7 августа, пятница 18:37
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Правила составления ФЭС, предусмотренных статьями 7, 7.5 115-ФЗ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от maggy123 Посмотреть сообщение

    завтра спросим у Шуниной на семинаре. Мы сейчас тоже столкнулись с этим при заполнении отчета . Правда не по 1003,1004.
    А по 4006, тоже Комита требует Сведения по ЕИО банка. У нас списание с внутреннего счета на 40702 клиента
    Коллеги, в ФЭС указываете внутрибанковские номера счетов в случае , когда одна из сторон Банк ???? (474 или 612 ???)

    Помню было какое то древнее разъяснение ЦБ , что не указывается не клиентские счета в сообщении ..(((

    ОВК

    Комментарий


    • Привет всем! Подскажите пожалуйста, в каких случаях мы заполняем "НР"
      Таблица 2.13 «Сведения о банке плательщика (банке получателя)» (БанкПлательщикПолучатель)
      Поле БИК:
      Указывается:

      ........
      - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ и обслуживает участника операции – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).

      У нас поступили ДС на счёт ФЛ от Банка нерезидента, но в рублях по рублевому корр счету открытому в Банке резиденте (30111), свифт кода нет, БИКа банка отправителя нет, в таком случае Вы указываете "0" в поле БИК или прописываете НР, но мы же не знаем участник он системы СВИФТ или нет.

      Подскажите пожалуйста, у кого какое мнение?

      Комментарий


      • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

        Коллеги, в ФЭС указываете внутрибанковские номера счетов в случае , когда одна из сторон Банк ???? (474 или 612 ???)

        Помню было какое то древнее разъяснение ЦБ , что не указывается не клиентские счета в сообщении ..(((
        КО как участника - указываем, сведения о КО - нет.


        есть пояснения ЦБ ( вопрос-ответ на сайте ЦБ) " В случае если показатель «Признак участника операции (сделки)» (ПризнКлиент) принимает значение <2>, строки 32-35 настоящей таблицы могут отсутствовать."

        Комментарий


        • Сообщение от i_pavlovna85 Посмотреть сообщение
          Привет всем! Подскажите пожалуйста, в каких случаях мы заполняем "НР"
          Таблица 2.13 «Сведения о банке плательщика (банке получателя)» (БанкПлательщикПолучатель)
          Поле БИК:
          Указывается:

          ........
          - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ и обслуживает участника операции – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).

          У нас поступили ДС на счёт ФЛ от Банка нерезидента, но в рублях по рублевому корр счету открытому в Банке резиденте (30111), свифт кода нет, БИКа банка отправителя нет, в таком случае Вы указываете "0" в поле БИК или прописываете НР, но мы же не знаем участник он системы СВИФТ или нет.

          Подскажите пожалуйста, у кого какое мнение?
          У нас такая была ситуация, пришли со Сбера, в котором открыт счет белорусского банка. Указали Банк участника - Сбер, а доп. информации - сведения о белорусском банке. Не знаю насколько правильно, но ФЭС без ошибок ушел.

          Комментарий


          • Сообщение от Gulnara23 Посмотреть сообщение

            КО как участника - указываем, сведения о КО - нет.


            есть пояснения ЦБ ( вопрос-ответ на сайте ЦБ) " В случае если показатель «Признак участника операции (сделки)» (ПризнКлиент) принимает значение <2>, строки 32-35 настоящей таблицы могут отсутствовать."
            нашла , СПАСИБО, коллега !
            ОВК

            Комментарий


            • Коллеги доброе утро. Агентский договор - золото 2 участника сделки. Ранее в 321-П мы ставили у одного из участников признак ВП. Вопрос: дублируем сейчас одного из участников в ВП ? ИЛи не дублируем т.к он является в .т.ч и участником операции. Я склоняюсь к дублированию.

              Комментарий


              • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                Коллеги, в ФЭС указываете внутрибанковские номера счетов в случае , когда одна из сторон Банк ???? (474 или 612 ???)

                Помню было какое то древнее разъяснение ЦБ , что не указывается не клиентские счета в сообщении ..(((
                Мы в тестовом варианте аналогичный ФЭС отправляли, по коду 4006, когда один участник операции был Банк. С начало отправили без номера счета, у нас не приняли. Я думаю по причине, что мы же в "ВидПереводДС" проставляем значение "1 - для перевода, осуществляемого посредством списания денежных средств с банковского счета плательщика и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств", тогда автоматом надо тег "НомерСчетПлательщик" (Указывается, в случае если показатель "Вид перевода денежных средств" (ВидПереводДС) принимает значение <1>, <2> или <3>, номер счета плательщика в банке в соответствии с платежным документом. В иных случаях показатель отсутствует.)
                Второй раз поставили счет внутренний Банка (не знаю насколько это правильно было), ошибки не было.

