14 июля, вторник 19:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Правила составления ФЭС, предусмотренных статьями 7, 7.5 115-ФЗ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от fizikella Посмотреть сообщение
    elf
    для "внутренних" операций мы теперь вообще не заполняем эти поля (раньше заполняли "платежная система Банка России" - но после звонка Сенюк, не заполняем)
    а вы?
    Аналогично.

    Комментарий


    • Коллеги, понимаю, что вопрос "избитый" но все же..скажите, пжст, в ФЭС по ВОО что указываете по показателю 24 "основание совершения операции"?
      Мы указывали реестр ВОО, а на днях слушала семинар Шуниной Т.А. и она обмолвилась, что это не верно и они по вопросу давали разъяснения.....не могу разъяснения по этому вопросу найти.
      Поделитесь, подскажите...
      Сижу думаю, что в этом показателе отображать? Может - 99, документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками?

      Комментарий


      • Сообщение от OSP! Посмотреть сообщение
        Коллеги, понимаю, что вопрос "избитый" но все же..скажите, пжст, в ФЭС по ВОО что указываете по показателю 24 "основание совершения операции"?
        Мы указывали реестр ВОО, а на днях слушала семинар Шуниной Т.А. и она обмолвилась, что это не верно и они по вопросу давали разъяснения.....не могу разъяснения по этому вопросу найти.
        Поделитесь, подскажите...
        Сижу думаю, что в этом показателе отображать? Может - 99, документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками?
        Мы указываем 99.
        Наименование документа - реестр.

        Комментарий


        • Mulya
          Мы так же направляли, а получила, как уже писала, инфо о том, что это не есть верно..из разъяснений ЦБ по теме близкое нашла только в № 12-3-5/4367 от 13.06.2018, но там по 321-П..
          По 2 вопросу.
          Согласно порядку заполнения полей, определенному в приложении 4 к Положению № 321-П, в поле «NUM_PAY_D» следует указывать номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, либо «0», а поле «DATE_PAY_D» - дату платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае - 01012099.
          Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что, исходя из положений Инструкции № 136-И реестр операций с наличной валютой и чеками является документом, подтверждающим проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, полагаем, что указание его в поле «NUM_PAY_D» не соответствует требованиям Положения № 321-П.
          При заполнении поля «NUM_PAY_D» ОЭС кредитной организации следует принимать во внимание перечень видов расчетных (платежных) и иных документов, определенный пунктом 1.12 Положения № 383-П и пунктом 3.2.5 методических рекомендаций Банка России № 31-МР

          Вот и топчемся на казалось бы "смешных" вопросах..

          Комментарий


          • Сообщение от OSP! Посмотреть сообщение
            Mulya
            Мы так же направляли, а получила, как уже писала, инфо о том, что это не есть верно..из разъяснений ЦБ по теме близкое нашла только в № 12-3-5/4367 от 13.06.2018, но там по 321-П..
            По 2 вопросу.
            Согласно порядку заполнения полей, определенному в приложении 4 к Положению № 321-П, в поле «NUM_PAY_D» следует указывать номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, либо «0», а поле «DATE_PAY_D» - дату платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае - 01012099.
            Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что, исходя из положений Инструкции № 136-И реестр операций с наличной валютой и чеками является документом, подтверждающим проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, полагаем, что указание его в поле «NUM_PAY_D» не соответствует требованиям Положения № 321-П.
            При заполнении поля «NUM_PAY_D» ОЭС кредитной организации следует принимать во внимание перечень видов расчетных (платежных) и иных документов, определенный пунктом 1.12 Положения № 383-П и пунктом 3.2.5 методических рекомендаций Банка России № 31-МР

            Вот и топчемся на казалось бы "смешных" вопросах..
            При проведении ВОО действительно нет расчетного документа. Как следствие - нет ни его номера, ни даты.
            Но эта операция отражается в реестре.
            не понимаю, как еще ее можно отразить в ФЭС?!

            Можно поставить 99, и не писать, что это реестр, но ведь это будет не правильно. Из форматов видно, что указывать наименование ИНОГО документа необходимо:
            2 Наименование вида документа НаимДок Т(1-100) О Е
            Указывается наименование вида документа, соответствующее коду вида документа (приложение 2 к настоящему документу) (при этом регистр значения не имеет).
            3 Наименование иного документа ИноеНаимДок Т(1-250) У Е Указывается наименование иного документа, в случае если показатели «Код вида документа» (КодДок) и «Наименование вида документа» (НаимДок) принимают значения «99» и «Иное» соответственно (при этом регистр значения не имеет).
            Шунину не люблю. Она ничего толком не проясняет, только еще больше запутывает.
            Всегда говорит об очевидных вещах, которые и без нее понятны всем, а то, в чем обычно бывает затык, она обходит стороной или говорит, что у нее нет ответа.

