2 июня, вторник 00:28
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Коды 9000. Операции по получению некомммерческой организацией ден.средств и имущества

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Ralf Посмотреть сообщение
    Добрый день! Коллеги, подскажите что считать операцией по расходованию денежных средств. Ситуация такая: в АБС проводки по чеку формируются в разбивку по кассовым символам. Т.е. пришёл НКО с чеком на 150 т.р., из них 90 т.р. снимаются на з/п по 40 символу, 60 т.р. - хоз.расходы по 53 символу. В выписке по р/сч клиента 2 расходные проводки, обе меньше 100 т.р. В автоматический отбор операции не попадают, но сумма чека превышает 100 т.р. Нужно ли отправлять операцию по коду 9002 на сумму чека? Мы рассматриваем как 2 операции, прошедшие по выписке. Проверка никаких замечаний не сделала. Как всё-таки правильно поступать?
    Мы сообщаем общую сумму чека, для чего настроили АБС должным образом. Вы же не разбиваете чек по 4005 коду, если там зарплата и займ? Почему тогда по 9002 должно быть исключение?

    Комментарий


    • Добрый день, коллеги. В рамках контроля операций некоммерческих организаций кто-нибудь мониторит счет 40302? Счет предназначен для учета - "Средства, поступающие во временное распоряжение". Открывается различным бюджетным организациям: н-р сельсовет, администрация городского поселения (ОКОПФ - 75404 - Муниципальные казенные учреждения).

      Комментарий


      • Характеристика Государственный (публичный) сектор Коммерческий (частный) сектор Некоммерческий сектор
        Сектор первый второй третий
        Состав сектора коммерческие организации некоммерческие организации
        Правовая форма организации для органов власти — государственное учреждение или учреждение местного самоуправления; для государственных организаций — некоммерческая[1] коммерческая некоммерческая

        Комментарий


        • Комментарий



          • Как я поняла, государственный сектор не относится к некоммерческому

            Комментарий


            • Сообщение от kontroler.ka Посмотреть сообщение
              Как я поняла, государственный сектор не относится к некоммерческому
              Где об этом написано?

              В соответствии с "ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм" (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) данные организации:
              7 00 00 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

              Комментарий


              • Сообщение от axem Посмотреть сообщение

                Где об этом написано?

                В соответствии с "ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм" (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) данные организации:
                7 00 00 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
                Инф письмо ЦБ № 21 2012г. по 9002, там ссылки на нпа, по которым определяются НКО для целей 115-ФЗ. Гос. органы не относятся к НКО (администрации со своей структурой и т.п.), а вот гос учреждения относятся (академии наук например), гос корпорации также следует относить к НКО исходя из данного письма.

                Комментарий


                • Ирина И.
                  Ирина, поделитесь ссылкой на письмо

                  Комментарий


                  • Здравствуйте коллеги ! У меня тот же вопрос по поводу
                    "Муниципальные казеные учреждения" Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся некоммерческими унитарными организациями.
                    направляете ли сообщения по коду 9002 на расходование со счета 40302- Средства, поступающие во временное распоряжение и если нет, то есть документ на который можно сослаться, поделитесь пожалуйста.

                    Комментарий


                    • Сообщение от Ирина И. Посмотреть сообщение

                      Инф письмо ЦБ № 21 2012г. по 9002, там ссылки на нпа, по которым определяются НКО для целей 115-ФЗ. Гос. органы не относятся к НКО (администрации со своей структурой и т.п.), а вот гос учреждения относятся (академии наук например), гос корпорации также следует относить к НКО исходя из данного письма.
                      Еще как относятся. Возьмем, например, Росимущество - явл федеральным органом исполнительной власти. Находим в любой системе его ОКОПФ = 75104. Далее смотрим классификатор ОПФ и видим, что такой код соответствует :
                      ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
                      Федеральные государственные казенные учреждения

                      Комментарий


                      • Сообщение от voland3d Посмотреть сообщение

                        Еще как относятся. Возьмем, например, Росимущество - явл федеральным органом исполнительной власти. Находим в любой системе его ОКОПФ = 75104. Далее смотрим классификатор ОПФ и видим, что такой код соответствует :
                        ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
                        Федеральные государственные казенные учреждения
                        Да никто не говорит, что они не являются некоммерческими в принципе, речь о том, что для целей под/фт они не подпадают под категорию НКО, это опять же опираясь на мнение ЦБ. Наши юристы с таким подходом согласны.

                        Комментарий


                        • Сообщение от axem Посмотреть сообщение
                          Добрый день, коллеги. В рамках контроля операций некоммерческих организаций кто-нибудь мониторит счет 40302? Счет предназначен для учета - "Средства, поступающие во временное распоряжение". Открывается различным бюджетным организациям: н-р сельсовет, администрация городского поселения (ОКОПФ - 75404 - Муниципальные казенные учреждения).
                          Проект N 582426-7
                          ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.05.2019

                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                          О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)
                          г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
                          «12. Операция по получению некоммерческой организацией (за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний) денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией (за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.»;

                          Комментарий


                          • Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?

