6 апреля, понедельник 23:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

КОДЫ 1000: наличные операции

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • SUMANI по какому символу снимаются дивиденды - по 40 или 53? по 42
    Yabeda

    Комментарий


    • Bankir_Dima Yabeda По 42 символу отражаются прочие расходы в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального государственного статистического наблюдения (1376-У, Ф202).

      Если в Консультанте набрать в строке поиска "формы статистического наблюдения" а в строке "Принявший орган" набрать "Росстат", то появится много всяких документов. Если далее выделить эти доки по CTRL-A, затем нажать CTRL-F и в строке поиска набрать "дивиденд*", остатнутся только формы, где энти дивиденды присутствуют либо отсутствуют (ибо, в соответствии с разъяснениями по порядку их заполнения в этих формах дивиденды не отражаются)... И всего таких документов Росстат - 10.

      Почитав повнимательнее, обнаружил несколько форм, где дивиденды действительно отражаются. Такшта, вы, ребята, меня поправили прально...

      Дивиденды - символ 42.
      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

      Комментарий


      • Ждем ответа)))

        Опубликовано: 19 мая 2006 г.

        Письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ищенко Е.И. О выявлении операций, подлежащих обязательному контролю. Исх. № А-02/1Е-263 от 19.05.06




        Уважаемая Елена Ивановна!



        В процессе реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у кредитных организаций – членов Ассоциации российских банков возникают отдельные вопросы, связанные с его применением.


        Во избежание ошибок и в целях установления единых подходов к выявлению и представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю, просим высказать мнение Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по следующим вопросам.



        1. По выявлению и представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с кодами 1003 и 1004:

        - в случае продажи (покупки) физическим лицом наличных евро в сумме, равной или превышающей в эквиваленте 600 000 рублей, за наличные доллары США достаточным ли будет направление в Росфинмониторинг одного сообщения – об операции, подлежащей обязательному контролю, с кодом 1004 или следует оформить два сообщения: о покупке физическим лицом наличной иностранной валюты (операция с кодом 1003) и о продаже физическим лицом наличной иностранной валюты (операция с кодом 1004)? При этом хотели бы отметить, что по счетам бухгалтерского учета в данном случае будет отражена одна операция. Кроме того, во многих банках процесс выявления данного вида операций, подлежащих обязательному контролю, автоматизирован и связан с ведением реестра операций с наличной валютой и чеками, предусмотренного Инструкцией Банка России от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». В упомянутом реестре операция продажи наличной иностранной валюты одного государства (группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств) (конверсия) фиксируется как одна операция с кодом «03» согласно классификатору видов операций с наличной валютой и чеками;
        - следует ли рассматривать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю, операции покупки (продажи) дорожных чеков, номинированных в иностранной валюте, (при условии, что сумма операции равна или превышает 600 000 рублей (в эквиваленте)?


        Просим также подтвердить позицию о необходимости представлять сведения об операции продажи наличной иностранной валюты (покупки наличной иностранной валюты) за безналичную валюту Российской Федерации.



        2. По выявлению и представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с кодами 1005 и 1008:

        Правомерна ли точка зрения о том, что не подлежат обязательному контролю операции с денежными средствами в наличной форме в следующих случаях:
        - операции на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в эквиваленте), представляющие собой перевод физическим лицом денежных средств без открытия банковского счета с указанием в назначении платежа документа на перечисление денежных средств, что перевод осуществляется в оплату ценных бумаг или взноса в уставный (складочный) капитал организации, поскольку расчеты в данном случае согласно Положению Банка России от 01.04.2003 № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» осуществляются в безналичном порядке;
        - операции на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в эквиваленте), представляющие собой внесение представителем юридического лица наличных денежных средств на счет юридического лица с указанием в объявлении на взнос наличными, что денежные средства получены от продажи ценных бумаг физическому лицу или представляют собой взнос физического лица в уставный (складочный) капитал организации, поскольку внесение наличных денежных средств совершается юридическим лицом, а физическое лицо, которое, возможно, приобрело ценные бумаги у юридического лица за наличный расчет (внесло наличные денежные средства в кассу организации с целью взноса в уставный (складочный) капитал юридического лица), не находится на обслуживании в кредитной организации, и, следовательно, достоверные идентификационные данные физического лица, равно как и точные сведения об операции, не могут быть получены кредитной организацией.


        С уважением,
        Президент Ассоциации
        Г.А. Тосунян

        Комментарий


        • Учредитель вносит 2 млн. в уставный кап-л, протокол, дата, подпись. 1002? 1008? или вообще не ОК? Криминал то в чем?
          trn

          Комментарий


          • Pacific через кассу вносит ? учредитель - юрик ?
            если да, то 1008.

            или Вам просто на глаза старый протокол попался ?
            Последний раз редактировалось Yupi; 22.05.2006, 12:13.

            Комментарий


            • Pacific Криминал то в чем? криминала здесь нет никакого ... просто ОК и всё...

              Комментарий


              • Учредитель физик "Пупкин", он же и вносит. Вносит ч/з кассу банка, по какому коду ОК?
                trn

                Комментарий


                • Pacific Чистый ОК.

