29 марта, воскресенье 07:59
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Коды 4000: Операции по банковским счетам (вкладам)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от optical Посмотреть сообщение
    Коллеги, правильно ли понимаю, что депозиты Посольств - это не 4006?
    правильно. ИП №22 п.2

    2. Применимы ли требования статьи 6 Федерального закона к операциям дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, находящихся на территории Российской Федерации?

    Согласно разъяснениям Министерства иностранных дел Российской Федерации иностранные дипломатические представительства и консульские учреждения не являются автономными по отношению к аккредитующему государству субъектами права и выступают в качестве органов этого государства, действующих от его имени и в его интересах. Их правовой статус регулируется нормами международного права, в частности Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года, а не внутренним законодательством государства пребывания.

    Дипломатические представительства и консульские учреждения не являются ни юридическими лицами по российскому законодательству, ни представительствами какой-либо иностранной компании. Основанием для учреждения иностранного дипломатического представительства являются нормы международного права, содержащиеся в Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и факт установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и соответствующим государством. Аналогично вопрос решается и с консульскими учреждениями. По этому поводу в отдельных случаях между государствами могут заключаться международные договоры.

    Исходя из вышеизложенного полагаем, что Федеральный закон не применяется к дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, находящимся на территории Российской Федерации.

    Комментарий


    • Добрый вечер! Коллеги, подскажите, пожалуйста, т.к. с такими операциями еще не сталкивалась. По договору ИТВ на общий счет 30232 пришли деньги, далее открывается опять же счет 30232, но в разрезе каждого клиента-юр.лица и на нем учитываются денежные средства, с этого "индивидуального" счета деньги перечисляются на расчётный счет в другой кредитной организации, в данном случае будет ОК по коду 4006 или все-таки нет?

      Комментарий


      • Добрый , 30232 - это внутренний счет банка, а не клиента. Поэтому не стучим

        Комментарий


        • Gulnara23
          Спасибо

          Комментарий


          • Добрый день!
            Банку поступил обеспечительный платеж по Договору о сотрудничестве в рамках оказания платежных услуг. Для этих целей открыт счет 44001 (привлеченные средства ЮЛ-нерезидентов до востребования). Возникает обязательный контроль 4006? Счет клиентский, но получатель по-сути Банк. Если обязательный контроль направлять, то в получателе ЮЛ-нереза ставить?

            Комментарий


            • Сообщение от svetlana.k Посмотреть сообщение
              Добрый день!
              Банку поступил обеспечительный платеж по Договору о сотрудничестве в рамках оказания платежных услуг. Для этих целей открыт счет 44001 (привлеченные средства ЮЛ-нерезидентов до востребования). Возникает обязательный контроль 4006? Счет клиентский, но получатель по-сути Банк. Если обязательный контроль направлять, то в получателе ЮЛ-нереза ставить?
              Это счет относится к депозитам, привлеченным от юр. лиц-нерезов. Возникает ОК по 4006. Депозитный счет - счет нереза, ставим юр. лицо.

              Комментарий


              • bigOSСпасибо, так и сделали

                Комментарий


                • Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, в Банке открыт депозитный счет, на депозит размещены денежные средства сумма свыше 600 000-00 руб., сообщение по коду 4006 мы направляли. На днях планируется смена владельца счета ЮЛ, операций прихода денежных средств больше не планируется, необходимо ли нам будет сделать сообщение по коду 4006 на возврат денежных средств с депозитного счета при окончании депозитного договора, так как фактически счет будет пренадлежать другому ЮЛ?

                  Комментарий


                  • Сообщение от sujs Посмотреть сообщение
                    Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, в Банке открыт депозитный счет, на депозит размещены денежные средства сумма свыше 600 000-00 руб., сообщение по коду 4006 мы направляли. На днях планируется смена владельца счета ЮЛ, операций прихода денежных средств больше не планируется, необходимо ли нам будет сделать сообщение по коду 4006 на возврат денежных средств с депозитного счета при окончании депозитного договора, так как фактически счет будет пренадлежать другому ЮЛ?
                    Если для юр. лица будут следующие условия:
                    "Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;",
                    тогда возврат денежных средств будет операция ОК.