            Комментарий


            • [b]Mulya[/Спасибо, может еще кто из коллег поделится инф-ей )))

              Комментарий


              • Сообщение от OSP! Посмотреть сообщение
                Коллеги, понимаю, что вопрос "избитый" но все же..скажите, пжст, в ФЭС по ВОО что указываете по показателю 24 "основание совершения операции"?
                Мы указывали реестр ВОО, а на днях слушала семинар Шуниной Т.А. и она обмолвилась, что это не верно и они по вопросу давали разъяснения.....не могу разъяснения по этому вопросу найти.
                Поделитесь, подскажите...
                Сижу думаю, что в этом показателе отображать? Может - 99, документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками?
                Я более скажу, мы даже получили адресный ответ, что реестр не является основанием совершения операции.
                Однако, обратите внимание, как звучит форматах описание данного поля: Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием (подтверждением) совершения операции.
                А реестр, как раз, является подтверждением.
                Поэтому мы заполняем по-прежнему Реестр!!!

                Комментарий


                • Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, коллеги, а у вас сегодня пришел файл по 639-П?

                  Комментарий


                  • Сообщение от MARINA Посмотреть сообщение
                    Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, коллеги, а у вас сегодня пришел файл по 639-П?
                    Тоже не получили
                    Последний раз редактировалось ОФМО; 17.12.2019, 16:31.

                    Комментарий


                    • У меня вопрос, как мои коллеги заполняют место рождения? Одной строкой или все-таки уже все разбивают на строки по ФИАС согласно грозного письма 12-4-5/7668?
                      Это же немыслимо, все приходится делать руками. Автоматизировать опять нет вариантов, а операционные работники голову сломают, как заполнить ПОСТРОЧНО. Да и в конце неправильно заполнят.

                      Комментарий


                      • Добрый день!
                        Коллеги, поделитесь, по исходящим операциям клиента с использованием ЭСП (ДБО), заполняете блок СведАвторизацияЭСП?

                        Комментарий


                        • Также, по операциям по снятию/внесению наличных денежных средств юр.лица в блоке СведПриемНалДС и СведВыдачаНалДС указываем адрес кассы, нужно ли заполнять инфо о Банке? согласно форматам указываются сведения о кред.организации, которой принадлежит банкомат, в данном случае банкомат/терминал не участвует
                          Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), которой (которому) принадлежит банкомат (платежный терминал) (БанкоматБанк)
                          (строки 3, 4 настоящей таблицы)
                          БИК БИККО К(9)
                          К(8)
                          К(11)
                          К(2)
                          У Е Указывается:
                          - для кредитной организации (филиала кредитной организации) – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации); для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии;
                          - для банка-нерезидента участника системы СВИФТ – код по справочнику СВИФТ;
                          - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).
                          Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации) НаимКО T(1-250) У Е Указывается:
                          - для кредитной организации-резидента – сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО;
                          - для филиала кредитной организации-резидента – сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия);
                          - для кредитной организации-нерезидента – наименование кредитной организации-нерезидента;
                          - для филиала кредитной организации-нерезидента – наименование кредитной организации-нерезидента и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия).
                          При этом регистр значения не имеет.

                          Комментарий


                          • Mungalova_na
                            Нет, стр.3,4 таб.2.14. не заполняем, т.к. они из названия блока показателей звучат как "Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), которой (которому) принадлежит банкомат (платежный терминал) (БанкоматБанк) (строки 3, 4 настоящей таблицы)", а по Вашему примеру ни банкомат, ни терминал не использ.при совершении операции.

                            Комментарий


                            • Добрый день.
                              У нас сообщение по получению ЮЛ наличных денежных средств по чеку.
                              Мы указали:

                              - ЮЛ один раз как получателя по операции сделке (код статуса участника операции (сделки)- 2);

                              - указали ЕИО;

                              - указали представителя ЮЛ, который физически получил денежные средства.

                              - указали Код признака операции (сделки) <5> – для операции с наличными денежными средствами;

                              - указали Код характера операции <2> – для получения наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств;

                              - указан счет клиента 40702ХХХХ.
                              Вопрос должны ли мы указывать:

                              · Сведения о месте выдачи наличных денежных средств - адрес кассы Банка?

                              · Вид перевода денежных средств? Если да, то указывать -5?

                              · Тип оператора по переводу денежных средств? Если да, то указывать – 3?

                              Комментарий


                              • Сообщение от EAE2018 Посмотреть сообщение
                                указали представителя ЮЛ, который физически получил денежные средства.
                                А у него была доверенность???

                                Комментарий


                                • Сообщение от EAE2018 Посмотреть сообщение
                                  Добрый день.
                                  У нас сообщение по получению ЮЛ наличных денежных средств по чеку.
                                  Мы указали:

                                  - ЮЛ один раз как получателя по операции сделке (код статуса участника операции (сделки)- 2);

                                  - указали ЕИО;

                                  - указали представителя ЮЛ, который физически получил денежные средства.