                            Комментарий


                            • Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
                              Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?
                              Транзитный счет не является счетом клиента, т.к. на него не заключается ДБС. Поэтому и стучать нужно при поступлении денежных средств на текущий счет клиента.

                              Комментарий


                              • Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
                                Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?
                                Стучим, и уже давно
                                Вложения

                                Комментарий


                                • Сообщение от vizie Посмотреть сообщение
                                  Добрый день! Подскажите, НКО поступили денежные средства в иностранной валюте на транзитный счет, стучим?
                                  стучим
                                  ОВК

                                  Комментарий


                                  • Добрый день.
                                    Подскажите, пожалуйста, надо ли стучать, если средства поступили от физ.лица, по которому есть только данные об адресе (Литва, Вильнюс, адрес) на счет НКО?
                                    Как определить, нерезидент ли он? И если нет, то как потом доказать ЦБ, что он не нерезидент?
                                    И второй вопрос, если средства зачисляются и списываются на счета представительств зарубежных коммерческих компаний, надо ли стучать по коду 9001 и 9002?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Moh Посмотреть сообщение
                                      Добрый день.
                                      Подскажите, пожалуйста, надо ли стучать, если средства поступили от физ.лица, по которому есть только данные об адресе (Литва, Вильнюс, адрес) на счет НКО?
                                      Как определить, нерезидент ли он? И если нет, то как потом доказать ЦБ, что он не нерезидент?
                                      И второй вопрос, если средства зачисляются и списываются на счета представительств зарубежных коммерческих компаний, надо ли стучать по коду 9001 и 9002?
                                      Если средства зашли от нерезидента, в назначении платежа будет фигурировать валютный код в скобках согласно 181-И.

                                      Комментарий


                                      • podftshnik
                                        Добрый день! Как считаете если клиент нерезидент- филиал организации некоммерческой правительственной попадает ли он под обязательный контроль? В Законе 7-фз понятие такой организации не описано, есть некоммерческие неправительственные.

                                        Комментарий


                                        • Коллеги, добрый день.

                                          Правильно ли я помню, что депонирование ДС на покупку валюты: 40703 на 47408 не будет 9002, потому что расходования не происходит?

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                                            Коллеги, добрый день.

                                            Правильно ли я помню, что депонирование ДС на покупку валюты: 40703 на 47408 не будет 9002, потому что расходования не происходит?
                                            Совершено верно, расхода нет, есть смена валюты

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от ladyost Посмотреть сообщение

                                              Совершено верно, расхода нет, есть смена валюты
                                              Спасибо

                                              Комментарий


                                              • Коллеги, доброго времени суток! Подскажите пож-та (может кто-то сталкивался) такая ситуация- НКО имеет счет 40703, а так же 40821 (платежный агент -принципал), с спецсчета 40821 было безакцептное списание ФССП, понятно, что это ОК, но здесь не нарушается ли закон 103-ФЗ? Может банк должен отписаться приставам, что это спецсчет, и списание только должно быть с 40703? И как вы отслеживаете платежи НКО со спецсчетов 40821?

                                                Комментарий


                                                • VVV_mv@
                                                  Спецсчет не обладает имущественным иммунитетом (см. Письмо ЦБ от 15 мая 2018 г. N 31-5-6/3030)

                                                  Комментарий


                                                  • Коллеги, у кого какая практика по операциям, когда некоммерческая организация переводит денежные средства между своими счетами внутри банка (перераспределение денежных средств)? Т.е. расходования как такового нет. Стучите по таким?

                                                    Комментарий


                                                    • Латте
                                                      Нет

                                                      Комментарий


                                                      • Латте
                                                        даже когда в другой банк на свой счет - также нет расходования

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый день. Коллеги, нужна помощь, т.к. сталкиваюсь с таким впервые. Некоммерческая организация платит комиссию за выдачу банковской гарантии, прошло несколько платежей разными платежками в них указаны разные номера гарантий, несколько из них по сумме более 100 тысяч, все платежи в рамках одного договора, лимит договора составляет 500 млн.рублей. Подскажите, каким образом отправлять сообщения в РФМ: сложить все платежи и отправить одну сумму, отправлять сообщения по каждому платежу, который более 100 тыс.рублей или ...?

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Иринка Посмотреть сообщение
                                                            Добрый день. Коллеги, нужна помощь, т.к. сталкиваюсь с таким впервые. Некоммерческая организация платит комиссию за выдачу банковской гарантии, прошло несколько платежей разными платежками в них указаны разные номера гарантий, несколько из них по сумме более 100 тысяч, все платежи в рамках одного договора, лимит договора составляет 500 млн.рублей. Подскажите, каким образом отправлять сообщения в РФМ: сложить все платежи и отправить одну сумму, отправлять сообщения по каждому платежу, который более 100 тыс.рублей или ...?
                                                            Сколько платежей столько и сообщений, ничего не надо ссумировать

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                                                              Латте
                                                              даже когда в другой банк на свой счет - также нет расходования
                                                              С позицией согласна, но может кто-нибудь помнит какое-нибудь разъяснение Банка России на эту тему. Без бумажки страшно!

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X