2 июня, вторник 14:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Правила составления ФЭС, предусмотренных статьями 7, 7.5 115-ФЗ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от fizikella Посмотреть сообщение
    elf
    для "внутренних" операций мы теперь вообще не заполняем эти поля (раньше заполняли "платежная система Банка России" - но после звонка Сенюк, не заполняем)
    а вы?
    Аналогично.

    Комментарий


    • Коллеги, понимаю, что вопрос "избитый" но все же..скажите, пжст, в ФЭС по ВОО что указываете по показателю 24 "основание совершения операции"?
      Мы указывали реестр ВОО, а на днях слушала семинар Шуниной Т.А. и она обмолвилась, что это не верно и они по вопросу давали разъяснения.....не могу разъяснения по этому вопросу найти.
      Поделитесь, подскажите...
      Сижу думаю, что в этом показателе отображать? Может - 99, документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками?

      Комментарий


      • Сообщение от OSP! Посмотреть сообщение
        Коллеги, понимаю, что вопрос "избитый" но все же..скажите, пжст, в ФЭС по ВОО что указываете по показателю 24 "основание совершения операции"?
        Мы указывали реестр ВОО, а на днях слушала семинар Шуниной Т.А. и она обмолвилась, что это не верно и они по вопросу давали разъяснения.....не могу разъяснения по этому вопросу найти.
        Поделитесь, подскажите...
        Сижу думаю, что в этом показателе отображать? Может - 99, документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками?
        Мы указываем 99.
        Наименование документа - реестр.

        Комментарий


        • Mulya
          Мы так же направляли, а получила, как уже писала, инфо о том, что это не есть верно..из разъяснений ЦБ по теме близкое нашла только в № 12-3-5/4367 от 13.06.2018, но там по 321-П..
          По 2 вопросу.
          Согласно порядку заполнения полей, определенному в приложении 4 к Положению № 321-П, в поле «NUM_PAY_D» следует указывать номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, либо «0», а поле «DATE_PAY_D» - дату платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае - 01012099.
          Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что, исходя из положений Инструкции № 136-И реестр операций с наличной валютой и чеками является документом, подтверждающим проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, полагаем, что указание его в поле «NUM_PAY_D» не соответствует требованиям Положения № 321-П.
          При заполнении поля «NUM_PAY_D» ОЭС кредитной организации следует принимать во внимание перечень видов расчетных (платежных) и иных документов, определенный пунктом 1.12 Положения № 383-П и пунктом 3.2.5 методических рекомендаций Банка России № 31-МР

          Вот и топчемся на казалось бы "смешных" вопросах..

          Комментарий


          • Сообщение от OSP! Посмотреть сообщение
            Mulya
            Мы так же направляли, а получила, как уже писала, инфо о том, что это не есть верно..из разъяснений ЦБ по теме близкое нашла только в № 12-3-5/4367 от 13.06.2018, но там по 321-П..
            По 2 вопросу.
            Согласно порядку заполнения полей, определенному в приложении 4 к Положению № 321-П, в поле «NUM_PAY_D» следует указывать номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, либо «0», а поле «DATE_PAY_D» - дату платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае - 01012099.
            Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что, исходя из положений Инструкции № 136-И реестр операций с наличной валютой и чеками является документом, подтверждающим проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, полагаем, что указание его в поле «NUM_PAY_D» не соответствует требованиям Положения № 321-П.
            При заполнении поля «NUM_PAY_D» ОЭС кредитной организации следует принимать во внимание перечень видов расчетных (платежных) и иных документов, определенный пунктом 1.12 Положения № 383-П и пунктом 3.2.5 методических рекомендаций Банка России № 31-МР

            Вот и топчемся на казалось бы "смешных" вопросах..
            При проведении ВОО действительно нет расчетного документа. Как следствие - нет ни его номера, ни даты.
            Но эта операция отражается в реестре.
            не понимаю, как еще ее можно отразить в ФЭС?!

            Можно поставить 99, и не писать, что это реестр, но ведь это будет не правильно. Из форматов видно, что указывать наименование ИНОГО документа необходимо:
            2 Наименование вида документа НаимДок Т(1-100) О Е
            Указывается наименование вида документа, соответствующее коду вида документа (приложение 2 к настоящему документу) (при этом регистр значения не имеет).
            3 Наименование иного документа ИноеНаимДок Т(1-250) У Е Указывается наименование иного документа, в случае если показатели «Код вида документа» (КодДок) и «Наименование вида документа» (НаимДок) принимают значения «99» и «Иное» соответственно (при этом регистр значения не имеет).
            Шунину не люблю. Она ничего толком не проясняет, только еще больше запутывает.
            Всегда говорит об очевидных вещах, которые и без нее понятны всем, а то, в чем обычно бывает затык, она обходит стороной или говорит, что у нее нет ответа.