                                  - указали Код признака операции (сделки) <5> – для операции с наличными денежными средствами;

                                  - указали Код характера операции <2> – для получения наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств;

                                  - указан счет клиента 40702ХХХХ.
                                  Вопрос должны ли мы указывать:

                                  · Сведения о месте выдачи наличных денежных средств - адрес кассы Банка?

                                  · Вид перевода денежных средств? Если да, то указывать -5?

                                  · Тип оператора по переводу денежных средств? Если да, то указывать – 3?
                                  Место указыаем, все остальное не заполняем. Комита пропускает.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение

                                    А у него была доверенность???
                                    Да, доверенность есть

                                    Комментарий


                                    • Ladyost, спасибо. Попробуем так указать в ФЭС.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от ОФМО Посмотреть сообщение
                                        У меня вопрос, как кто заполняет место рождения? Одной строкой или все-таки уже все разбивают по полям по ФИАС согласно грозного письма 12-4-5/7668?
                                        Это же немыслимо, все приходится делать руками. Автоматизировать опять нет вариантов, а операционные работники голову сломают, как заполнить ПО ПОЛЯМ, А НЕ ОДНОЙ СТРОКОЙ. Да и в конце неправильно заполнят.
                                        Кто как делает?

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от ОФМО Посмотреть сообщение
                                          Кто как делает?
                                          там где есть возможность разбивать - разбиваем. При этом не применяем доп. анализ (как указано в письме), т.е. не гуглим где находится (находился) город и т.д.

                                          Комментарий


                                          • кстати, вчера ЦБ выложил очередные разъяснения, где помимо прочего пишет вот что:

                                            Структура показателя и дополнительная информация, определяющая порядок заполнения показателей 12 «Наименование платежной системы на стороне лица, совершающего операцию» и 13 «Наименование платежной системы на стороне получателя по операции» таблицы 3.2 Правил, не содержит изъятий в отношении платежной системы Банка России.

                                            Комментарий


                                            • Добрый день!
                                              У нас первая операция по счету (4006) , а именно, перевод с р/с ООО "Ромашка" на корпоративную карту ООО "Ромашка.
                                              Вопрос: Нужно ли заполнить поле у получателя " Идентификатор ЭСП получателя"? если да, то что там отразить? Номер карты?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение
                                                у получателя
                                                по логике не нужно, т.к. он ей (картой) не пользовался при проведении операции ОК

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                                  там где есть возможность разбивать - разбиваем. При этом не применяем доп. анализ (как указано в письме), т.е. не гуглим где находится (находился) город и т.д.
                                                  Вручную разбиваете каждое ФЭС либо настроили автоматизацию?
                                                  Или у вас сразу разбивают операционисты при заполнении карточки клиента?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение
                                                    Добрый день!
                                                    У нас первая операция по счету (4006) , а именно, перевод с р/с ООО "Ромашка" на корпоративную карту ООО "Ромашка.
                                                    Вопрос: Нужно ли заполнить поле у получателя " Идентификатор ЭСП получателя"? если да, то что там отразить? Номер карты?
                                                    На стороне получателя нет идентификатора ЭСП, только на стороне плательщика

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Chugun Посмотреть сообщение

                                                      по логике не нужно, т.к. он ей (картой) не пользовался при проведении операции ОК
                                                      по логике - да, но, к сожалению, в отличие от 321-П тест показателя изменился.
                                                      Было в 321-П: CARD_B0 - В случае проведения операции с использованием банковской карты...
                                                      Стало в 4936-У: Идентификатор ЭСП получателя - Указывается при наличии номер и (или) иной идентификатор ЭСП получателя (никаких изъятий или уточнений нет)

                                                      Кроме того, если деньги зачисляются на счет ФЛ, к которому открыта карта, то это ФЛ картой может и не воспользуется (перечислит дальше безналом, снимет по расходному кассовому ордеру), а вот при зачислении средств на счет ЮЛ, к которому открыта корпоративная карта, это ЮЛ иначе как с помощью карты этим счетом пользоваться не может (ну если только возврат на р/с безналом оформит).

                                                      Вот и думай теперь...

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от ОФМО Посмотреть сообщение
                                                        разбивают операционисты при заполнении карточки клиента
                                                        они

                                                        Комментарий



                                                        • Найдено 1 новых документов.
                                                          Дата публикации 19.12.2019.

                                                          Комментарий


                                                          • В отношении иностранного гражданина, имеющего вид на жительство в Российской Федерации, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица – резидента, в показателе 2 «Признак резидента (нерезидента) единоличного исполнительного органа» таблицы 2.9.1 Правил в настоящее время следует указать значение <0>. Значения показателей в отношении участников операции – иностранных граждан (лиц без гражданства), имеющих вид на жительство на территории Российской Федерации, будут уточнены в соответствии с требованиями валютного законодательства.
                                                            ¡ ɐхʎwɐхʁvƍ

                                                            Комментарий

                                                            500 Портал временно недоступен

                                                            Портал временно недоступен

                                                            Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                                                            Обновите страницу спустя некоторое время.

                                                            Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                                                            за доставленные неудобства
                                                            Обработка...
                                                            X