2 июня, вторник 02:37
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Коды 9000. Операции по получению некомммерческой организацией ден.средств и имущества

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Немного не верно, нерезом может быть гражданин России, а не иностранец (если второй стороной по договору является физик).

    Комментарий


    • Сообщение от Severyanka26 Посмотреть сообщение
      правильно ли я понимаю, что если мы получим после 21-го договор, в котором одна из сторон НКО - наш клиент, а другая сторона - нерез, то не важно кем выступает наша НКО - арендатор или арендодатель, продавец или покупатель и т.д.? Т.к. в одном случае НКО получает имущество, а в другом - деньги. Разумеется речь о сумме от 200 т.р.

      Romy, думаю, что если получили договор до 21-го - обязанности сообщать нет.
      Я так думаю, если Нерез - арендодатель, то мы сообщаем на всю сделку 1 раз, если Нерез арендатор, то мы сообщаем на факт получения НКО денег за аренду, т.е. на каждую операцию свыше 200. Как-то так.
      Последний раз редактировалось Romy; 20.11.2012, 14:06.

      Комментарий


      • Все верно, если дата заключения договора ранее вступления в силу 121-ФЗ, то ООК нет.
        Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.

        Комментарий


        • Зачем создавать себе трудности?
          Есть получение имущества - есть ОК.
          Есть получение денежных средств, через счет в ВАШЕМ банке - есть ОК.
          Никогда не задумывались, откуда у Банка России, всякие бредовые требовния?
          Так мы сами их выдумываем, а они потом применяют.
          Последний раз редактировалось Kn_Lena; 20.11.2012, 17:53.
          Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.

          Комментарий


          • а вы внесли изменения в ПВК по 121-фз?

            Комментарий


            • Сообщение от Ngg Посмотреть сообщение
              а вы внесли изменения в ПВК по 121-фз?
              да ,сег/им числом, добавила новый пункт по ОК.
              Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

              Комментарий


              • ОСАНИК, а у вас уже правила по 375-П ?

                Комментарий


                • Сообщение от Severyanka26 Посмотреть сообщение
                  а у вас уже правила по 375-П ?
                  нет.
                  Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                  Комментарий


                  • Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
                    если Нерез - арендодатель,,,,,,,,,,,,,, если Нерез арендатор,

                    пожалуйста, будьте аккуратны в постановке задач.
                    121-ФЗ не использует понятия рез/ нерез. там есть понятия -иностранные граждане/ организации и проч....
                    А мы с вами знаем, что не каждый иностранец -нерез, точно так же как и не каждый гражданин РФ- рез.
                    Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

                    Комментарий


                    • Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
                      пожалуйста, будьте аккуратны в постановке задач.
                      .
                      Natalla, а Вы вернитесь к исходным данным, прочтите конкретно поставленный мне вопрос. Конкретно на него я и отвечала, задачи никому не ставлю, я человек скромный.

                      Комментарий


                      • добрый день!
                        мы с сегодняшнего дня начинаем отправлять операции НКО или с завтрашнего?

                        Комментарий


                        • Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
                          Natalla, задачи никому не ставлю, я человек скромный.
                          ну что Вы, я бы никогда не посмела вас задеть.
                          имела в виду задачу на автоматизацию, если вы их ставите.

                          простите, если обидела.
                          мир?
                          Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

                          Комментарий


                          • Сообщение от ac/dc 8 Посмотреть сообщение
                            добрый день!
                            мы с сегодняшнего дня начинаем отправлять операции НКО или с завтрашнего?
                            С сегодняшнего.

                            Комментарий


                            • Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
                              мир?
                              А то.. Мы ж не Сектор Газа))
                              Я по-любому буду операции НКО сплошь смотреть, пока всё не отполируется.

                              Комментарий


                              • А почему с сегодняшнего?
                                Вчерашние операции не попадают под действие закона.
                                Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.

                                Комментарий


                                • Сообщение от Kn_Lena Посмотреть сообщение
                                  А почему с сегодняшнего?
                                  Вчерашние операции не попадают под действие закона.
                                  С дсты вступления, т.е. с 21.11.2012 г., операции сегодняшнего дня.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Kn_Lena Посмотреть сообщение
                                    Вчерашние операции не попадают под действие закона.
                                    Солидарна с Вами

                                    all:
                                    Почему возникают такие вопросы? Ведь это не первый вступивший ФЗ?

                                    Комментарий


                                    • перебдевают люди..только этим можно объяснить

                                      Комментарий


                                      • Одна голова - хорошо, а много - мандраж снимают

                                        Комментарий


                                        • Я не легализатор. Вот возникла непонятность с Указанием №2906. У нас открыты счета филиалов/представительств Иностранных культурных центров и пр... На эти счета головные офисы перечисляют средства на содержание Представительств/филиалов суммы поболее 200 000. Эти операции попадают под контроль с 21.11.? полагаю, что да. Но смущает, что получение средств идет не от третьих лиц, а фактически иностранное юр.лицо пополняет свой счет за границей...