                Комментарий


                • Сообщение от Vera_L Посмотреть сообщение

                  Мы в тестовом варианте аналогичный ФЭС отправляли, по коду 4006, когда один участник операции был Банк. С начало отправили без номера счета, у нас не приняли. Я думаю по причине, что мы же в "ВидПереводДС" проставляем значение "1 - для перевода, осуществляемого посредством списания денежных средств с банковского счета плательщика и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств", тогда автоматом надо тег "НомерСчетПлательщик" (Указывается, в случае если показатель "Вид перевода денежных средств" (ВидПереводДС) принимает значение <1>, <2> или <3>, номер счета плательщика в банке в соответствии с платежным документом. В иных случаях показатель отсутствует.)
                  Второй раз поставили счет внутренний Банка (не знаю насколько это правильно было), ошибки не было.
                  мы нули в номере счета поставили
                  ОВК

                  Комментарий


                  • Сообщение от i_pavlovna85 Посмотреть сообщение
                    Привет всем! Подскажите пожалуйста, в каких случаях мы заполняем "НР"
                    Таблица 2.13 «Сведения о банке плательщика (банке получателя)» (БанкПлательщикПолучатель)
                    Поле БИК:
                    Указывается:

                    ........
                    - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ и обслуживает участника операции – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).

                    У нас поступили ДС на счёт ФЛ от Банка нерезидента, но в рублях по рублевому корр счету открытому в Банке резиденте (30111), свифт кода нет, БИКа банка отправителя нет, в таком случае Вы указываете "0" в поле БИК или прописываете НР, но мы же не знаем участник он системы СВИФТ или нет.

                    Подскажите пожалуйста, у кого какое мнение?
                    На семинаре Шунина говорила, что при международных расчетах надо указывать: Плательщика, Банк плательщика, Получателя, Банк получателя. И ВСЕ!
                    В 321-П мы еще указывали, так сказать, промежуточный корсчет или счета, через которые шли ДС.
                    В 4936-У, по ее словам, все промежуточные счета не предусмотрены, только то. что я указала выше.

                    Комментарий


                    • Коллеги, доброе утро) Поделитесь опытом как сдаете адрес ФЛ: по паспорту или текущий по ФИАС. А еще если индекс не можете найти, что делаете?

                      Комментарий


                      • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                        мы нули в номере счета поставили
                        Спасибо, возьму на заметку. РФМ принял ФЭС?

                        Комментарий


                        • Доброе утро! ВСЕХ С ПЯТНИЦЕЙ!!!
                          Подскажите, в случае если документ подтверждающий право пребывания на терретории РФ - миграционная карта. нужно ли ее дублировать в Тип данных «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» (ДокПодтв)? или только в Тип данных «Сведения миграционной карты» (МигрКарт)?

                          Комментарий


                          • Mulya
                            Привет всем!
                            Спасибо за комментарий, мы так и заполнили, только вопрос возник именно в БИК Банка плательщика. В плат.документе его нет, искать мы его в справочниках БИК не обязаны. В таком случае мы ставим "0" или "НР"?

                            Комментарий


                            • Сообщение от i_pavlovna85 Посмотреть сообщение
                              Mulya
                              Привет всем!
                              Спасибо за комментарий, мы так и заполнили, только вопрос возник именно в БИК Банка плательщика. В плат.документе его нет, искать мы его в справочниках БИК не обязаны. В таком случае мы ставим "0" или "НР"?
                              Для того, чтобы что-то указать, все равно придется разбираться - Есть ли у Банка СВИФТ? Есть ли у участника БИК?
                              Не получается самостоятельно - спросите у валютчиков.
                              3 БИК БИККО К(9)
                              К(8)
                              К(11)
                              К(2)
                              У Е Указывается:
                              - для кредитной организации (филиала кредитной организации) – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации); для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии;
                              - для банка-нерезидента участника системы СВИФТ – код по справочнику СВИФТ;
                              - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).

                              Комментарий


                              • Коллеги, добрый день.

                                Клиент переводит собственные средства в свой же филиал, но который не состоит у нас на обслуживании.
                                Вопрос: ЕИО филиала будет такой же как у головы или у низ свой ЕИО?
                                Да и вообще, данные по филиалу (ну кроме адреса), необходимо указывать как по голове: дата регистрации, ОГРН, ИНН и т.п.?

