2 апреля, четверг 22:50
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

КОДЫ 1000: наличные операции

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Mulya
    Меня интересует вопрос отнесения операции к коду 1002, а не к 5007? Поэтому мне неважно процентный/беспроцентный займ, возвратный или невозвратный. Вопрос в том нужно ли такую операцию квалифицировать по коду 1002.

    Комментарий


    • Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
      Mulya
      Меня интересует вопрос отнесения операции к коду 1002, а не к 5007? Поэтому мне неважно процентный/беспроцентный займ, возвратный или невозвратный. Вопрос в том нужно ли такую операцию квалифицировать по коду 1002.
      Тогда попробуйте посмотреть в:

      МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
      ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
      С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ
      ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (ГРУППА КОДОВ 10)

      Комментарий


      • Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
        Коллеги, доброе утро! Подскажите пожалуйста, внесение на счет ЮЛ физ.лицом безвозмездной финансовой помощи будет подлежать ОК по коду 1002? Есть ли какие-нибудь разъяснения ЦБ РФ по данному вопросу?
        В любом случае, займы, помощь учредителей. их возвраты редусмотрены ГК РФ, не относятся к коду 1002, так как учетной политикой предусмотрено получение юридическими лицами займов/помощи от физических лиц, в том числе в наличной форме

        Комментарий


        • Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
          Mulya
          Меня интересует вопрос отнесения операции к коду 1002, а не к 5007? Поэтому мне неважно процентный/беспроцентный займ, возвратный или невозвратный. Вопрос в том нужно ли такую операцию квалифицировать по коду 1002.
          Нет, не будет подпадать по коду вида 1002 такой вид операции.

          Комментарий


          • Клиент ФЛ внес большую сумму наличных денежных средств на счет 40817 и сразу перечисляет их на покупку ценных бумаг у ФЛ - это же не ОК по коду 1005?

            Комментарий


            • Сообщение от МАРУСИК Посмотреть сообщение
              Клиент ФЛ внес большую сумму наличных денежных средств на счет 40817 и сразу перечисляет их на покупку ценных бумаг у ФЛ - это же не ОК по коду 1005?
              Это уклонение - 6001. Хотя надо обстоятельства смотреть.

              Комментарий


              • Сообщение от МАРУСИК Посмотреть сообщение
                Клиент ФЛ внес большую сумму наличных денежных средств на счет 40817 и сразу перечисляет их на покупку ценных бумаг у ФЛ - это же не ОК по коду 1005?
                Не относится к коду 1005.
                Ценные бумаги и должны покупаться за безналичный расчет.
                Нет денег на счете - счет пополняется, бумаги покупаются.

                Комментарий


                • Коллеги, подскажите, может были у кого такие ситуации
                  Прошла объявка на взнос наличными, в основании - Взнос в УК. запросили доки. Прислали решение от марта 2019, согласно решению, появился новый учредитель с суммой взноса в УК более 600 000 р. Также прислали ПКО в кассу организации от марта 2019. по выписке из ЕГРЮЛ УК изменился в конце марта. Мы всегда направляли сообщение по ПКО - номер, дату, сумму, вносителя указывали из него. Если сейчас направить сообщение по ПКО от марта, то будет нарушение сроков, и соответственно придет запрос от ЦБ, и начнется разбор полетов. Считается ли нарушением направить 1008 по объявке? ведь банк фактически выявил операцию по внесению ДС на расчетный счет. и 1008 - не сделка, а операция. Поделитесь практикой или может разъяснениями надзорного органа. спасибо