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, добрый день!
                                            ну что, вопросов куча, если не сложно давайте обсудим:

                                            1.стоит ли включать в перечень счетов по Кредиту 40807?
                                            2.стоит ли включать в перечень счетов по Дебету 40817? (это к теме Может ли физическое лицо без гражданства иметь счет 40817?)
                                            3.с транзитными счетами так и не ясно, мнения кардинально расходятся: первый вариант: видим соотв.приход на транзитный счет НКО,ничего не делаем ждем переброску на текущий счет и тогда только сообщаем по 9001 в Descr указывая платильщика изначального на транзитный счет. Вариант второй сообщаем на транзитное зачисление сразу по коду 9001. Вариант третий сообщаем на транзитное зачисление по 6001.
                                            4.В случае поступления ден.средств на счет НКО от предположим 40702 но в назначении платежа фигурирует: оплата ЗА.......иностранное лицо.....Подлежит ли направлению по 9001 данная операция?
                                            5.Могут ли у НКО быть открыты счета 40703 и 40807 одновременно?
                                            6.Кто руководствуется в работе Проектом методических рекоммендаций любезно составленных АРБ, все ли согласны с тем перечнем масок указываемых счетов?
                                            7. Правильно ли я понимаю, что если денежные средства поступают на счет НКО например от представительства иностранного юридического лица аккредитованного на территории РФ и имеющего ИНН то данные операции также (в соотв. п. 2 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации) будут подлежать обязательному контролю?
                                            8.если НКО вносит наличные денежные средства на свой счет и в назначении соответственно указано: налоги, сборы, штрафы, таможенные платежи, средства самообложения граждан, взносы. - как расценивать данное поступление, возникает ли необходимость направлять сообщение по коду 9001 или по коду 6001 в связи с тем что мы не знаем от градан с гражданством или без гражданства были в том числе поступления?
                                            Проблемы индейцев шерифа не волнуют

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Kn_Lena Посмотреть сообщение
                                              Зачем создавать себе трудности?
                                              Есть получение имущества - есть ОК.
                                              Есть получение денежных средств, через счет в ВАШЕМ банке - есть ОК.
                                              Сразу же уточнение, в фразу получение в ВАШЕМ банке вы включаете следующую ситуацию:
                                              Иностранный гражданин - клиент нашего банка платит на некоммерческую организацию >= 200 000 руб.
                                              Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств ? По получению.
                                              От иностранного гражданина? От иностранного.
                                              Больше 200 000? Больше.
                                              Нигде не указано, то некоммерческая организация должна быть только нашим клиентом. Ах да, п.8 ПРОЕКТА рекомендаций с форуме (я так и не понял кто их разработал). После прочтения фразы из п.9.1. "№ 40703 "Счета негосударственных организаций" (вместо положенной "40703 Некоммерческие организации"), становится понятно, что доверяем только первоисточнику.

                                              115-ФЗ:
                                              "1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее."
                                              Учитываем, что один из надзоров - прокуратура. Как они будут трактовать неизвестно.

                                              Комментарий


                                              • дубль

                                                Комментарий


                                                • Готова поделиться своим мнением:
                                                  1.стоит ли включать в перечень счетов по Кредиту 40807? Считаю – нет, т.к. в 7 ФЗ, они называются иностранные некоммерческие организации, стук у нас по некоммерческим организациям, уточняю вопрос в Банке России.
                                                  2.стоит ли включать в перечень счетов по Дебету 40817? (это к теме Может ли физическое лицо без гражданства иметь счет 40817?) Стоит, если есть информация, что это иностранный гражданин, по внутренним проводкам например.
                                                  3.с транзитными счетами так и не ясно, мнения кардинально расходятся: первый вариант: видим соотв.приход на транзитный счет НКО,ничего не делаем ждем переброску на текущий счет и тогда только сообщаем по 9001 в Descr указывая платильщика изначального на транзитный счет. Вариант второй сообщаем на транзитное зачисление сразу по коду 9001. Вариант третий сообщаем на транзитное зачисление по 6001.Сообщаем зачисление на транзитный счет, уточняю вопрос в БР.
                                                  4.В случае поступления ден.средств на счет НКО от предположим 40702 но в назначении платежа фигурирует: оплата ЗА.......иностранное лицо.....Подлежит ли направлению по 9001 данная операция?Нет. Нет всех необходимых для фиксирования сведений.
                                                  5.Могут ли у НКО быть открыты счета 40703 и 40807 одновременно? Нет.
                                                  6.Кто руководствуется в работе Проектом методических рекоммендаций любезно составленных АРБ, все ли согласны с тем перечнем масок указываемых счетов? Не совсем.
                                                  7. Правильно ли я понимаю, что если денежные средства поступают на счет НКО например от представительства иностранного юридического лица аккредитованного на территории РФ и имеющего ИНН то данные операции также (в соотв. п. 2 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации) будут подлежать обязательному контролю? Да.
                                                  8.если НКО вносит наличные денежные средства на свой счет и в назначении соответственно указано: налоги, сборы, штрафы, таможенные платежи, средства самообложения граждан, взносы. - как расценивать данное поступление, возникает ли необходимость направлять сообщение по коду 9001 или по коду 6001 в связи с тем что мы не знаем от градан с гражданством или без гражданства были в том числе поступления? Нет.
                                                  Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Stra Посмотреть сообщение
                                                    Сразу же уточнение, в фразу получение в ВАШЕМ банке вы включаете следующую ситуацию:
                                                    Иностранный гражданин - клиент нашего банка платит на некоммерческую организацию >= 200 000 руб.
                                                    Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств ? По получению.
                                                    От иностранного гражданина? От иностранного.
                                                    Больше 200 000? Больше.
                                                    Нигде не указано, то некоммерческая организация должна быть только нашим клиентом. Ах да, п.8 ПРОЕКТА рекомендаций с форуме (я так и не понял кто их разработал). После прочтения фразы из п.9.1. "№ 40703 "Счета негосударственных организаций" (вместо положенной "40703 Некоммерческие организации"), становится понятно, что доверяем только первоисточнику.

