщение от Veraya Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! третье лицо (не клиент банка) платит в Банк за кредит некоммерческой организации в назначении платежа указан взаиморасчет. Будет ли данная операция попадать под код 9002?
    Не будет ОПОК, так как 9002 - Операция по расходованию некоммерческой организацией, а у вас расходует коммерческая, плательщик 40702.
    Это по 5007 мы ломаем платеж за выгодоприобретателя, так как это сделка, а у вас операция

    Прокомментировать:


  • Veraya
    Участник ответил
    Добрый вечер! третье лицо (не клиент банка) платит в Банк за кредит некоммерческой организации в назначении платежа указан взаиморасчет. Будет ли данная операция попадать под код 9002?

    Прокомментировать:


  • Елена7
    Участник ответил
    Подскажите пожалуйста расход со счета 40601 Госбюджетное учреждение на сумму более 100 т.р. нужно ли отправлять по коду 9002?

    Прокомментировать:


  • Иринка
    Участник ответил
    ОСочка
    Добрый день. Спасибо)

    Прокомментировать:


  • Striker24
    Участник ответил
    Сообщение от Смеяна Посмотреть сообщение

    С позицией согласна, но может кто-нибудь помнит какое-нибудь разъяснение Банка России на эту тему. Без бумажки страшно!
    Письмо Банка России от 02.03.2015 N 12-1-5/390:
    Буквальное прочтение нормы пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ позволяет сделать вывод о том, что обязательному контролю по основанию, указанному в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, подлежат операции любых некоммерческих организаций по расходованию денежных средств, совершаемые на сумму, равную или превышающую 100 000 рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, в частности, переводы денежных средств некоммерческих организаций в пользу третьих лиц, операции по снятию некоммерческими организациями наличных денежных средств со счетов. При этом контроль за операциями по расходованию некоммерческими организациями денежных средств или иного имущества в установленном Федеральным законом размере следует осуществлять вне зависимости от направления расходования денежных средств (заработная плата сотрудникам, уплата налогов в бюджеты различных уровней, погашение кредита и т.п.).
    Соответствующая позиция Департамента была доведена до сведения кредитных организаций Информационным письмом Департамента N 24 (Информационное письмо от 22.07.2014 N 24 "О применении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Прокомментировать:


  • Смеяна
    Участник ответил
    Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
    Латте
    даже когда в другой банк на свой счет - также нет расходования
    С позицией согласна, но может кто-нибудь помнит какое-нибудь разъяснение Банка России на эту тему. Без бумажки страшно!

    Прокомментировать:


  • ОСочка
    Участник ответил
    Сообщение от Иринка Посмотреть сообщение
    Добрый день. Коллеги, нужна помощь, т.к. сталкиваюсь с таким впервые. Некоммерческая организация платит комиссию за выдачу банковской гарантии, прошло несколько платежей разными платежками в них указаны разные номера гарантий, несколько из них по сумме более 100 тысяч, все платежи в рамках одного договора, лимит договора составляет 500 млн.рублей. Подскажите, каким образом отправлять сообщения в РФМ: сложить все платежи и отправить одну сумму, отправлять сообщения по каждому платежу, который более 100 тыс.рублей или ...?
    Сколько платежей столько и сообщений, ничего не надо ссумировать

    Прокомментировать:


  • Иринка
    Участник ответил
    Добрый день. Коллеги, нужна помощь, т.к. сталкиваюсь с таким впервые. Некоммерческая организация платит комиссию за выдачу банковской гарантии, прошло несколько платежей разными платежками в них указаны разные номера гарантий, несколько из них по сумме более 100 тысяч, все платежи в рамках одного договора, лимит договора составляет 500 млн.рублей. Подскажите, каким образом отправлять сообщения в РФМ: сложить все платежи и отправить одну сумму, отправлять сообщения по каждому платежу, который более 100 тыс.рублей или ...?

    Прокомментировать:


  • babuk
    Участник ответил
    Латте
    даже когда в другой банк на свой счет - также нет расходования

    Прокомментировать:


  • Striker24
    Участник ответил
    Латте
    Нет

    Прокомментировать:


  • Латте
    Участник ответил
    Коллеги, у кого какая практика по операциям, когда некоммерческая организация переводит денежные средства между своими счетами внутри банка (перераспределение денежных средств)? Т.е. расходования как такового нет. Стучите по таким?

