24 февраля, понедельник 08:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

207-П: Заполнение полей ОЭС

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • GUGU есть только паспортные данные и ФИО лица
    А в паспортынх данных нет даты рождения?
    Ведь в соответствии с 115-ФЗ Вы должны по ОК фиксировать информацию: анкета, копия поспорта и т.д., поэтому у Вас должна иметься вся необходимая информация....

    Комментарий


    • ann_sh Это не наш Клиент, а если быть точнее - это один из учредителей одного нашего клиента, чьи паспортные данные прописаны в Уставе организации и зафиксированы в Анкете юр. лица. А данный физик просто пришел в кассу и внес на счет Юр. лица деньги. Никакой копии паспорта у нас нет.

      Комментарий


      • GUGU Это зря, выясняйте срочно дату рождения, она должна быть в Сообщении.
        pwc

        Комментарий


        • А почему у вас физики юридических лиц вносят нал на счета этих самых юриков. весь нал должен проходить через кассу юрика (кассовая дисциплина), а потом сам юрик вносит на свой счет как взнос в уставный фонд. У нас с этим нет проблем: юрики вносят нал сами себе и никаких физиков.

          Комментарий


          • GUGU А вы проставте что можете, остальное "0". Но, к сожалению дата рождения, адреса и тип документа являются обязательными к заполнению. Попробуйте достать эту информацию, или ставьте, что это не ваш клиент, а чужой
            (Также насколько помню серия документа сверяется с его типом)

            Комментарий


            • Нюревна Физик вносит денежные средства как финансовая помощь, а не оплачивает уставник.

              Комментарий


              • GUGU Физик вносит денежные средства как финансовая помощь, а не оплачивает уставник.
                А по какому коду вы стучите?
                Sandrinella у кого-нибудь были проблемы с нумерацией Я только однажды одно сообщение два раза отправила - пришла ругань. А так все нормально. 21.1.2003 мы отправили сообщение с номером 1 и с тех пор номер просто увеличивался

                Комментарий


                • Без разницы, уставник или финансовая помощь. Весь нал проходит через кассу юрика. Физик и этот самый юрик заключают договор займа (беспроцентного), деньги физика приходуются в кассу юрика и т.д.

                  Комментарий


                  • Oks2001 Стук по коду 4005.

                    Комментарий


                    • Oks2001 да вряд ли. как я поняла это же не клиент банка, а человек со стороны.

                      Мне ,кажется надо руководствоваться Письмом №4:

                      2. Кого в целях исполнения положений подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона следует считать лицом, находящимся на обслуживании в кредитной организации?
                      В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитная организация), обязана идентифицировать лицо, находящееся у нее на обслуживании.
                      Ввиду того что сфера применения указанной нормы не ограничена ни по субъектному составу участников операции, ни по размеру, ни по ее характеру, кредитной организации следует проводить идентификацию (на основании представляемых документов устанавливать личность) как лиц, которые обращаются к ней для установления длящихся отношений, в том числе на основании договоров банковского счета, банковского вклада, хранения и т.п., так и лиц, которым кредитная организация оказывает услуги разового характера, включая валютно-обменные операции и операции без открытия счета.
                      При этом в случае, если обслуживаемое кредитной организацией лицо осуществляет операцию, не относящуюся к категории операций, подлежащих обязательному контролю, и не обладающую признаками необычной сделки, кредитная организация в целях исполнения требований Федерального закона по идентификации вправе ограничиться получением и проверкой сведений, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок проведения данного вида операций.



                      Мы по крайней мере так думаем.

                      Комментарий


                      • GUGU Стук по коду 4005.


                        4005 │Зачисление на счет (вклад) или списание денежных
                        средств со счета (вклада) юридического лица, │ период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации │

                        Что организация молодая?

                        Комментарий


                        • Sandrinella Что организация молодая?

                          Да, организации меньше 3-х месяцев, причем как выяснилось, такие операции проводятся переодически, просто суммы до этого всегда были меньше.