            Комментарий


            • [b]Mulya[/Спасибо, может еще кто из коллег поделится инф-ей )))

              Комментарий


              • Сообщение от OSP! Посмотреть сообщение
                Коллеги, понимаю, что вопрос "избитый" но все же..скажите, пжст, в ФЭС по ВОО что указываете по показателю 24 "основание совершения операции"?
                Мы указывали реестр ВОО, а на днях слушала семинар Шуниной Т.А. и она обмолвилась, что это не верно и они по вопросу давали разъяснения.....не могу разъяснения по этому вопросу найти.
                Поделитесь, подскажите...
                Сижу думаю, что в этом показателе отображать? Может - 99, документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками?
                Я более скажу, мы даже получили адресный ответ, что реестр не является основанием совершения операции.
                Однако, обратите внимание, как звучит форматах описание данного поля: Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием (подтверждением) совершения операции.
                А реестр, как раз, является подтверждением.
                Поэтому мы заполняем по-прежнему Реестр!!!

                Комментарий


                • Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, коллеги, а у вас сегодня пришел файл по 639-П?

                  Комментарий


                  • Сообщение от MARINA Посмотреть сообщение
                    Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, коллеги, а у вас сегодня пришел файл по 639-П?
                    Тоже не получили
                    Последний раз редактировалось ОФМО; 17.12.2019, 16:31.

                    Комментарий


                    • У меня вопрос, как мои коллеги заполняют место рождения? Одной строкой или все-таки уже все разбивают на строки по ФИАС согласно грозного письма 12-4-5/7668?
                      Это же немыслимо, все приходится делать руками. Автоматизировать опять нет вариантов, а операционные работники голову сломают, как заполнить ПОСТРОЧНО. Да и в конце неправильно заполнят.

                      Комментарий


                      • Добрый день!
                        Коллеги, поделитесь, по исходящим операциям клиента с использованием ЭСП (ДБО), заполняете блок СведАвторизацияЭСП?

                        Комментарий


                        • Также, по операциям по снятию/внесению наличных денежных средств юр.лица в блоке СведПриемНалДС и СведВыдачаНалДС указываем адрес кассы, нужно ли заполнять инфо о Банке? согласно форматам указываются сведения о кред.организации, которой принадлежит банкомат, в данном случае банкомат/терминал не участвует
                          Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), которой (которому) принадлежит банкомат (платежный терминал) (БанкоматБанк)
                          (строки 3, 4 настоящей таблицы)
                          БИК БИККО К(9)
                          К(8)
                          К(11)
                          К(2)
                          У Е Указывается:
                          - для кредитной организации (филиала кредитной организации) – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации); для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии;
                          - для банка-нерезидента участника системы СВИФТ – код по справочнику СВИФТ;
                          - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).
                          Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации) НаимКО T(1-250) У Е Указывается:
                          - для кредитной организации-резидента – сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО;
                          - для филиала кредитной организации-резидента – сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия);
                          - для кредитной организации-нерезидента – наименование кредитной организации-нерезидента;
                          - для филиала кредитной организации-нерезидента – наименование кредитной организации-нерезидента и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия).
                          При этом регистр значения не имеет.

                          Комментарий


                          • Mungalova_na
                            Нет, стр.3,4 таб.2.14. не заполняем, т.к. они из названия блока показателей звучат как "Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), которой (которому) принадлежит банкомат (платежный терминал) (БанкоматБанк) (строки 3, 4 настоящей таблицы)", а по Вашему примеру ни банкомат, ни терминал не использ.при совершении операции.

                            Комментарий


                            • Добрый день.
                              У нас сообщение по получению ЮЛ наличных денежных средств по чеку.
                              Мы указали:

                              - ЮЛ один раз как получателя по операции сделке (код статуса участника операции (сделки)- 2);

                              - указали ЕИО;

                              - указали представителя ЮЛ, который физически получил денежные средства.

                              - указали Код признака операции (сделки) <5> – для операции с наличными денежными средствами;

                              - указали Код характера операции <2> – для получения наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств;

                              - указан счет клиента 40702ХХХХ.
                              Вопрос должны ли мы указывать:

                              · Сведения о месте выдачи наличных денежных средств - адрес кассы Банка?

                              · Вид перевода денежных средств? Если да, то указывать -5?

                              · Тип оператора по переводу денежных средств? Если да, то указывать – 3?

                              Комментарий


                              • Сообщение от EAE2018 Посмотреть сообщение
                                указали представителя ЮЛ, который физически получил денежные средства.
                                А у него была доверенность???

                                Комментарий


                                • Сообщение от EAE2018 Посмотреть сообщение
                                  Добрый день.
                                  У нас сообщение по получению ЮЛ наличных денежных средств по чеку.
                                  Мы указали:

                                  - ЮЛ один раз как получателя по операции сделке (код статуса участника операции (сделки)- 2);

                                  - указали ЕИО;

                                  - указали представителя ЮЛ, который физически получил денежные средства.