                                Комментарий


                                • Сообщение от mops-kype84 Посмотреть сообщение
                                  Доброе утро! ВСЕХ С ПЯТНИЦЕЙ!!!
                                  Подскажите, в случае если документ подтверждающий право пребывания на терретории РФ - миграционная карта. нужно ли ее дублировать в Тип данных «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» (ДокПодтв)? или только в Тип данных «Сведения миграционной карты» (МигрКарт)?
                                  Добрый день.
                                  На семинаре Шунина сказала, что дублировать не нужно.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Finmon Посмотреть сообщение
                                    Коллеги, доброе утро) Поделитесь опытом как сдаете адрес ФЛ: по паспорту или текущий по ФИАС. А еще если индекс не можете найти, что делаете?
                                    Добрый день.
                                    Мы забиваем адрес по паспорту.
                                    Индекс ищем по ФИАС, а если нет, то по сайту Почты России.
                                    https://www.pochta.ru/post-index

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Finmon Посмотреть сообщение
                                      как сдаете адрес ФЛ: по паспорту или текущий по ФИАС
                                      В поле адреса заносим по паспорту, в поле "Коммент" дополнительно указываем адрес по ФИАС. Что касательно индекса, то это необязательный показатель, если не знаем, то мы его совсем не указываем.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Vera_L Посмотреть сообщение

                                        Спасибо, возьму на заметку. РФМ принял ФЭС?
                                        да, принял, все ок.
                                        ОВК

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от умничка-я Посмотреть сообщение
                                          Коллеги доброе утро. Агентский договор - золото 2 участника сделки. Ранее в 321-П мы ставили у одного из участников признак ВП. Вопрос: дублируем сейчас одного из участников в ВП ? ИЛи не дублируем т.к он является в .т.ч и участником операции. Я склоняюсь к дублированию.
                                          Добрый день, у нас есть адресный ответ, что агентские договора не подлежат ОК по 5005. Может и Вам написать?

                                          Комментарий


                                          • Коллеги,
                                            теперь в ФЭС 8001 поле "Дата выявления операции" не заполняется? Комита (у нас АРМ "НФО") не пропускает......

                                            Комментарий


                                            • Новинская
                                              форматы смотрели ваши?
                                              таблица 3.2, строка 7:
                                              Указывается дата получения НФО (филиалом НФО) сведений и (или) документов, подтверждающих факт совершения операции (сделки), в случае если:
                                              - сведения об операции пред-ставляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (показатель «Код вида операции» (КодОперации) принимает значение <6001>);
                                              - сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в срок позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения.
                                              В ином случае показатель отсутствует.
                                              то есть если вы представляете сведения по ОК в срок, то не заполняется.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от Nik_Tamara Посмотреть сообщение

                                                Добрый день, у нас есть адресный ответ, что агентские договора не подлежат ОК по 5005. Может и Вам написать?
                                                Спасибо, да на учебе тоже были разъяснения. А можете скинуть в личку gnv-gnv@mail.ru Спасибо

                                                Комментарий


                                                • babuk
                                                  Конечно смотрела форматы.
                                                  В том то и дело, что по 8001 чаще всего не в срок, так как между датой права собственности и датой сообщения более трех рабочих дней. Раньше из разъяснений ЦБ мы трехдневный срок как раз считали от даты выявления.

                                                  Комментарий


                                                  • gev2000
                                                    Спасибо

                                                    Комментарий


                                                    • Anastasia B
                                                      Спасибо

                                                      Комментарий


                                                      • Новинская
                                                        значит пишите в техподдержду Комиты

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Новинская Посмотреть сообщение
                                                          Раньше из разъяснений ЦБ мы трехдневный срок как раз считали от даты выявления.
                                                          это срок, когда вы обязаны направить сведения в Росфин, а в форматах просто порядок заполнения данного поля.

                                                          У банков с этим строже:
                                                          В случае если сведения, подтверждающие факт совершения операции, подлежащей обязательному контролю, получены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения, кредитная организация (филиал кредитной организации) формирует и направляет в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) ФЭС, содержащее сведения о такой операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сведений.

                                                          Комментарий


                                                          • babuk
                                                            Я в курсе, что банкам теперь поменяли срок до одного дня.
                                                            Комита сказала, что для НФО даже по сделкам обязательного контроля теперь дата выявления не заполняется по согласованию с Росфинмониторингом.
                                                            Странно... коды операций одни, но для банков в Порядке (4936-У) прописали для кодов сделок обязательного контроля заполнять поле "дата выявления операции", а для нфо по 4937-У нет.
                                                            Буду писать запрос в ЦБ, а пока дату выявления указала в поле "дополнительная информация".

                                                            Комментарий


                                                            • Добрый день! Коллеги, подскажите показатель 20 место регистрации или местонахождения таб 2.10 АдрРег у физика заполняем на свой вкус? Спасибо!

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X