                                                    115-ФЗ:
                                                    "1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее."
                                                    Учитываем, что один из надзоров - прокуратура. Как они будут трактовать неизвестно.
                                                    115-ФЗ Ст.7 п.4 обязанность банков направлять сведения по операциям, подлежащим ОК, совершаемым их клиентами.
                                                    ООК- получение НКО денежных средств. НКО в описанном случае - не Ваш клиент.
                                                    И потом, перечисляя на НКО-не клиента Вашего банка, вы можете заявлять со 100% уверенностью, что НКО их получит? Может в реквизитах будет что-то неверно и ср-ва зависнут на невыясненных и вернутся назад.
                                                    Не согласна.

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Stra Посмотреть сообщение
                                                      Сразу же уточнение, в фразу получение в ВАШЕМ банке вы включаете следующую ситуацию:
                                                      Иностранный гражданин - клиент нашего банка платит на некоммерческую организацию >= 200 000 руб.
                                                      Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств ? По получению.
                                                      От иностранного гражданина? От иностранного.
                                                      Больше 200 000? Больше.
                                                      Не понятно.
                                                      Получение можно подтвердить только по зачислению, как вы подтвердите получение по списанию? Если вы об этом.
                                                      Как вы узнаете, что он иностранный гражданин, если счет 40817?
                                                      Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.

                                                      Комментарий


                                                      • народ. поделитесь мнением......плиз....
                                                        "У нас открыты счета филиалов/представительств Иностранных культурных центров и пр... На эти счета головные офисы перечисляют средства на содержание Представительств/филиалов суммы поболее 200 000. Эти операции попадают под контроль с 21.11.? полагаю, что да. Но смущает, что получение средств идет не от третьих лиц, а фактически иностранное юр.лицо пополняет свой счет за границей..." Что получается? -
                                                        Счет в банке есть - ок.
                                                        Средства в сумме более 200 т.р. поступили - ок.
                                                        Получатель НКО- ок.
                                                        Плательщик - иностранная организация - ОК.... но вот смущает то что по факту - иностранная организация сама себе и плательщик и получатель... Какие мнения?

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Kn_Lena Посмотреть сообщение
                                                          Сообщаем зачисление на транзитный счет
                                                          бывают случаи когда клиент не идентифицирует поступление средств на ТВС и д/с возвращаются отправителю.
                                                          Лет чрез пятьсот дороги, верно,
                                                          у нас изменятся безмерно:
                                                          шоссе Россию здесь и тут,
                                                          соединив, пересекут.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение
                                                            С дсты вступления, т.е. с 21.11.2012 г., операции сегодняшнего дня.
                                                            хотела еще раз уточнить, т.е. завтра - 22.11.12 мы будем отправлять сообщения за 21.11.12 по 9001 коду. Да???

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Тимошка Посмотреть сообщение
                                                              22.11.12 мы будем отправлять сообщения за 21.11.12 по 9001 коду. Да???
                                                              Да, именно так.

                                                              У меня большой вопрос как определять иностранцев среди плательщиков по трансграничным платежам, ведь у них по тому набору букв который стоит в плательщике не всегда даже можно понять юрик это или физик Ну тут думаю если настучим ошибки точно не будет.
                                                              Ну вот самый большой вопрос если пришел платеж от какого-нибудь Али Мухмет Бильби по территории РФ, со счета 40817. Вот как понять его гражданство??????

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X