                  Комментарий


                  • Сообщение от Helenas Посмотреть сообщение
                    Коллеги, подскажите, может были у кого такие ситуации
                    Прошла объявка на взнос наличными, в основании - Взнос в УК. запросили доки. Прислали решение от марта 2019, согласно решению, появился новый учредитель с суммой взноса в УК более 600 000 р. Также прислали ПКО в кассу организации от марта 2019. по выписке из ЕГРЮЛ УК изменился в конце марта. Мы всегда направляли сообщение по ПКО - номер, дату, сумму, вносителя указывали из него. Если сейчас направить сообщение по ПКО от марта, то будет нарушение сроков, и соответственно придет запрос от ЦБ, и начнется разбор полетов. Считается ли нарушением направить 1008 по объявке? ведь банк фактически выявил операцию по внесению ДС на расчетный счет. и 1008 - не сделка, а операция. Поделитесь практикой или может разъяснениями надзорного органа. спасибо
                    Для того, чтобы стучать по 1008, если организация НЕ минует собственную кассу, то необходим приходный ордер в кассу предприятия.
                    Если у Вас его нет, то у Вы не владеете всей необходимой информацией для составления сообщения, как следствие - не стучите.

                    Комментарий


                    • Добрый день! Были на очередных курсах и немного странная вещь (для нас) прозвучала:
                      при коде 1003 (конверсия) рублевый эквивалент ставить надо якобы по курсу Банка, а не ЦБ, а при безналичной конверсии например ЮЛ покупает валюту с 40702978 на 40702840-по курсу ЦБ. Почему такое разделение? ведь все операции в валюте отправляются по курсуЦБ!

                      Комментарий


                      • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение
                        при коде 1003 (конверсия) рублевый эквивалент ставить надо якобы по курсу Банка
                        это прямо прописано в форматах:
                        В случае если показатель «Код вида операции» (КодОперации) принимает значение <1003> или <1004>), указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по курсу кредитной организации (филиала кредитной организации), действующему на дату ее проведения (приостановления).
                        Для безналичной операции юр лицом нет понятия конверсия в форматах.

                        А кто лектор, если не секрет?
                        Последний раз редактировалось babuk; 16.12.2019, 10:40.

                        Комментарий


                        • Я понимаю, что конверсия это тоже 1003. Но как же тогда Информационное письмо № 15?

                          Комментарий


                          • Лектор-Скотин

                            Комментарий


                            • Коллеги, добрый день. Просим помощи!!!! операция по по покупке векселя за наличный расчет (код 1005). Вопрос - как Вы считаете надо ли указывать счет получателя (счет банка 523...) , если - да, то в какое поле? надо ли заполнять поле 58 "код характер операции" (1 -внесение наличных денежных средств), АБС банка автоматически ставит "1" и требует заполнить номер счета клиента, но по 4936-У в этом поле ставится номер счета клиента , но у клиента же счета нет. короче: надо ли где то в сообщении указывать счет получателя 523... и надо ли ставить "1" (код характер операции) как внесение наличных ден средств?
                              заранее всем спасибо!!!

                              Комментарий


                              • Сообщение от ksanka Посмотреть сообщение
                                Коллеги, добрый день. Просим помощи!!!! операция по по покупке векселя за наличный расчет (код 1005). Вопрос - как Вы считаете надо ли указывать счет получателя (счет банка 523...) , если - да, то в какое поле? надо ли заполнять поле 58 "код характер операции" (1 -внесение наличных денежных средств), АБС банка автоматически ставит "1" и требует заполнить номер счета клиента, но по 4936-У в этом поле ставится номер счета клиента , но у клиента же счета нет. короче: надо ли где то в сообщении указывать счет получателя 523... и надо ли ставить "1" (код характер операции) как внесение наличных ден средств?
                                заранее всем спасибо!!!
                                У вас проводка Дт 20202 - Фил лицо, Кт 523 Банк
                                соответственно блок 58-61 заполняется если внесение на свой счет "Сведения о внесении наличных денежных средств на свой банковский счет".
                                В вашем случае эти блоки не заполняются.

                                Комментарий


                                • Gulnara23
                                  спасибо Вам за ответ. мы вчера так и сделали)
                                  спасибо еще раз)

                                  Комментарий

                                  Обработка...
                                  X