                                  - указали Код признака операции (сделки) <5> – для операции с наличными денежными средствами;

                                  - указали Код характера операции <2> – для получения наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств;

                                  - указан счет клиента 40702ХХХХ.
                                  Вопрос должны ли мы указывать:

                                  · Сведения о месте выдачи наличных денежных средств - адрес кассы Банка?

                                  · Вид перевода денежных средств? Если да, то указывать -5?

                                  · Тип оператора по переводу денежных средств? Если да, то указывать – 3?
                                  Место указыаем, все остальное не заполняем. Комита пропускает.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение

                                    А у него была доверенность???
                                    Да, доверенность есть

                                    Комментарий


                                    • Ladyost, спасибо. Попробуем так указать в ФЭС.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от ОФМО Посмотреть сообщение
                                        У меня вопрос, как кто заполняет место рождения? Одной строкой или все-таки уже все разбивают по полям по ФИАС согласно грозного письма 12-4-5/7668?
                                        Это же немыслимо, все приходится делать руками. Автоматизировать опять нет вариантов, а операционные работники голову сломают, как заполнить ПО ПОЛЯМ, А НЕ ОДНОЙ СТРОКОЙ. Да и в конце неправильно заполнят.
                                        Кто как делает?

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от ОФМО Посмотреть сообщение
                                          Кто как делает?
                                          там где есть возможность разбивать - разбиваем. При этом не применяем доп. анализ (как указано в письме), т.е. не гуглим где находится (находился) город и т.д.

                                          Комментарий


                                          • кстати, вчера ЦБ выложил очередные разъяснения, где помимо прочего пишет вот что:

                                            Структура показателя и дополнительная информация, определяющая порядок заполнения показателей 12 «Наименование платежной системы на стороне лица, совершающего операцию» и 13 «Наименование платежной системы на стороне получателя по операции» таблицы 3.2 Правил, не содержит изъятий в отношении платежной системы Банка России.

                                            Комментарий


                                            • Добрый день!
                                              У нас первая операция по счету (4006) , а именно, перевод с р/с ООО "Ромашка" на корпоративную карту ООО "Ромашка.
                                              Вопрос: Нужно ли заполнить поле у получателя " Идентификатор ЭСП получателя"? если да, то что там отразить? Номер карты?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение
                                                у получателя
                                                по логике не нужно, т.к. он ей (картой) не пользовался при проведении операции ОК

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                                  там где есть возможность разбивать - разбиваем. При этом не применяем доп. анализ (как указано в письме), т.е. не гуглим где находится (находился) город и т.д.
                                                  Вручную разбиваете каждое ФЭС либо настроили автоматизацию?
                                                  Или у вас сразу разбивают операционисты при заполнении карточки клиента?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение
                                                    Добрый день!
                                                    У нас первая операция по счету (4006) , а именно, перевод с р/с ООО "Ромашка" на корпоративную карту ООО "Ромашка.
                                                    Вопрос: Нужно ли заполнить поле у получателя " Идентификатор ЭСП получателя"? если да, то что там отразить? Номер карты?
                                                    На стороне получателя нет идентификатора ЭСП, только на стороне плательщика

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Chugun Посмотреть сообщение

                                                      по логике не нужно, т.к. он ей (картой) не пользовался при проведении операции ОК
                                                      по логике - да, но, к сожалению, в отличие от 321-П тест показателя изменился.
                                                      Было в 321-П: CARD_B0 - В случае проведения операции с использованием банковской карты...
                                                      Стало в 4936-У: Идентификатор ЭСП получателя - Указывается при наличии номер и (или) иной идентификатор ЭСП получателя (никаких изъятий или уточнений нет)

                                                      Кроме того, если деньги зачисляются на счет ФЛ, к которому открыта карта, то это ФЛ картой может и не воспользуется (перечислит дальше безналом, снимет по расходному кассовому ордеру), а вот при зачислении средств на счет ЮЛ, к которому открыта корпоративная карта, это ЮЛ иначе как с помощью карты этим счетом пользоваться не может (ну если только возврат на р/с безналом оформит).

                                                      Вот и думай теперь...

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от ОФМО Посмотреть сообщение
                                                        разбивают операционисты при заполнении карточки клиента
                                                        они

                                                        Комментарий



                                                        • Найдено 1 новых документов.
                                                          Дата публикации 19.12.2019.

                                                          Комментарий


                                                          • В отношении иностранного гражданина, имеющего вид на жительство в Российской Федерации, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица – резидента, в показателе 2 «Признак резидента (нерезидента) единоличного исполнительного органа» таблицы 2.9.1 Правил в настоящее время следует указать значение <0>. Значения показателей в отношении участников операции – иностранных граждан (лиц без гражданства), имеющих вид на жительство на территории Российской Федерации, будут уточнены в соответствии с требованиями валютного законодательства.
                                                            ¡ ɐхʎwɐхʁvƍ

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X