                  Комментарий


                  • YupiСпасибо. 1008?
                    trn

                    Комментарий


                    • Pacific 1008? да ! 1008 !
                      Последний раз редактировалось Yupi; 22.05.2006, 12:13.

                      Комментарий


                      • Yupi а с каких пор 1008 сделки с недвиж относиЦа?
                        Проблемы индейцев шерифа не волнуют

                        Комментарий


                        • Pacific если физик вносит напрямую через кассу я бы по 1008 стуканула.
                          Проблемы индейцев шерифа не волнуют

                          Комментарий


                          • KISO с каких пор 1008 сделки с недвиж относиЦа? тьфу !!!!!!! перепутал с 8001 !
                            Спасибо !

                            Комментарий


                            • Что-то какой-то косяк вышел )) в коды запамятовал )) конечно 1008

                              внесение физиком в уставник !

                              Комментарий


                              • Yupi KISO я думал "1008" если физло не имеет отношения к данному юр.лицу
                                trn

                                Комментарий


                                • Pacific 1008 если физик напрямую через кассу вносит в УК,без открытия счета себе.
                                  Проблемы индейцев шерифа не волнуют

                                  Комментарий


                                  • Pacific я думал "1008" если физло не имеет отношения к данному юр.лицу любое физло.

                                    KISO 1008 если физик напрямую через кассу вносит в УК,без открытия счета себе. а если с открытием, то "уход"

                                    Комментарий


                                    • KISO если физик вносит напрямую через кассу я бы по 1008 стуканула. - Напрямую через кассу банка физик может вносить только на накопительный счет ЮЛ (когда ЮЛ еще нет)...
                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                      Комментарий


                                      • KISO Pacific если физик вносит напрямую через кассу я бы по 1008 стуканула.
                                        напрямую через кассу банка он вносить не имеет права. Сначала он вносит наличные денежные средства в кассу предприятия, а оно уже сдает их в банк. НО - ЦБ и ФСФМ в один голос при этом говорят, что нужно получить инфо на физ.лицо и стучать надо на физ.лицо. Здесь у многих проблемы возникают - представьте, что в это объявление на взнос наличными входит штук 100 физ.лиц - надо просить расшифровку - кто сколько вносит.

                                        Опоздала частично, не видела пост 1486 Сергуня!.
                                        У меня мало времени и много работы © .

                                        Комментарий


                                        • Lady Winter !Сергуня коллеги,согласна,НО не стала бы голословить...были ситуевины.
                                          Проблемы индейцев шерифа не волнуют

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, добрый день!
                                            Подскажите, пожалуйста, как быть: физик-резидент внес на валютный счет до востребования крупную сумму (> экв.600 тыс.руб.), конвертировал в рубли и обратно. Накопленную сумму валюты в один день снимает наличными со счета. Как быть, отнести к сомнительным по коду 6001/901 ?

                                            Комментарий


                                            • SVS-AIB
                                              Как быть, отнести к сомнительным по коду 6001/901 ?
                                              Абсолютно верное решение.
                                              Все выше сказанное является моим частным мнением и может не совпадать с мнением банка, в котором я работаю, его руководства и Банка России.
                                              С уважением, А. Гончаров.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от SVS-AIB
                                                Коллеги, добрый день!
                                                Подскажите, пожалуйста, как быть: физик-резидент внес на валютный счет до востребования крупную сумму (> экв.600 тыс.руб.), конвертировал в рубли и обратно. Накопленную сумму валюты в один день снимает наличными со счета. Как быть, отнести к сомнительным по коду 6001/901 ?
                                                Так это ж в чистом виде Письмо ЦБ РФ 12-Т от 21.01.2005!

                                                Сливайте по 6001/301 и не задумывайтесь...
                                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                Комментарий


                                                • Спасибо огромное,и удачи всем!

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от !Сергуня
                                                    KISO если физик вносит напрямую через кассу я бы по 1008 стуканула. - Напрямую через кассу банка физик может вносить только на накопительный счет ЮЛ (когда ЮЛ еще нет)...
                                                    А у нас сегодня физик взял и с 42301 внес переводом на счет организации!!!
                                                    Это как квалифицировать? 1008 впрямую нет.

                                                    Комментарий


                                                    • vaalentin А у нас сегодня физик взял и с 42301 внес переводом на счет организации!!!
                                                      А что именно внес? Поле "назначение платежа" должно быть четко заполнено согласно 205-П.
                                                      У меня мало времени и много работы © .

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от vaalentin
                                                        А у нас сегодня физик взял и с 42301 внес переводом на счет организации!!!
                                                        Это как квалифицировать? 1008 впрямую нет.
                                                        А что за назначение платежа?

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Tatiaynka
                                                          А что за назначение платежа?
                                                          Так прям и написал - внесение в уставнеой капитал!!!!!!!!!

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Tatiaynka
                                                            А что за назначение платежа?
                                                            Да, не дописАл я - внесение УЧРЕДИТЕЛЕМ в уставной капитал!

                                                            Комментарий


                                                            • vaalentin Так прям и написал - внесение в уставнеой капитал!!!!!!!!! - Если на 423 счет внес налик - подпадает под уклонение от ОК. Если так - я б поставил 6001/301...
                                                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X