                          --------------------------------------------------------------------------------
                          [/I]

                          Комментарий


                          • GUGU Дату в Интернете ищите или у безопасников попросите.
                            Есть же базы всякие там разные там и место роджения есть

                            Комментарий


                            • GUGU Хотя КАК проверяющие могут определить что там забита нужная дата? Если совсем время поджимает - поставьте любую и не мучайтесь

                              Комментарий


                              • Господа, подскажите!
                                Если мы хотим вдогонку направить запись с изменеными реквизитами, то поле ACTION должно быть = 2 (исправление) или =3 (замена)?

                                Комментарий


                                • Oks2001 Если ошиблись Вы-3,
                                  если КФМ отверг-2.

                                  Комментарий


                                  • Доброе утро Всем,
                                    подскажите, пожалуйста, кто-нибудь. Первый раз буду за филиал отправлять стучалку, что такое номер по КГРКО и где его брать?

                                    Заранее всем спасибо.

                                    Комментарий


                                    • Olga_Ch
                                      так за филиал, кажется REGN = рег.номеру вашего банка (без указания номера филиала), а номер филиала в поле NUMBF_S

                                      Комментарий


                                      • Olga_Ch Если я не ошибаюсь, то КГРКО расшифровывается как Книга Государственной Регистрации Кредитных Организаций. В данном поле Вам надо проставить номер филиала, который должен быть зарегистрирован под регистрационным номером Головы через дробь - и его номер (филиала). Ставите только цифры, которые после дроби.

                                        Комментарий


                                        • Коллеги, что ставить в поле ОКПО если в сделке участвует юр лицо-нерез.?

                                          Комментарий


                                          • Нюревна

                                            ничего не надо ставить, самое главное правильно указать код страны нахождения, тогда КФМ все примет.

                                            Комментарий


                                            • Господа! Требуется помощь всеобщего разума!!! ПБОЮЛ снимает наличкой более 1 млн.рублей на личные цели,т.е. по 58 символу,т.к. ПБОЮЛ приравняли к юрикам...я отправила по 1001 символу,как несоответствие хоз.деятельности,НО! заполнила всю информацию,как для юрика,рез-т -сообщение не прошло 1)ИНН д.б. 10зн 2) ОГРН...тоже беда......вопрос!КАК можно отправить это сообщение???? ///Ведь если я забью всю инфу как для физика,т.е паспорт и пр,а код поставлю 1001,то могут вернуть,дескать код для юрика,а инфа для физика.....ИЛИ имеет смысл вообще отправлять по поду 6001????
                                              Поделитесь мнениями плиз!

                                              Комментарий


                                              • DOROTEA Экспериментируй! Но, думаю, что программа КФМ 1001 код для ПБОЮЛ возьмет.
                                                Истина – где-то рядом.

                                                Комментарий


                                                • DOROTEA Согласна с BOBer - вряд ли программа анализирует какой код у какого клиента

                                                  Комментарий


                                                  • DOROTEA 1001 + паспортные данные физика.
                                                    Истина – где-то рядом.

                                                    Комментарий


                                                    • BOBer чмОК!

                                                      Комментарий


                                                      • Народ, вопрос: в каких случаях вы заполяете поля "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция"?
                                                        Могу ли я заполять эти поля при составлении сообщения по сделке, если платеж идет с кор. счета банка, имеющего счет в банке Украины, а плательщиком является ООО "Рога и копыта"?

                                                        Комментарий


                                                        • Нюревна На цб-шном семинаре в пятницу спец из цб говорил, что эти поля предусмотрены для тех случаев, когда у вас есть агентский договор или договор комиссии, а в таких случаях, как у вас - вроде, не надо

                                                          Комментарий


                                                          • Срочно помогите!!
                                                            код Кипра 19600 ?
                                                            Если клиент нерезидент платежка рублевая поля ОГРН и ИНН ?
                                                            ИНН - КИО?

                                                            Комментарий


                                                            • lego
                                                              Код правильный,
                                                              а все остальные поля заполнять не надо (он же нерез, откуда у него ОГРН).
                                                              Я всегда так отправляю, все нормально проходит. Только поставьте 4 - иное.

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X