                    Комментарий


                    • Сообщение от sujs Посмотреть сообщение
                      Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, в Банке открыт депозитный счет, на депозит размещены денежные средства сумма свыше 600 000-00 руб., сообщение по коду 4006 мы направляли. На днях планируется смена владельца счета ЮЛ, операций прихода денежных средств больше не планируется, необходимо ли нам будет сделать сообщение по коду 4006 на возврат денежных средств с депозитного счета при окончании депозитного договора, так как фактически счет будет пренадлежать другому ЮЛ?
                      Если у ЮЛ поменяется ИНН и ОГРН - то да, нужно. Т.к. это будет либо 4006 либо 4005.

                      Комментарий


                      • Коллеги, спасибо!

                        Комментарий


                        • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                          Если у ЮЛ поменяется ИНН и ОГРН - то да, нужно. Т.к. это будет либо 4006
                          4006 не будет

                          Комментарий


                          • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                            4006 не будет
                            Почему?

                            Комментарий


                            • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                              Почему?
                              потому что счет старый, не выполняется условие
                              Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение
                              если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия

                              Комментарий


                              • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                потому что счет старый, не выполняется условие
                                Коллега не указал, открыт ли расчетный счет. Только то, что готовиться смена владельца.
                                Так что 4006 тоже может быть.

                                Комментарий


                                • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                                  Так что 4006 тоже может быть
                                  речь про депозитный счет

                                  Комментарий


                                  • svetlana.k
                                    Добрый вечер. Светлана, посмотрите, пожалуйста, личные сообщения. Спасибо

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                      речь про депозитный счет
                                      Именно.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                                        Именно.
                                        поэтому по нему и не может быть 4006 на списание, т.к. уже было зачисление.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                                          поэтому по нему и не может быть 4006 на списание, т.к. уже было зачисление
                                          Зачисление было, когда этот счет принадлежал клиенту А, а списание будет, когда этот счет будет принадлежать клиенту Б. У клиента Б в данном случае это будет первая операция по счету (вкладу). Я в таких случаях шлю 4006. Но это моя позиция, подтвержденная, к сожалению, только устно на семинарах.

                                          Это было особенно актуально, когда акционерные общества преобразовывались в ООО, возникало новое юр.лицо, а клиент просил оставить старый р/с. Слали и 4005, и 4006 в таком случае.
                                          Я больше читатель, чем писатель.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                            поэтому по нему и не может быть 4006 на списание, т.к. уже было зачисление.
                                            А списание тут не при чем. Я про зачисление.

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                                              Я про зачисление.
                                              а про зачисление коллега указал:
                                              Сообщение от sujs Посмотреть сообщение
                                              на депозит размещены денежные средства сумма свыше 600 000-00 руб., сообщение по коду 4006 мы направляли.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                                а про зачисление коллега указал:

                                                Он про депозит писал, а я про расчетный.

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                                                  Он про депозит писал, а я про расчетный.
                                                  так я об этом и писал ранее - про новый расчетный счет не было речи. Речь была смене владельца уже открытого счета и возможном 4006 в этой связи.

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                                    так я об этом и писал ранее - про новый расчетный счет не было речи. Речь была смене владельца уже открытого счета и возможном 4006 в этой связи.
                                                    Так и я писала, что автор не указал, открыт ли расчетный счет у них в Банке. На депозит могли быть размещены ДС как перевод из другой КО.
                                                    А возвращены на расчетный счет, открытый уже у них. Разные ситуации, разные коды.

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
                                                      Разные ситуации, разные коды.
                                                      так а смысл фантазировать, когда был четкий вопрос? это только запутывает автора.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение

                                                        так а смысл фантазировать, когда был четкий вопрос? это только запутывает автора.
                                                        ну ни Вы ни я точно не знаем, что на самом деле происходит.

                                                        Комментарий


                                                        • gev2000
                                                          Добрый день! Вы нашли ответ на вопрос? Поделитесь пожалуйста. Кто плательщик? Нерез?

                                                          Комментарий

                                                          Обработка...
                                                          X