    Прокомментировать:


  • Striker24
    Участник ответил
    VVV_mv@
    Спецсчет не обладает имущественным иммунитетом (см. Письмо ЦБ от 15 мая 2018 г. N 31-5-6/3030)

    Прокомментировать:


  • VVV_mv@
    Участник ответил
    Коллеги, доброго времени суток! Подскажите пож-та (может кто-то сталкивался) такая ситуация- НКО имеет счет 40703, а так же 40821 (платежный агент -принципал), с спецсчета 40821 было безакцептное списание ФССП, понятно, что это ОК, но здесь не нарушается ли закон 103-ФЗ? Может банк должен отписаться приставам, что это спецсчет, и списание только должно быть с 40703? И как вы отслеживаете платежи НКО со спецсчетов 40821?

    Прокомментировать:


  • Mulya
    Участник ответил
    Сообщение от ladyost Посмотреть сообщение

    Совершено верно, расхода нет, есть смена валюты
    Спасибо

    Прокомментировать:


  • ladyost
    Участник ответил
    Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.

    Правильно ли я помню, что депонирование ДС на покупку валюты: 40703 на 47408 не будет 9002, потому что расходования не происходит?
    Совершено верно, расхода нет, есть смена валюты

    Прокомментировать:


  • Mulya
    Участник ответил
    Коллеги, добрый день.

    Правильно ли я помню, что депонирование ДС на покупку валюты: 40703 на 47408 не будет 9002, потому что расходования не происходит?

    Прокомментировать:


  • Ladar
    Участник ответил
    podftshnik
    Добрый день! Как считаете если клиент нерезидент- филиал организации некоммерческой правительственной попадает ли он под обязательный контроль? В Законе 7-фз понятие такой организации не описано, есть некоммерческие неправительственные.

    Прокомментировать:


  • kontroler.ka
    Участник ответил
    Сообщение от Moh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, надо ли стучать, если средства поступили от физ.лица, по которому есть только данные об адресе (Литва, Вильнюс, адрес) на счет НКО?
    Как определить, нерезидент ли он? И если нет, то как потом доказать ЦБ, что он не нерезидент?
    И второй вопрос, если средства зачисляются и списываются на счета представительств зарубежных коммерческих компаний, надо ли стучать по коду 9001 и 9002?
    Если средства зашли от нерезидента, в назначении платежа будет фигурировать валютный код в скобках согласно 181-И.

    Прокомментировать:


  • Moh
    Участник ответил
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, надо ли стучать, если средства поступили от физ.лица, по которому есть только данные об адресе (Литва, Вильнюс, адрес) на счет НКО?
    Как определить, нерезидент ли он? И если нет, то как потом доказать ЦБ, что он не нерезидент?
    И второй вопрос, если средства зачисляются и списываются на счета представительств зарубежных коммерческих компаний, надо ли стучать по коду 9001 и 9002?

    Прокомментировать:


  • OVK
    Участник ответил
    Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?
    стучим

    Прокомментировать:


  • kontroler.ka
    Участник ответил
    Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?
    Стучим, и уже давно
    Вложения

    Прокомментировать:


  • podftshnik
    Участник ответил
    Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?
    Транзитный счет не является счетом клиента, т.к. на него не заключается ДБС. Поэтому и стучать нужно при поступлении денежных средств на текущий счет клиента.

    Прокомментировать:


  • vizie
    Участник ответил
    Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?

    Прокомментировать:


  • kontroler.ka
    Участник ответил
    Сообщение от axem Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги. В рамках контроля операций некоммерческих организаций кто-нибудь мониторит счет 40302? Счет предназначен для учета - "Средства, поступающие во временное распоряжение". Открывается различным бюджетным организациям: н-р сельсовет, администрация городского поселения (ОКОПФ - 75404 - Муниципальные казенные учреждения).
    Проект N 582426-7
    ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.05.2019

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

    О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)
    г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
    «12. Операция по получению некоммерческой организацией (за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний) денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией (за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.»;

    Прокомментировать:

Обработка...
X